| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,195200 | 26/02/2026 | 1,67% | 16,54% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 152,084000 | 26/02/2026 | 2,60% | 25,65% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 136,290100 | 26/02/2026 | 2,71% | 28,11% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,234600 | 01/03/2026 | 1,57% | 6,46% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,112300 | 01/03/2026 | 1,76% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,662200 | 01/03/2026 | 1,73% | 9,46% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,678100 | 01/03/2026 | 0,03% | 13,76% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,769300 | 01/03/2026 | 0,08% | 14,78% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,430100 | 01/03/2026 | 0,10% | 15,30% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,990000 | 01/03/2026 | 0,16% | 16,51% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,152500 | 01/03/2026 | 0,95% | 14,09% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,624300 | 01/03/2026 | 1,02% | 15,43% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,207400 | 01/03/2026 | 1,08% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,684700 | 01/03/2026 | 1,08% | 16,79% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,405900 | 01/03/2026 | 0,28% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,448500 | 01/03/2026 | 0,31% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,485900 | 01/03/2026 | 0,35% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,568900 | 01/03/2026 | 0,42% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,470300 | 01/03/2026 | -0,17% | 1,16% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,627600 | 01/03/2026 | 0,02% | · | ND |
