| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,295137 | 25/06/2026 | 0,64% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,302204 | 25/06/2026 | 0,61% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,876664 | 25/06/2026 | 0,72% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,879624 | 25/06/2026 | 0,37% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,951232 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 107,890054 | 25/06/2026 | 0,56% | 8,70% | ** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,228290 | 23/06/2026 | 1,69% | 9,31% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,532370 | 23/06/2026 | 1,91% | 10,79% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,227120 | 23/06/2026 | 4,57% | 22,54% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,511390 | 23/06/2026 | 4,91% | 25,02% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,330180 | 23/06/2026 | 6,16% | 27,60% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,575740 | 23/06/2026 | 6,55% | 30,58% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,839729 | 22/06/2026 | 1,86% | 9,72% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,346160 | 25/06/2026 | 0,91% | 13,22% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,391880 | 25/06/2026 | 1,40% | 16,53% | ** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.021,207155 | 24/06/2026 | 0,83% | 8,37% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 24,058085 | 24/06/2026 | 1,77% | 14,67% | * |
