| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND A CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 96,856500 | 10/06/2025 | 2,59% | 8,36% | ** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND I CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 85,975676 | 10/06/2025 | -6,50% | 2,10% | ** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND M CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 102,305014 | 10/06/2025 | -6,31% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV A CAP | MONETARIO EURO | 101,546400 | 10/06/2025 | 0,91% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV B CAP | MONETARIO EURO | 1.058,975700 | 10/06/2025 | 1,03% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV C CAP | MONETARIO EURO | 101,785000 | 10/06/2025 | 1,05% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV D CAP | MONETARIO EURO | 1.086,584200 | 10/06/2025 | 1,07% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV I CAP | MONETARIO EURO | 102,016100 | 10/06/2025 | 1,16% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV L CAP | MONETARIO EURO | 101,980700 | 10/06/2025 | 1,15% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV S CAP | MONETARIO EURO | 106,866700 | 10/06/2025 | 1,14% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV X CAP | MONETARIO EURO | 101,925200 | 10/06/2025 | 1,15% | · | ND |
| SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 2, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 104,460000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 3, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 103,580000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX AMBITION A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 36,756200 | 10/06/2025 | -0,13% | 25,67% | *** |
| SANTANDER MULTI INDEX BALANCE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 31,981800 | 10/06/2025 | 0,31% | 17,77% | *** |
| SANTANDER MULTI INDEX INCOME AD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,380100 | 10/06/2025 | 3,34% | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX SUBSTANCE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 26,858700 | 10/06/2025 | 0,46% | 9,78% | ** |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 104,013929 | 09/06/2025 | 0,92% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 105,355611 | 06/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 105,333438 | 09/06/2025 | 0,87% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 102,440000 | 14/03/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 103,010000 | 14/03/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,827446 | 09/06/2025 | 1,21% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 107,161585 | 06/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | MONETARIO EURO PLUS | 102,863985 | 09/06/2025 | 0,87% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 103,176724 | 09/06/2025 | 0,87% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI | MONETARIO EURO PLUS | 102,261076 | 09/06/2025 | 0,85% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 125,996311 | 10/06/2025 | 0,87% | 7,19% | ***** |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 104,396986 | 10/06/2025 | 0,78% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,026189 | 30/05/2025 | 0,35% | 12,49% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,174926 | 30/05/2025 | 0,48% | 13,73% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 130,527924 | 30/05/2025 | 0,58% | 14,35% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 132,606595 | 30/05/2025 | 0,69% | 15,56% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,611641 | 30/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 104,499912 | 30/05/2025 | -0,11% | 0,69% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,832188 | 30/05/2025 | 0,35% | 2,03% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 369,434166 | 06/06/2025 | 0,96% | 20,72% | *** |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 371,429173 | 06/06/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 371,429173 | 06/06/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,993694 | 06/06/2025 | 1,00% | 11,24% | ** |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,992397 | 06/06/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,992400 | 06/06/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
