| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 19,063444 | 4.807,53 | 168 | 21/11/2024 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 12,663845 | 3,92 | 2 | 21/11/2024 |
| CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,598156 | 709,48 | 79 | 21/11/2024 |
| CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,937739 | 978,72 | 127 | 21/11/2024 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,925448 | 2.562,17 | 546 | 21/11/2024 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,127671 | 24,69 | 2 | 21/11/2024 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 11,907947 | 37,83 | 10 | 21/11/2024 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,137728 | 2.487,46 | 1 | 21/11/2024 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,801162 | 35,37 | 20 | 21/11/2024 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 11,572229 | 9.503,19 | 429 | 21/11/2024 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,357038 | 1.059,35 | 133 | 21/11/2024 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 12,839645 | 442,96 | 14 | 21/11/2024 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,219816 | 342,50 | 176 | 21/11/2024 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,940905 | 1.037,27 | 11 | 19/11/2024 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,797335 | 769,81 | 115 | 21/11/2024 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,071681 | 134,50 | 9 | 21/11/2024 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,987184 | 270,32 | 36 | 21/11/2024 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,735426 | 78,09 | 23 | 21/11/2024 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,637023 | 48,16 | 10 | 21/11/2024 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,922317 | 4.216,05 | 370 | 21/11/2024 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 18,322771 | 2.959,94 | 184 | 21/11/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,199714 | 1.148,82 | 61 | 21/11/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 16,736630 | 99,58 | 9 | 21/11/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 11,502207 | 2.150,06 | 31 | 21/11/2024 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 11,975262 | 41,45 | 5 | 21/11/2024 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,397025 | 2.659,60 | 66 | 21/11/2024 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,318633 | 35,15 | 2 | 21/11/2024 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,510022 | 1.188,27 | 34 | 21/11/2024 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,265577 | 157,75 | 17 | 21/11/2024 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 7,985530 | 5.455,57 | 186 | 21/11/2024 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,478743 | 13,81 | 3 | 21/11/2024 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,701289 | 111,62 | 126 | 21/11/2024 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,100602 | 5.265,90 | 841 | 21/11/2024 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,351232 | 1.122,67 | 45 | 21/11/2024 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,209642 | 11.691,87 | 877 | 21/11/2024 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,313648 | 777,26 | 64 | 21/11/2024 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 6,991550 | 1.355,08 | 140 | 21/11/2024 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,909449 | 3.440,02 | 299 | 21/11/2024 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,275516 | 44.050,63 | 1.548 | 21/11/2024 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,235134 | 383,97 | 11 | 21/11/2024 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,357548 | 581,91 | 11 | 21/11/2024 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,477587 | 6.341,93 | 180 | 21/11/2024 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,868303 | 338,29 | 17 | 21/11/2024 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,509957 | 424,79 | 171 | 21/11/2024 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,947364 | 2.102,25 | 186 | 21/11/2024 |
| CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,927200 | 94.970,81 | · | 20/11/2024 |
| CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,406300 | 42.471,62 | · | 20/11/2024 |
| CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,568600 | 30.955,09 | · | 20/11/2024 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,023290 | 3.721,10 | 58 | 21/11/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 12,992338 | 49.283,05 | · | 20/11/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,194910 | 15.702,23 | · | 20/11/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,459237 | 97.298,44 | · | 20/11/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,562200 | 8.025,40 | · | 20/11/2024 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,337277 | 26.949,02 | · | 20/11/2024 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,346826 | 48,47 | 18 | 21/11/2024 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,135074 | 3.387,78 | 398 | 21/11/2024 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,373063 | 824,42 | 89 | 21/11/2024 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,394471 | 1.451,82 | 185 | 21/11/2024 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,939442 | 1.152,32 | 218 | 21/11/2024 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,170583 | 1.079,96 | 103 | 21/11/2024 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,487834 | 1.284,04 | 196 | 21/11/2024 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 118,573583 | 110.283,58 | 3.093 | 21/11/2024 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 118,752731 | 12.464,97 | 330 | 21/11/2024 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,142100 | 1.549,87 | 23 | 20/11/2024 |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,894758 | 1.227,07 | 118 | 21/11/2024 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,973174 | 1.787,33 | 162 | 21/11/2024 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 23,803100 | 1.881,00 | · | 31/10/2024 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,028103 | 1.227,93 | 1.460 | 21/11/2024 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,670722 | 1.263,56 | 1.205 | 21/11/2024 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,174608 | 748,42 | 457 | 21/11/2024 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,465093 | 3.379,60 | 116 | 21/11/2024 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,300703 | 1.145,11 | 59 | 21/11/2024 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,206612 | 4.502,97 | · | 20/11/2024 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,576887 | 3.650,33 | · | 20/11/2024 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,116956 | 1.520,35 | 54 | 19/11/2024 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,689060 | 6.777,37 | 1.013.203 | 20/11/2024 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,550010 | 1.502,03 | 198.944 | 20/11/2024 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,253380 | 102.590,68 | 5.328.450 | 20/11/2024 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,313056 | 81.635,23 | 6.576.884 | 20/11/2024 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,721500 | 3.178,00 | · | 31/10/2024 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,304192 | 152.259,33 | 18.335.237 | 20/11/2024 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,755190 | 25.870,93 | 3.829.784 | 20/11/2024 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 30,161568 | 50.281,20 | 1.667.061 | 20/11/2024 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,591170 | 182.667,37 | 17.247.135 | 20/11/2024 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,550672 | 2.840,21 | 39 | 21/11/2024 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,062200 | 73.210,78 | · | 20/11/2024 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,316500 | 9.967,61 | · | 20/11/2024 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,590700 | 13.007,05 | · | 20/11/2024 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,415900 | 74.364,81 | · | 20/11/2024 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,387400 | 103.494,28 | · | 20/11/2024 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,637100 | 16.997,16 | · | 20/11/2024 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,885800 | 12.107,11 | · | 20/11/2024 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,179500 | 25.950,51 | · | 20/11/2024 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,709100 | 7.569,69 | · | 20/11/2024 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,926300 | 23.677,84 | · | 20/11/2024 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 147,838646 | 578,34 | 23 | 20/11/2024 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 141,756755 | 2.544,48 | 265 | 20/11/2024 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 127,223031 | 5.088,30 | 301 | 20/11/2024 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 122,195389 | 17.529,68 | 596 | 20/11/2024 |
