| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,660100 | 14/11/2024 | 2,36% | 3,29% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,341500 | 14/11/2024 | 2,98% | 5,47% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 16,673700 | 14/11/2024 | 15,90% | 0,25% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,038900 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 18,127200 | 14/11/2024 | 16,59% | 2,29% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 11,783000 | 14/11/2024 | 17,40% | 4,77% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,512100 | 14/11/2024 | 5,13% | -6,43% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,267000 | 14/11/2024 | 5,32% | -5,91% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,631700 | 14/11/2024 | 5,45% | -5,49% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,715300 | 14/11/2024 | 5,79% | -4,44% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,825600 | 14/11/2024 | 7,52% | -9,66% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,339000 | 14/11/2024 | 7,79% | -9,10% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,521400 | 14/11/2024 | 7,98% | -8,55% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,577700 | 14/11/2024 | 8,59% | -6,75% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,220400 | 14/11/2024 | 12,45% | -9,35% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,703800 | 14/11/2024 | 12,62% | -9,41% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,486500 | 14/11/2024 | 12,94% | -8,52% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,676600 | 14/11/2024 | 13,90% | -5,83% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,543300 | 17/11/2024 | 2,94% | -5,76% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,580500 | 17/11/2024 | 3,12% | -5,20% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,609200 | 17/11/2024 | 3,26% | -4,76% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,675600 | 17/11/2024 | 3,58% | -3,76% | *** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 462,842400 | 17/11/2024 | 9,79% | 20,13% | ** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 141,906700 | 17/11/2024 | 10,59% | 26,52% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 17/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 130,264600 | 17/11/2024 | 11,27% | 25,52% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,103500 | 17/11/2024 | 3,10% | 5,12% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,808400 | 17/11/2024 | 2,52% | 0,20% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,679200 | 17/11/2024 | 1,28% | -12,46% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,281500 | 17/11/2024 | 10,19% | 3,60% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,569100 | 17/11/2024 | 10,66% | 15,84% | ***** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,418600 | 17/11/2024 | 0,09% | -5,08% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,807100 | 17/11/2024 | 4,66% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,851400 | 17/11/2024 | 3,39% | -5,09% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 6,784000 | 17/11/2024 | 12,28% | -2,50% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,143800 | 17/11/2024 | 6,56% | 17,26% | ***** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 8,640400 | 15/11/2024 | 10,77% | 6,23% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,052600 | 17/11/2024 | 6,54% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 14,913100 | 17/11/2024 | 29,54% | 38,54% | **** |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | * |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,707400 | 14/11/2024 | 4,53% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,841900 | 14/11/2024 | 6,12% | 3,95% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,754100 | 14/11/2024 | · | 1,19% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,543800 | 14/11/2024 | · | 4,98% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,860200 | 14/11/2024 | 7,27% | 7,84% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,433800 | 14/11/2024 | 10,20% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,573100 | 14/11/2024 | · | · | ND |
