* CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 14/11 | 2,36% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 14/11 | 2,98% |
| ** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 14/11 | 15,90% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 14/11 | · |
| ** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 14/11 | 16,59% |
| *** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 14/11 | 17,40% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 14/11 | 5,13% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 14/11 | 5,32% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 14/11 | 5,45% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 14/11 | 5,79% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 14/11 | 7,52% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 14/11 | 7,79% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 14/11 | 7,98% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 14/11 | 8,59% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 14/11 | 12,45% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 14/11 | 12,62% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 14/11 | 12,94% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 14/11 | 13,90% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 17/11 | 2,94% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 17/11 | 3,12% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 17/11 | 3,26% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 17/11 | 3,58% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 17/11 | 9,79% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 17/11 | 10,59% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 17/11 | · |
| *** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 17/11 | 11,27% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 17/11 | 3,10% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 17/11 | 2,52% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 17/11 | 1,28% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 17/11 | 10,19% |
| ***** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 17/11 | 10,66% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 17/11 | 0,09% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 17/11 | 4,66% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 17/11 | 3,39% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 17/11 | 12,28% |
| ***** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/11 | 6,56% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 15/11 | 10,77% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 17/11 | 6,54% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 17/11 | 29,54% |
| ND CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| * CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND E EUR CAP | 14/11 | 4,53% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 14/11 | 6,12% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 14/11 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 14/11 | · |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN I EUR CAP | 14/11 | 7,27% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 14/11 | 10,20% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 14/11 | · |
