* CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 10/12 | 2,28% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 09/12 | 6,88% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 10/12 | -3,73% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 10/12 | 2,28% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 10/12 | 1,69% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 10/12 | 1,76% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 10/12 | · |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 10/12 | 2,37% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 10/12 | · |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 10/12 | 18,40% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 10/12 | 52,36% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 10/12 | 18,04% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 10/12 | 16,58% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 10/12 | 3,03% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 09/12 | 2,85% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 09/12 | 2,02% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 09/12 | 0,77% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 09/12 | 2,21% |
| ** CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 09/12 | 2,70% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 09/12 | 1,95% |
