| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,059861 | 3.382,23 | 74 | 12/12/2025 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 21,890088 | 39,83 | 2 | 12/12/2025 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,356047 | 957,48 | 26 | 12/12/2025 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,859762 | 170,82 | 16 | 12/12/2025 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,162310 | 6.806,96 | 210 | 12/12/2025 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,623842 | 14,08 | 3 | 12/12/2025 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,100059 | 114,50 | 123 | 12/12/2025 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,257965 | 5.090,32 | 812 | 12/12/2025 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,623134 | 1.228,75 | 47 | 12/12/2025 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,434107 | 12.976,49 | 891 | 12/12/2025 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,464585 | 853,34 | 62 | 12/12/2025 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 7,886345 | 1.340,12 | 141 | 12/12/2025 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,296785 | 3.827,35 | 310 | 12/12/2025 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,743993 | 42.047,68 | 1.531 | 12/12/2025 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,434083 | 405,01 | 13 | 12/12/2025 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,558876 | 772,44 | 15 | 12/12/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,140350 | 8.228,99 | 199 | 12/12/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,591890 | 455,55 | 17 | 12/12/2025 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,576709 | 353,92 | 162 | 12/12/2025 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,662326 | 2.417,88 | 184 | 12/12/2025 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,721060 | 3.230,44 | 52 | 12/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,334441 | 48.694,92 | · | 12/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,576660 | 15.732,52 | · | 12/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,767625 | 97.602,94 | · | 12/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,590580 | 9.296,59 | · | 12/12/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,252848 | 29.125,13 | · | 12/12/2025 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,828282 | 51,26 | 18 | 12/12/2025 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,167535 | 86.188,33 | 4.047 | 12/12/2025 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,026649 | 31.626,21 | 1.514 | 12/12/2025 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,541506 | 21.471,57 | 1.200 | 12/12/2025 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,504515 | 57.341,14 | 2.942 | 12/12/2025 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,925271 | 159.387,14 | 5.181 | 12/12/2025 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,356552 | 2.687,53 | 357 | 12/12/2025 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 11,998554 | 829,73 | 77 | 12/12/2025 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,121802 | 1.273,82 | 163 | 12/12/2025 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,093808 | 938,45 | 199 | 12/12/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,589536 | 944,92 | 92 | 12/12/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,664711 | 1.168,18 | 185 | 12/12/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,432144 | 3.805,29 | 231 | 12/12/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 159,463129 | 169.015,10 | · | 12/12/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,802748 | 21.204,12 | · | 12/12/2025 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,256426 | 2.689,08 | 34 | 28/11/2025 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,550951 | 6.760,57 | 505 | 12/12/2025 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,630300 | 1.740,00 | · | 31/10/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,320369 | 1.242,06 | 1.424 | 12/12/2025 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,862954 | 2.690,97 | 105 | 12/12/2025 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 17,412817 | 1.431,32 | 69 | 12/12/2025 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,022270 | 1.334,57 | 1.178 | 12/12/2025 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,768306 | 852,25 | 442 | 12/12/2025 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,474402 | 4.454,80 | · | 11/12/2025 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,705917 | 3.478,57 | · | 11/12/2025 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,989779 | 1.362,72 | 51 | 11/12/2025 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,951140 | 6.931,67 | 997.200 | 11/12/2025 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,111698 | 1.567,55 | 193.245 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,555540 | 99.128,95 | 5.069.097 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,843865 | 80.049,03 | 6.182.565 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,749100 | 3.028,00 | · | 31/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,469477 | 145.282,16 | 17.164.113 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,857620 | 26.201,89 | 3.821.198 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 34,322715 | 56.729,81 | 1.652.835 | 11/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,209800 | 185.184,39 | 16.519.870 | 11/12/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,847866 | 3.168,19 | 35 | 12/12/2025 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,689200 | 71.379,73 | · | 11/12/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,356400 | 9.072,72 | · | 11/12/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,350000 | 11.194,82 | · | 11/12/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,619900 | 72.964,58 | · | 11/12/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,711800 | 100.577,59 | · | 11/12/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,825500 | 15.833,22 | · | 11/12/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,117500 | 11.353,54 | · | 11/12/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 42,930900 | 26.084,80 | · | 11/12/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,930200 | 7.134,10 | · | 11/12/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,113100 | 23.737,47 | · | 11/12/2025 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 157,293969 | 578,82 | 35 | 11/12/2025 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 149,892295 | 2.435,14 | 262 | 11/12/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 133,780640 | 6.500,17 | 327 | 11/12/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,725329 | 25.010,48 | 703 | 11/12/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 150,048740 | 8.185,55 | 280 | 11/12/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 142,064963 | 34.858,20 | 825 | 11/12/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,485800 | 7.526,00 | · | 31/10/2025 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,715300 | 13.531,00 | · | 31/10/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,939100 | 1.225,00 | · | 31/10/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 43,149300 | 6.117,00 | · | 31/10/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,893445 | 5.647,09 | · | 11/12/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 120,236439 | 18.187,62 | · | 11/12/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,629100 | 166.970,00 | · | 31/10/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,229100 | 51.107,00 | · | 31/10/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,054635 | 4.706,81 | · | 10/12/2025 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,352316 | 1.806,31 | · | 11/12/2025 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,820170 | 444,21 | · | 11/12/2025 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,960682 | 3.334,95 | · | 11/12/2025 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,069857 | 6.260,45 | · | 10/12/2025 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,332902 | 1.024,82 | · | 11/12/2025 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,065914 | 1.409,89 | · | 11/12/2025 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,565887 | 2.877,96 | 5.491 | 12/12/2025 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,130073 | 54,92 | 3 | 12/12/2025 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 19,883119 | 5.083,02 | 141 | 11/12/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,777976 | 8.097,92 | · | 11/12/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,345273 | 3.191,54 | · | 11/12/2025 |