| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,122400 | 17.946,200000 | 254 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,895500 | 122.165,150000 | 1.026 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,974800 | 19.673,870000 | 16 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,714000 | 18.267,620000 | 291 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,038800 | 1.721.187,300000 | 238.663 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,948900 | 1.251.703,660000 | 345.925 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,328200 | 4.048.609,200000 | 372.530 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,040400 | 5.252.116,090000 | 372.043 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,869900 | 9.099.073,990000 | 372.156 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,146800 | 211.001,730000 | 40.126 | 11/01/2026 |
