| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,360000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,545216 | 19/06/2026 | 0,65% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,800858 | 19/06/2026 | 0,67% | 6,69% | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,773700 | 19/06/2026 | 0,62% | 8,10% | * |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,126479 | 18/06/2026 | 0,55% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,160000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M JUL-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,379273 | 18/06/2026 | 0,61% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,590000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,880000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,400100 | 19/06/2026 | 1,13% | 9,47% | ** |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 127,678212 | 19/06/2026 | 0,44% | 7,26% | * |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,882951 | 19/06/2026 | 0,68% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 19/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,132861 | 19/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 141,419299 | 29/05/2026 | 5,55% | 27,16% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,607014 | 29/05/2026 | 5,76% | 28,88% | ***** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 146,756851 | 29/05/2026 | 5,95% | 29,88% | ***** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,816104 | 29/05/2026 | 6,11% | 31,56% | ***** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,650801 | 29/05/2026 | 5,22% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,144391 | 29/05/2026 | 5,20% | 10,98% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,369453 | 29/05/2026 | 5,50% | 12,64% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 438,752679 | 18/06/2026 | 9,20% | 42,86% | **** |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 449,143579 | 18/06/2026 | 10,16% | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 448,603467 | 18/06/2026 | 10,09% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,082888 | 18/06/2026 | 4,85% | 25,06% | *** |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,238538 | 18/06/2026 | 5,50% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,237275 | 18/06/2026 | 5,50% | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 147,291206 | 18/06/2026 | 6,63% | 32,36% | *** |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 149,531149 | 18/06/2026 | 7,76% | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 149,509360 | 18/06/2026 | 7,76% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 136,357301 | 18/06/2026 | 5,19% | 18,14% | ** |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 138,501887 | 18/06/2026 | 5,78% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 138,594707 | 18/06/2026 | 5,83% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,925327 | 18/06/2026 | 2,99% | 17,86% | *** |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,359926 | 18/06/2026 | 3,45% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,363008 | 18/06/2026 | 3,44% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,358758 | 19/06/2026 | 0,75% | 7,72% | * |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,906353 | 19/06/2026 | 0,87% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,560468 | 19/06/2026 | 1,23% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 13/03/2026 | · | · | ND |