| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 26,364593 | 47,97 | 2 | 12/05/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,729816 | 930,95 | 25 | 12/05/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,350705 | 259,08 | 19 | 12/05/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,200523 | 7.431,86 | 248 | 12/05/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,651483 | 14,13 | 3 | 12/05/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,286792 | 118,44 | 123 | 12/05/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,288093 | 5.249,29 | 816 | 12/05/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,606221 | 1.245,20 | 45 | 12/05/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,891589 | 13.633,34 | 917 | 12/05/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,786583 | 976,24 | 63 | 12/05/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,480484 | 1.776,28 | 152 | 12/05/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,016475 | 4.337,01 | 314 | 12/05/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 31,933374 | 41.908,77 | 1.474 | 12/05/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,472111 | 426,40 | 11 | 12/05/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,597371 | 788,85 | 16 | 12/05/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,387902 | 9.020,09 | 221 | 12/05/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,863846 | 436,79 | 18 | 12/05/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,567420 | 353,82 | 162 | 12/05/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,650662 | 3.113,81 | 196 | 12/05/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,711910 | 3.224,97 | 52 | 12/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,407264 | 48.913,02 | · | 12/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,561090 | 15.265,72 | · | 12/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,332119 | 99.036,16 | · | 12/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,500430 | 9.427,92 | · | 12/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,535095 | 29.384,49 | · | 12/05/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,008237 | 52,31 | 18 | 12/05/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,369659 | 85.877,61 | 3.990 | 12/05/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,012649 | 33.631,37 | 1.552 | 12/05/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,645840 | 20.675,47 | 1.167 | 12/05/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,492967 | 56.195,46 | 2.897 | 12/05/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 21,079229 | 164.894,89 | 5.104 | 12/05/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,794684 | 2.576,00 | 345 | 12/05/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,935041 | 816,99 | 75 | 12/05/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,443383 | 1.280,87 | 159 | 12/05/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,123365 | 842,21 | 195 | 12/05/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,325519 | 966,76 | 88 | 12/05/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,699448 | 1.082,99 | 176 | 12/05/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,708882 | 3.738,55 | 223 | 12/05/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 194,102452 | 241.335,21 | · | 11/05/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 175,139772 | 33.594,54 | · | 11/05/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,030380 | 3.483,47 | 38 | 11/05/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,821045 | 6.871,09 | 498 | 12/05/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,402600 | 1.575,00 | · | 31/03/2026 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,330601 | 1.220,17 | 1.419 | 12/05/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,102990 | 2.731,71 | 105 | 12/05/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,442398 | 1.696,77 | 74 | 12/05/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,728803 | 1.358,61 | 1.162 | 12/05/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,686777 | 919,77 | 440 | 12/05/2026 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553147 | 3.476,90 | · | 08/05/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,745012 | 2.709,53 | · | 11/05/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,768832 | 1.363,17 | 50 | 09/05/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,000740 | 6.702,21 | 957.356 | 11/05/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,335332 | 1.575,53 | 189.018 | 11/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,683290 | 98.047,42 | 4.981.252 | 11/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,359067 | 81.698,52 | 6.066.615 | 11/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,556700 | 2.903,00 | · | 31/03/2026 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,620184 | 143.537,22 | 16.651.294 | 11/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,879490 | 24.909,17 | 3.620.787 | 11/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 36,436822 | 61.002,78 | 1.674.206 | 11/05/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,187790 | 200.236,19 | 16.429.242 | 11/05/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,429002 | 2.977,98 | 34 | 12/05/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,814500 | 70.424,80 | · | 11/05/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,373800 | 8.718,41 | · | 11/05/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,830300 | 10.315,65 | · | 11/05/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 32,019000 | 72.605,44 | · | 11/05/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,737700 | 98.941,47 | · | 11/05/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,841100 | 15.493,95 | · | 11/05/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,179900 | 11.007,16 | · | 11/05/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 44,951200 | 26.645,37 | · | 11/05/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,972400 | 6.878,09 | · | 11/05/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,147800 | 23.690,15 | · | 11/05/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 163,219767 | 753,06 | 43 | 11/05/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 155,180999 | 2.424,68 | 263 | 11/05/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,147917 | 7.442,99 | 328 | 11/05/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,725427 | 26.375,53 | 734 | 11/05/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 153,245602 | 8.750,04 | 289 | 11/05/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 144,690006 | 36.475,47 | 864 | 11/05/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,255855 | 153,16 | 3 | 11/05/2026 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,113511 | 0,50 | 2 | 11/05/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,281700 | 7.297,00 | · | 31/03/2026 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,353600 | 12.865,00 | · | 31/03/2026 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,698300 | 1.195,00 | · | 31/03/2026 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 43,966300 | 6.221,00 | · | 31/03/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,025894 | 5.379,32 | · | 11/05/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 113,213552 | 14.764,33 | · | 11/05/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,607600 | 163.082,00 | · | 31/03/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,183000 | 49.686,00 | · | 31/03/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,468732 | 4.917,25 | · | 11/05/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,383963 | 1.851,97 | · | 11/05/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,770528 | 361,15 | · | 11/05/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,271651 | 3.307,66 | · | 11/05/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,278158 | 6.331,02 | · | 11/05/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,489611 | 1.004,92 | · | 11/05/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 14,109735 | 1.522,55 | · | 11/05/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,083691 | 2.978,43 | 5.459 | 12/05/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 13,091885 | 59,27 | 3 | 12/05/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,316292 | 5.982,47 | 159 | 12/05/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,855417 | 7.787,43 | · | 06/05/2026 |
