| MUTUAFONDO 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,550953 | 08/10/2026 | 0,85% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,498377 | 08/10/2026 | 1,28% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,090207 | 08/10/2026 | 0,63% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,931771 | 08/10/2026 | 1,02% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,774428 | 08/10/2026 | -0,60% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,668710 | 08/10/2026 | -0,67% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,596530 | 08/10/2026 | -0,29% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,468032 | 08/10/2026 | -1,54% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,837199 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,353190 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 169,148472 | 08/10/2026 | -0,34% | 17,36% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | DEUDA PRIVADA EURO | 162,763751 | 08/10/2026 | -0,68% | 16,57% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | DEUDA PRIVADA EURO | 170,388825 | 08/10/2026 | -0,30% | 17,52% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 134,911396 | 08/10/2026 | 0,98% | 27,91% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,323563 | 08/10/2026 | 1,41% | 30,04% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,549573 | 08/10/2026 | -0,96% | 14,42% | ** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,945345 | 08/10/2026 | 0,06% | 26,94% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,473879 | 08/10/2026 | -1,06% | 14,90% | ** |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 103,852481 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 110,940946 | 08/10/2026 | 1,48% | 8,50% | ** |
