| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 22,386700 | 2.619,120000 | 98 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,574200 | 15.374,580000 | 13 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,890600 | 1.326,960000 | · | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,896200 | 92.562,470000 | · | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,432200 | 14.479,270000 | · | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,849100 | 606,870000 | · | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,235100 | 10.655,840000 | · | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,106400 | 439,320000 | · | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,107800 | 5.447,500000 | · | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,820600 | 5.970,300000 | · | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,078700 | 1.892,620000 | · | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,414900 | 15.272,600000 | · | 17/06/2025 |
| CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 11,076800 | 7.486,180000 | 315 | 17/06/2025 |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 0,000000 | 582 | 09/03/2023 |
| CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | RVI JAPÓN | 5,230000 | 0,000000 | 643 | 27/04/2022 |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | RVI USA | 130,970000 | 0,000000 | 12 | 12/05/2022 |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | RVI USA | 84,010000 | 0,000000 | 1 | 12/05/2022 |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | RVI USA | 216,980000 | 0,000000 | 237 | 12/05/2022 |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | RVI USA | 133,840000 | 0,000000 | 983 | 12/05/2022 |
| CAIXABANK INTERES 4, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,180000 | 0,000000 | 22.842 | 06/10/2022 |
