| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,601945 | 21.387,520000 | 1.762 | 02/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,650749 | 71.005,080000 | 848 | 02/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,118647 | 537,310000 | 87 | 02/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,723499 | 2.526,080000 | 66 | 02/06/2026 |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,785477 | 20.488,740000 | 790 | 02/06/2026 |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 11,173536 | 6.602,490000 | 317 | 02/06/2026 |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,923189 | 11.035,320000 | 311 | 02/06/2026 |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 12,581529 | 33.971,260000 | 939 | 03/06/2026 |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 11,368880 | 31.362,460000 | 960 | 03/06/2026 |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,781465 | 30.678,220000 | 649 | 03/06/2026 |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,453160 | 29.788,710000 | 798 | 03/06/2026 |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,680000 | 0,000000 | 53 | 14/11/2025 |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,252464 | 73.688,670000 | 1.401 | 03/06/2026 |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,926637 | 49.532,190000 | 1.304 | 03/06/2026 |
| ARQUIA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,715942 | 35.486,620000 | 1.108 | 03/06/2026 |
| ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,122512 | 6.162,910000 | 335 | 03/06/2026 |
| ARQUIA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,741839 | 14.622,520000 | 342 | 03/06/2026 |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,268900 | 1.268,900000 | · | 04/06/2026 |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR INC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,861200 | 8.347,430000 | · | 04/06/2026 |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,591282 | 42.204,850000 | · | 04/06/2026 |
