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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 11751 a 11800 de un total de 43801 fondos
COHEN & STEERS SICAV SHORT DURATION PREFERRED INCOME FUND F EUR HEDGED DIS	DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO	9,823500	26/08/2026	-2,03%	·	_ND
COHEN & STEERS SICAV SHORT DURATION PREFERRED INCOME FUND F USD CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO	9,423515	26/08/2026	3,65%	·	_ND
COHEN & STEERS SICAV SHORT DURATION PREFERRED INCOME FUND F USD DIS	DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO	8,686263	26/08/2026	-0,29%	·	_ND
COLLECTION-US CORE EQUITIES N CAP USD	RVI USA	133,181935	26/08/2026	6,86%	·	_ND
COLLECTION-US CORE EQUITIES N DIS USD	RVI USA	133,181935	26/08/2026	6,87%	·	_ND
COLLECTION-US CORE EQUITIES NH CAP CHF	RVI USA	148,486141	26/08/2026	2,32%	·	_ND
COLLECTION-US CORE EQUITIES NH CAP EUR	RVI USA	147,110000	26/08/2026	4,64%	·	_ND
COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST CHF	RVI USA	148,475480	26/08/2026	2,32%	·	_ND
COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST EUR	RVI USA	147,100000	26/08/2026	4,63%	·	_ND
COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST GBP	RVI USA	179,084952	26/08/2026	7,80%	·	_ND
COMGEST GROWTH AMERICA EUR ACC	RVI USA CRECIMIENTO	13,600000	26/08/2026	1,27%	32,30%	_*
COMGEST GROWTH AMERICA EUR I ACC	RVI USA CRECIMIENTO	13,280000	26/08/2026	1,68%	·	_ND
COMGEST GROWTH AMERICA EUR I H ACC	RVI USA CRECIMIENTO	56,420000	26/08/2026	-0,46%	37,98%	_**
COMGEST GROWTH AMERICA EUR R ACC	RVI USA CRECIMIENTO	50,660000	26/08/2026	0,92%	30,33%	_*
COMGEST GROWTH AMERICA EUR R H ACC	RVI USA CRECIMIENTO	12,450000	26/08/2026	-1,19%	·	_ND
COMGEST GROWTH AMERICA EUR Z ACC	RVI USA CRECIMIENTO	56,170000	26/08/2026	1,68%	35,06%	_*
COMGEST GROWTH AMERICA GBP U ACC	RVI USA CRECIMIENTO	59,862404	26/08/2026	1,76%	35,13%	_*
COMGEST GROWTH AMERICA USD ACC	RVI USA CRECIMIENTO	54,152027	26/08/2026	1,08%	32,48%	_*
COMGEST GROWTH AMERICA USD I ACC	RVI USA CRECIMIENTO	59,645214	26/08/2026	1,56%	35,46%	_*
COMGEST GROWTH ASIA EUR ACC	RVI ASIA PACÍFICO	15,210000	26/08/2026	22,07%	·	_ND
COMGEST GROWTH ASIA EUR I ACC	RVI ASIA PACÍFICO	81,940000	26/08/2026	22,50%	57,40%	_**
COMGEST GROWTH ASIA EUR Z ACC	RVI ASIA PACÍFICO	81,640000	26/08/2026	22,47%	57,18%	_**
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR DIS	RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO	9,860000	26/08/2026	7,41%	24,65%	_*
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR I ACC	RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO	24,440000	26/08/2026	8,09%	28,43%	_*
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR R ACC	RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO	22,230000	26/08/2026	7,39%	24,61%	_*
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR Z ACC	RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO	24,320000	26/08/2026	8,04%	28,20%	_*
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN USD ACC	RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO	23,206787	26/08/2026	7,61%	26,74%	_*
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN USD DIS	RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO	10,017996	26/08/2026	7,21%	24,88%	_*
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN USD I ACC	RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO	24,389408	26/08/2026	7,94%	28,65%	_*
COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	RVI ASIA PACÍFICO	77,470220	26/08/2026	21,94%	55,37%	_*
COMGEST GROWTH CHINA EUR ACC	RVI CHINA	58,380000	26/08/2026	-10,23%	-4,93%	_*
COMGEST GROWTH CHINA EUR I ACC	RVI CHINA	61,130000	26/08/2026	-10,10%	-4,25%	_*
COMGEST GROWTH CHINA EUR SI ACC	RVI CHINA	62,670000	26/08/2026	-9,94%	-3,53%	_*
COMGEST GROWTH CHINA EUR Z ACC	RVI CHINA	60,870000	26/08/2026	-10,13%	-4,38%	_*
COMGEST GROWTH CHINA GBP U ACC	RVI CHINA	61,205658	26/08/2026	-9,97%	-4,19%	_*
COMGEST GROWTH CHINA USD ACC	RVI CHINA	57,322821	26/08/2026	-10,37%	-4,80%	_*
COMGEST GROWTH CHINA USD I ACC	RVI CHINA	60,990659	26/08/2026	-10,24%	-4,09%	_*
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR ACC	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	13,900000	26/08/2026	23,12%	·	_ND
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR DIS	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	37,110000	26/08/2026	23,00%	43,23%	_*
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR FIXED DIS	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	29,360000	26/08/2026	19,59%	28,77%	_*
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR I ACC	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	43,180000	26/08/2026	23,55%	47,27%	_**
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR I DIS	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	40,060000	26/08/2026	23,03%	43,38%	_*
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR R ACC	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	37,360000	26/08/2026	22,81%	43,14%	_*
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR Z ACC	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	41,360000	26/08/2026	23,54%	47,08%	_**
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR Z DIS	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	39,810000	26/08/2026	23,02%	43,36%	_*
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EX CHINA USD I ACC	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	14,131459	26/08/2026	18,86%	38,85%	_*
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS GBP U ACC	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	44,339061	26/08/2026	23,61%	47,13%	_*
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS GBP Z ACC	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	44,315700	26/08/2026	23,59%	47,11%	_**
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD ACC	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	41,186049	26/08/2026	23,01%	45,33%	_*
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD DIS	RVI EMERGENTES CRECIMIENTO	36,901191	26/08/2026	22,83%	43,46%	_*