| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,206577 | 49,50 | 2 | 12/08/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,190889 | 1.012,16 | 25 | 12/08/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,167318 | 282,21 | 19 | 12/08/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,247542 | 7.248,50 | 251 | 12/08/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,690509 | 14,20 | 3 | 12/08/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,507798 | 125,73 | 124 | 12/08/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,330380 | 5.275,06 | 804 | 12/08/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,645629 | 1.234,71 | 41 | 12/08/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,514062 | 13.857,40 | 914 | 12/08/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,821912 | 1.115,48 | 65 | 12/08/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,772494 | 1.879,78 | 158 | 12/08/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,871485 | 4.509,06 | 315 | 12/08/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 34,046717 | 40.059,03 | 1.448 | 12/08/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,525552 | 358,27 | 9 | 12/08/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,651453 | 774,13 | 16 | 12/08/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,724828 | 9.841,60 | 224 | 12/08/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,223130 | 435,61 | 17 | 12/08/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,572449 | 356,39 | 162 | 12/08/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,862420 | 3.723,10 | 200 | 12/08/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,515420 | 3.270,94 | 51 | 12/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,485524 | 49.187,15 | · | 12/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,644910 | 15.159,99 | · | 12/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,998048 | 101.313,32 | · | 12/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,641350 | 10.039,57 | · | 12/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,028078 | 30.962,47 | · | 12/08/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,253259 | 51,12 | 17 | 12/08/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,865922 | 93.440,02 | 4.129 | 12/08/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,085238 | 33.024,83 | 1.550 | 12/08/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,379877 | 22.101,79 | 1.144 | 12/08/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,815949 | 57.066,09 | 2.851 | 12/08/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 23,199527 | 182.930,61 | 5.139 | 12/08/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,460551 | 2.549,55 | 340 | 12/08/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 14,081757 | 886,23 | 74 | 12/08/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,846569 | 1.288,33 | 157 | 12/08/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,164818 | 755,46 | 191 | 12/08/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,199672 | 929,66 | 87 | 12/08/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,751841 | 1.084,06 | 174 | 12/08/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 1.957,95 | 142 | 22/06/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 195,070652 | 255.672,93 | · | 12/08/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 176,629899 | 36.013,99 | · | 12/08/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,769890 | 3.681,94 | 38 | 11/08/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,138572 | 7.008,64 | 490 | 12/08/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 25,006900 | 1.585,00 | · | 30/06/2026 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,350419 | 1.222,20 | 1.416 | 12/08/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,058626 | 2.892,30 | 105 | 12/08/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 19,169235 | 1.773,36 | 72 | 12/08/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,625827 | 1.419,96 | 1.155 | 12/08/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,811458 | 988,47 | 438 | 12/08/2026 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | · | 1 | 11/05/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | · | 1 | 29/05/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,131453 | 1.365,69 | 49 | 10/08/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,072400 | 6.618,13 | 935.768 | 06/08/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,613704 | 1.528,37 | 177.435 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,855380 | 96.905,73 | 4.880.578 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,781221 | 84.281,12 | 6.066.678 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,248200 | 2.945,00 | · | 30/06/2026 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,771910 | 143.845,86 | 16.398.464 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,897920 | 24.862,98 | 3.604.418 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 39,254531 | 64.808,72 | 1.650.986 | 06/08/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,868380 | 211.268,84 | 16.417.665 | 06/08/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,551578 | 3.191,49 | 34 | 12/08/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,970300 | 69.712,73 | · | 11/08/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 9,197400 | 9.426,13 | · | 11/08/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,127100 | 11.266,14 | · | 11/08/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 32,348500 | 72.860,67 | · | 11/08/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,800100 | 98.206,04 | · | 11/08/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,874800 | 15.368,11 | · | 11/08/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,246400 | 10.881,84 | · | 11/08/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 46,303800 | 27.239,77 | · | 11/08/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,038000 | 6.835,39 | · | 11/08/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,193600 | 23.787,64 | · | 11/08/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 172,835578 | 818,83 | 43 | 11/08/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 164,087860 | 2.691,39 | 262 | 11/08/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 137,049916 | 7.317,20 | 324 | 11/08/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 130,347898 | 26.416,99 | 725 | 11/08/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 158,053017 | 8.929,72 | 297 | 11/08/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 148,977206 | 37.141,02 | 870 | 11/08/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 101,095811 | 183,31 | 4 | 11/08/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,875492 | 0,50 | 2 | 11/08/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,957600 | 7.299,00 | · | 30/06/2026 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,846500 | 13.838,00 | · | 30/06/2026 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,529300 | 1.288,00 | · | 30/06/2026 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 50,494000 | 7.097,00 | · | 30/06/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,331840 | 5.451,60 | · | 11/08/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 119,573634 | 13.825,28 | · | 11/08/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,741300 | 174.814,00 | · | 30/06/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,484000 | 56.500,00 | · | 30/06/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 12,134594 | 5.249,77 | · | 09/08/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,426506 | 1.872,41 | · | 11/08/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,780145 | 360,52 | · | 11/08/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,395343 | 3.328,78 | · | 11/08/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,618145 | 6.528,90 | · | 09/08/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,814301 | 1.010,02 | · | 11/08/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 14,664475 | 1.751,81 | · | 11/08/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,698941 | 3.075,89 | 5.425 | 12/08/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 14,262429 | 64,57 | 3 | 12/08/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 22,778050 | 6.662,10 | 157 | 12/08/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,399041 | 2.916,63 | · | 11/08/2026 |
