| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,473537 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 6,456490 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,566668 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,962826 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI I | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,962121 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI P | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,959821 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 9,235661 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,209411 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,140602 | 15/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,140239 | 15/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,389937 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,678094 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,678094 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,581292 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,581292 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 80,045523 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 79,823761 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,839370 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,884734 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,884734 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,866586 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,124410 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,088285 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,044341 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,778310 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,429844 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,185053 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,185053 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 5,926040 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 5,929842 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 5,929847 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 5,928285 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 9,994034 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 728,591500 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 723,478000 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1.179,285373 | 17/12/2025 | · | · | ND |
