| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,129522 | 86,17 | 6 | 11/02/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,304487 | 3.452,82 | 75 | 11/02/2026 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 24,551867 | 44,67 | 2 | 11/02/2026 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,679205 | 926,94 | 25 | 11/02/2026 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,947333 | 181,31 | 16 | 11/02/2026 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,206021 | 6.843,28 | 229 | 11/02/2026 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,661384 | 14,14 | 3 | 11/02/2026 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,280277 | 117,55 | 123 | 11/02/2026 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,298710 | 4.996,99 | 815 | 11/02/2026 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,709377 | 1.178,24 | 43 | 11/02/2026 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,909988 | 13.591,93 | 932 | 11/02/2026 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,973672 | 985,02 | 63 | 11/02/2026 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,838111 | 1.596,30 | 144 | 11/02/2026 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,851919 | 3.951,01 | 311 | 11/02/2026 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,874626 | 41.595,69 | 1.540 | 11/02/2026 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,485489 | 461,44 | 13 | 11/02/2026 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,610984 | 704,57 | 13 | 11/02/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,397867 | 8.543,76 | 214 | 11/02/2026 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,865317 | 423,59 | 18 | 11/02/2026 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,586777 | 355,94 | 163 | 11/02/2026 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,387468 | 2.577,56 | 187 | 11/02/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,209260 | 3.315,53 | 52 | 11/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,380156 | 48.338,79 | · | 10/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,688500 | 16.184,22 | · | 10/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,406723 | 100.470,46 | · | 10/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,140180 | 9.558,57 | · | 10/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,556151 | 29.827,26 | · | 10/02/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,015527 | 52,35 | 18 | 11/02/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,256273 | 86.200,23 | 4.037 | 11/02/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,111014 | 32.480,49 | 1.523 | 11/02/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,834205 | 21.962,41 | 1.190 | 11/02/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,559099 | 57.380,62 | 2.922 | 11/02/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,059129 | 159.386,81 | 5.168 | 11/02/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,838040 | 2.623,86 | 350 | 11/02/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,685669 | 827,28 | 76 | 11/02/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,405171 | 1.309,80 | 163 | 11/02/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,133749 | 938,24 | 200 | 11/02/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,157063 | 975,94 | 91 | 11/02/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,715558 | 1.131,53 | 182 | 11/02/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,584018 | 3.789,25 | 225 | 11/02/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 181,107111 | 201.886,26 | · | 10/02/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 165,089258 | 27.159,57 | · | 10/02/2026 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,677898 | 3.100,24 | 38 | 10/02/2026 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,809495 | 6.892,20 | 506 | 11/02/2026 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,488800 | 1.708,00 | · | 31/12/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,354088 | 1.249,86 | 1.425 | 11/02/2026 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,301800 | 2.766,95 | 105 | 11/02/2026 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,571799 | 1.663,83 | 72 | 11/02/2026 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,592969 | 1.388,00 | 1.174 | 11/02/2026 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,442230 | 902,46 | 442 | 11/02/2026 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,496352 | 4.442,66 | · | 10/02/2026 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,721942 | 3.464,44 | · | 10/02/2026 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,452072 | 1.343,00 | 50 | 10/02/2026 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,083030 | 6.827,92 | 963.983 | 10/02/2026 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,381324 | 1.585,49 | 189.169 | 10/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,631610 | 98.308,60 | 5.007.670 | 10/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,980518 | 80.933,22 | 6.185.049 | 10/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,617600 | 2.941,00 | · | 31/12/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,524654 | 144.849,19 | 16.991.796 | 10/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,872190 | 26.038,14 | 3.788.912 | 10/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 36,289109 | 60.316,30 | 1.662.104 | 10/02/2026 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,397570 | 187.912,39 | 16.487.060 | 10/02/2026 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,491700 | 3.141,57 | 37 | 11/02/2026 |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,927100 | 71.530,38 | · | 10/02/2026 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,513300 | 9.174,87 | · | 10/02/2026 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,985800 | 10.795,04 | · | 10/02/2026 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 32,007200 | 73.579,31 | · | 10/02/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,836100 | 100.742,80 | · | 10/02/2026 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,899300 | 15.939,36 | · | 10/02/2026 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,198500 | 11.304,46 | · | 10/02/2026 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 44,005100 | 26.366,45 | · | 10/02/2026 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,003700 | 7.147,10 | · | 10/02/2026 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,145100 | 23.731,51 | · | 10/02/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 163,742786 | 719,27 | 38 | 10/02/2026 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 155,893467 | 2.559,72 | 261 | 10/02/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,387583 | 6.797,53 | 326 | 10/02/2026 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 129,136063 | 25.993,41 | 721 | 10/02/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 153,377843 | 8.629,86 | 292 | 10/02/2026 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 145,053920 | 35.850,79 | 855 | 10/02/2026 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,350100 | 7.334,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,564000 | 13.210,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,791700 | 1.170,00 | · | 31/12/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 45,287900 | 6.375,00 | · | 31/12/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,552203 | 5.679,34 | · | 10/02/2026 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 113,829692 | 16.870,48 | · | 10/02/2026 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,639200 | 167.145,00 | · | 31/12/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,248300 | 51.698,00 | · | 31/12/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,442074 | 4.896,92 | · | 09/02/2026 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,379808 | 1.845,74 | · | 10/02/2026 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,855288 | 365,78 | · | 10/02/2026 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,072721 | 3.353,94 | · | 10/02/2026 |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,245882 | 6.247,02 | · | 02/02/2026 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,394566 | 995,63 | · | 10/02/2026 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,382038 | 1.450,15 | · | 10/02/2026 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,965141 | 2.971,64 | 5.487 | 11/02/2026 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,830714 | 58,09 | 3 | 11/02/2026 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,730354 | 5.632,54 | 149 | 11/02/2026 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,819730 | 7.978,80 | · | 10/02/2026 |
