ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | 18/08 | -1,11% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | 18/08 | 1,70% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | 18/08 | -3,37% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | 18/08 | 1,83% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | 18/08 | -3,27% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | 18/08 | -2,19% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | 18/08 | 2,92% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | 18/08 | 4,60% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | 18/08 | 10,43% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | 18/08 | 7,60% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | 18/08 | 10,67% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | 18/08 | 10,59% |
| *** PERSEO, FIL | 31/07 | 3,16% |
| ND PERSEO FUND E | 07/09 | · |
| ND PERSEO FUND M | 14/08 | · |
| ND PERSEO FUND R | 07/09 | · |
| * PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR | 18/08 | 0,62% |
| * PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR | 18/08 | 0,39% |
| * PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP EUR | 18/08 | 0,40% |
| * PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HR EUR | 18/08 | 0,20% |
