| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 14,117480 | 12.382,98 | 440 | 27/10/2025 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,556678 | 919,87 | 124 | 27/10/2025 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,747714 | 435,82 | 13 | 27/10/2025 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,474903 | 345,69 | 173 | 27/10/2025 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,391591 | 112,06 | 10 | 27/10/2025 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,645748 | 774,00 | 110 | 27/10/2025 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 20,891513 | 133,59 | 7 | 26/10/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,165234 | 285,59 | 35 | 27/10/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,558434 | 80,83 | 21 | 27/10/2025 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,839564 | 44,35 | 9 | 27/10/2025 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,056896 | 4.817,23 | 388 | 27/10/2025 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,564487 | 2.876,42 | 168 | 27/10/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 19,987829 | 1.927,65 | 78 | 27/10/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,528887 | 118,04 | 9 | 27/10/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,281876 | 1.633,51 | 27 | 27/10/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,833627 | 43,86 | 5 | 27/10/2025 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,086540 | 3.204,72 | 64 | 27/10/2025 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,670362 | 41,25 | 2 | 27/10/2025 |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,394916 | 958,26 | 26 | 27/10/2025 |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,943529 | 171,48 | 16 | 27/10/2025 |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 8,151258 | 6.349,14 | 200 | 27/10/2025 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,615988 | 14,06 | 3 | 27/10/2025 |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,116594 | 114,68 | 123 | 27/10/2025 |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,249382 | 5.157,41 | 815 | 27/10/2025 |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,662293 | 1.143,40 | 46 | 27/10/2025 |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,503368 | 12.931,98 | 881 | 27/10/2025 |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,521393 | 856,31 | 62 | 27/10/2025 |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,171923 | 1.440,02 | 141 | 27/10/2025 |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,349982 | 3.777,42 | 307 | 27/10/2025 |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 30,178778 | 42.766,61 | 1.535 | 27/10/2025 |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,423237 | 370,77 | 12 | 27/10/2025 |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,547898 | 800,34 | 16 | 27/10/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,177836 | 8.261,58 | 200 | 27/10/2025 |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,626239 | 452,85 | 16 | 27/10/2025 |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,585815 | 382,72 | 165 | 27/10/2025 |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,722208 | 2.508,31 | 187 | 27/10/2025 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,062650 | 3.291,19 | 53 | 27/10/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,309075 | 48.608,49 | · | 27/10/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,626470 | 15.848,61 | · | 27/10/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,784341 | 98.203,15 | · | 27/10/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,708000 | 9.323,91 | · | 27/10/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,221855 | 29.213,20 | · | 27/10/2025 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,855524 | 51,42 | 18 | 27/10/2025 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,256809 | 87.253,67 | 4.042 | 27/10/2025 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,062239 | 30.034,72 | 1.475 | 27/10/2025 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,630309 | 22.001,63 | 1.212 | 27/10/2025 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,600507 | 57.984,70 | 2.961 | 27/10/2025 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,335567 | 164.759,62 | 5.222 | 27/10/2025 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,433353 | 3.194,57 | 360 | 27/10/2025 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,055308 | 833,23 | 78 | 27/10/2025 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,159882 | 1.305,23 | 169 | 27/10/2025 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,085393 | 1.030,60 | 201 | 27/10/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,643776 | 1.029,99 | 95 | 27/10/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,652262 | 1.172,10 | 187 | 27/10/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,582873 | 4.020,23 | 239 | 27/10/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 154,202189 | 157.081,52 | · | 27/10/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 145,903103 | 19.590,65 | · | 27/10/2025 |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,293399 | 2.683,07 | 32 | 24/10/2025 |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,209051 | · | 109 | 24/09/2025 |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,573457 | 6.744,60 | 514 | 27/10/2025 |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,363500 | 1.727,00 | · | 30/09/2025 |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,325190 | 1.248,81 | 1.426 | 27/10/2025 |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,035943 | 2.681,00 | 107 | 27/10/2025 |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 17,079882 | 1.481,10 | 66 | 27/10/2025 |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,086214 | 1.352,06 | 1.180 | 27/10/2025 |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,823980 | 863,16 | 444 | 27/10/2025 |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 0,00 | 1 | 17/08/2022 |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,461438 | 4.501,86 | · | 24/10/2025 |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,695170 | 3.481,39 | · | 24/10/2025 |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,979599 | 1.365,54 | 51 | 23/10/2025 |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,990590 | 7.343,84 | 1.050.533 | 27/10/2025 |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 8,103219 | 1.597,90 | 197.193 | 27/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,653800 | 100.206,48 | 5.098.581 | 27/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,915526 | 81.067,29 | 6.226.470 | 27/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,448100 | 3.062,00 | · | 30/09/2025 |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,534201 | 148.322,19 | 17.379.739 | 27/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,850620 | 26.344,19 | 3.845.522 | 27/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 33,710234 | 56.480,91 | 1.675.482 | 27/10/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,217240 | 186.144,41 | 16.594.493 | 27/10/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,224231 | 3.247,60 | 35 | 27/10/2025 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,794000 | 72.295,47 | · | 26/10/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,796100 | 9.620,87 | · | 26/10/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,642400 | 11.626,30 | · | 26/10/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,722100 | 73.575,82 | · | 26/10/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,761800 | 101.694,69 | · | 26/10/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,854800 | 15.998,84 | · | 26/10/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,145800 | 11.579,57 | · | 26/10/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 42,873700 | 26.203,81 | · | 26/10/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,956200 | 7.191,52 | · | 26/10/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,106700 | 23.905,69 | · | 26/10/2025 |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 156,444728 | 517,87 | 28 | 27/10/2025 |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 149,187507 | 2.784,52 | 267 | 27/10/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 133,552943 | 6.529,76 | 323 | 27/10/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,597015 | 25.284,62 | 705 | 27/10/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 149,672968 | 8.259,00 | 277 | 27/10/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 141,825595 | 34.359,47 | 797 | 27/10/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,190500 | 7.450,00 | · | 30/09/2025 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,263300 | 13.355,00 | · | 30/09/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,621400 | 1.333,00 | · | 30/09/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 42,897400 | 6.101,00 | · | 30/09/2025 |
