| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,826655 | 27/04/2026 | 1,23% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,421358 | 27/04/2026 | -1,36% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,730029 | 27/04/2026 | 1,24% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,241582 | 27/04/2026 | -1,44% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 81,595516 | 27/04/2026 | 2,04% | 26,56% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 85,698119 | 27/04/2026 | 2,38% | 30,53% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 82,535354 | 27/04/2026 | 2,35% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 82,209117 | 27/04/2026 | 2,25% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,964640 | 27/04/2026 | 0,30% | 20,00% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,691515 | 27/04/2026 | -1,40% | · | ND |