| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,050200 | 24/12/2025 | 2,50% | 9,14% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,325910 | 24/12/2025 | 2,95% | 10,62% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,710810 | 24/12/2025 | 6,70% | 21,18% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,945580 | 24/12/2025 | 7,40% | 23,61% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,647080 | 24/12/2025 | 7,93% | 25,51% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,836370 | 24/12/2025 | 8,75% | 28,43% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,375745 | 23/12/2025 | 2,96% | 9,53% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,239800 | 30/12/2025 | 1,83% | 13,96% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,208600 | 30/12/2025 | 2,86% | 17,26% | *** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.012,492674 | 24/12/2025 | 1,95% | 8,67% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,607763 | 23/12/2025 | 10,15% | 30,41% | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 23,605145 | 23/12/2025 | 4,04% | 15,22% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,482615 | 24/12/2025 | 4,00% | 16,05% | * |
| FON FINECO GESTION III, FI | GESTIÓN ALTERNATIVA | 12,016903 | 24/12/2025 | 5,90% | 18,85% | *** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,818538 | 23/12/2025 | 2,46% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,772811 | 23/12/2025 | 2,61% | 10,24% | ** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,843521 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,063225 | 23/12/2025 | 13,87% | 33,29% | ***** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,288660 | 23/12/2025 | 5,76% | 23,20% | **** |
