| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 19,065244 | 4.240,05 | 160 | 30/10/2024 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 12,659968 | 3,92 | 2 | 30/10/2024 |
| CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,568338 | 704,74 | 79 | 30/10/2024 |
| CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,917599 | 1.006,75 | 128 | 30/10/2024 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,923782 | 2.554,56 | 539 | 30/10/2024 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,105380 | 24,64 | 2 | 30/10/2024 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 12,185681 | 49,33 | 11 | 30/10/2024 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,130911 | 2.485,94 | 1 | 30/10/2024 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,783987 | 35,30 | 20 | 30/10/2024 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 11,842083 | 9.861,18 | 436 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,330665 | 1.060,32 | 133 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 12,814727 | 441,99 | 14 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,192643 | 341,03 | 176 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,918002 | 1.034,17 | 11 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,755512 | 800,86 | 116 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,109994 | 134,75 | 9 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,984519 | 269,74 | 36 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,737609 | 78,10 | 23 | 30/10/2024 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,581750 | 47,89 | 10 | 30/10/2024 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,921839 | 4.121,63 | 370 | 30/10/2024 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 18,290645 | 2.955,56 | 185 | 30/10/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,238684 | 1.154,03 | 62 | 30/10/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 16,770180 | 99,73 | 9 | 30/10/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 11,482011 | 2.145,81 | 31 | 30/10/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 11,951511 | 41,26 | 5 | 30/10/2024 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,363018 | 2.646,66 | 66 | 30/10/2024 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,351011 | 35,21 | 2 | 30/10/2024 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,507924 | 1.187,91 | 34 | 30/10/2024 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,300044 | 157,08 | 17 | 30/10/2024 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 7,966305 | 5.491,51 | 188 | 30/10/2024 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,461876 | 13,78 | 3 | 30/10/2024 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,667901 | 111,14 | 126 | 30/10/2024 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,082320 | 5.184,35 | 833 | 30/10/2024 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,326837 | 1.152,30 | 46 | 30/10/2024 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,147181 | 11.592,01 | 874 | 30/10/2024 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,141372 | 768,35 | 65 | 30/10/2024 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 7,005069 | 1.354,77 | 143 | 30/10/2024 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,913085 | 3.390,32 | 298 | 30/10/2024 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 27,857968 | 42.296,59 | 1.558 | 30/10/2024 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,212028 | 292,40 | 9 | 30/10/2024 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,334164 | 526,47 | 10 | 30/10/2024 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,443854 | 6.464,34 | 183 | 30/10/2024 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,831376 | 336,40 | 16 | 30/10/2024 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,481776 | 422,28 | 171 | 30/10/2024 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,972179 | 2.106,26 | 186 | 30/10/2024 |
| CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,960800 | 95.100,77 | · | 29/10/2024 |
| CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,387800 | 42.484,02 | · | 29/10/2024 |
| CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,626500 | 31.242,32 | · | 29/10/2024 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,228900 | 3.768,33 | 58 | 30/10/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 12,970061 | 49.159,03 | · | 30/10/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,137970 | 15.817,06 | · | 30/10/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,526583 | 97.782,58 | · | 30/10/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,665290 | 8.137,98 | · | 30/10/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,428386 | 27.448,02 | · | 30/10/2024 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,322265 | 48,32 | 18 | 30/10/2024 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,090020 | 3.384,42 | 400 | 30/10/2024 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,396565 | 891,03 | 90 | 30/10/2024 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,394168 | 1.450,99 | 185 | 30/10/2024 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,921518 | 1.150,02 | 218 | 30/10/2024 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,174267 | 1.085,02 | 103 | 30/10/2024 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,464738 | 1.283,00 | 197 | 30/10/2024 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 119,100927 | 110.604,18 | 3.078 | 30/10/2024 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 118,704524 | 12.296,87 | 322 | 30/10/2024 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,056509 | 1.537,97 | 23 | 29/10/2024 |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,860561 | 1.214,35 | 120 | 30/10/2024 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,925151 | 1.782,01 | 163 | 30/10/2024 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 23,887900 | 1.907,00 | · | 30/09/2024 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,012051 | 1.223,49 | 1.462 | 30/10/2024 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,687479 | 1.298,83 | 1.207 | 30/10/2024 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,197665 | 749,69 | 457 | 30/10/2024 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,600537 | 3.412,82 | 116 | 30/10/2024 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,532057 | 1.158,69 | 58 | 30/10/2024 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,242847 | 4.536,14 | · | 29/10/2024 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,567132 | 3.648,21 | · | 29/10/2024 |
| CYCLOPS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.380,336200 | 26,63 | 2 | 30/09/2022 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,084754 | 1.517,11 | 54 | 29/10/2024 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,694560 | 6.776,91 | 1.012.300 | 30/10/2024 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,607459 | 1.507,97 | 198.223 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,055300 | 101.357,23 | 5.319.109 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,975840 | 79.251,35 | 6.564.612 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,802200 | 3.211,00 | · | 30/09/2024 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,146654 | 148.515,45 | 18.230.238 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,748030 | 26.189,07 | 3.880.993 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 30,657157 | 51.723,10 | 1.687.145 | 30/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,323230 | 177.676,79 | 17.211.349 | 30/10/2024 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,970395 | 2.734,23 | 39 | 30/10/2024 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,058100 | 73.325,31 | · | 29/10/2024 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,667300 | 10.455,38 | · | 29/10/2024 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,351700 | 12.813,10 | · | 29/10/2024 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,428300 | 74.719,99 | · | 29/10/2024 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,374900 | 103.485,68 | · | 29/10/2024 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,630300 | 17.062,63 | · | 29/10/2024 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,885200 | 12.119,62 | · | 29/10/2024 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,321900 | 26.100,26 | · | 29/10/2024 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,705200 | 7.577,59 | · | 29/10/2024 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,914600 | 23.657,75 | · | 29/10/2024 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 146,110200 | 537,13 | 18 | 29/10/2024 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 140,149992 | 2.450,20 | 259 | 29/10/2024 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 127,291228 | 4.966,99 | 299 | 29/10/2024 |
