| COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES GBP U ACC | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 36,333472 | 16/10/2026 | -0,95% | 6,27% | * |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 8,051186 | 16/10/2026 | -3,76% | 0,76% | * |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD I ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 41,668888 | 16/10/2026 | -3,41% | 2,26% | * |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD I H ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 52,483782 | 16/10/2026 | 1,45% | 0,60% | * |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD Z ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 9,686306 | 16/10/2026 | -3,47% | 2,07% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 12,550000 | 16/10/2026 | 5,64% | 27,54% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR R ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 10,070000 | 16/10/2026 | 5,01% | · | ND |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR SI ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 10,740000 | 16/10/2026 | 5,92% | · | ND |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR Z ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 10,220000 | 16/10/2026 | 5,69% | · | ND |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 13,236950 | 16/10/2026 | 5,48% | · | ND |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 44,690000 | 16/10/2026 | 1,94% | 25,43% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR FIXED DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 11,020000 | 16/10/2026 | -2,04% | 11,20% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 49,030000 | 16/10/2026 | 2,68% | 29,03% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR R ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 42,990000 | 16/10/2026 | 1,78% | 24,68% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR Z ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 48,820000 | 16/10/2026 | 2,67% | 28,85% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 48,942348 | 16/10/2026 | 2,49% | 28,86% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 48,740890 | 16/10/2026 | 2,49% | 28,45% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 45,561184 | 16/10/2026 | 2,22% | 26,41% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL USD I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 48,182707 | 16/10/2026 | 2,75% | 28,87% | * |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR I ACC | RVI INDIA | 61,070000 | 16/10/2026 | -9,08% | 0,68% | ** |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR R ACC | RVI INDIA | 51,790000 | 16/10/2026 | -9,98% | -3,00% | ** |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR Z ACC | RVI INDIA | 8,760000 | 16/10/2026 | -9,03% | · | ND |
| COMGEST GROWTH INDIA USD ACC | RVI INDIA | 57,060339 | 16/10/2026 | -9,40% | -0,92% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,210000 | 16/10/2026 | 32,31% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,230000 | 16/10/2026 | 31,18% | 59,14% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,240000 | 16/10/2026 | 32,84% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR H DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 25,390000 | 16/10/2026 | 25,57% | 98,36% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,280000 | 16/10/2026 | 29,44% | 68,59% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,160000 | 16/10/2026 | 29,12% | 67,58% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 28,190000 | 16/10/2026 | 26,36% | 104,57% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,990000 | 16/10/2026 | 28,64% | 64,34% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,010000 | 16/10/2026 | 28,59% | 64,37% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 25,490000 | 16/10/2026 | 25,63% | 99,30% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR SI ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 11,350000 | 16/10/2026 | 29,57% | 69,15% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,220000 | 16/10/2026 | 29,47% | 68,33% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 24,480000 | 16/10/2026 | 26,38% | 102,65% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP SU ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 12,845885 | 16/10/2026 | 29,23% | 68,96% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,680867 | 16/10/2026 | 29,12% | 68,34% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,853173 | 16/10/2026 | 28,67% | 67,21% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,765598 | 16/10/2026 | 31,89% | 117,66% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 31,830302 | 16/10/2026 | 31,99% | 117,42% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,988078 | 16/10/2026 | 28,49% | 64,84% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,697672 | 16/10/2026 | 29,16% | 68,06% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,568328 | 16/10/2026 | 28,78% | 67,13% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY X ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 8,941626 | 16/10/2026 | 30,00% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,870790 | 16/10/2026 | 29,46% | 68,45% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 32,400249 | 16/10/2026 | 33,57% | 100,49% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,617791 | 16/10/2026 | 28,62% | 64,12% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 30,249711 | 16/10/2026 | 32,70% | 97,26% | *** |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 139,237345 | 15/10/2026 | 3,90% | 21,25% | ** |
