| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | GARANTIZADOS | 6,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | ** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,419975 | 16/03/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | **** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,941529 | 16/03/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 5,943354 | 16/03/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 5,945223 | 16/03/2026 | · | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 138,082866 | 31/12/2025 | · | · | **** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 138,742881 | 31/12/2025 | · | · | **** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 53,912877 | 17/12/2025 | · | · | ** |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,439088 | 30/01/2026 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,507390 | 30/01/2026 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 14,811255 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - CHRONOS GLOBAL EQUITY FUND A1 EUR | RVI GLOBAL | 158,350000 | 26/09/2025 | · | · | **** |
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 133,640000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| INVERACTIVO CONFIANZA, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,811351 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI | RVI EUROPA | 10,056759 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KOALA FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 05/03/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,995077 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,014063 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | GARANTIZADOS | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | GARANTIZADOS | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
