| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES PLUS K EUR | RVI EMERGENTES | 115,480000 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES PLUS K USD | RVI EMERGENTES | 98,926067 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI EUROPEAN ACTIVE EQUITIES I EUR | RVI EUROPA | 125,790000 | 04/11/2026 | · | -2,74% | *** |
| ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED ACTIVE EQUITIES F USD | RVI GLOBAL | 101,624212 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES D EUR | RVI GLOBAL | 114,040000 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES D USD | RVI GLOBAL | 98,242656 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI GLOBAL | 114,270000 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES F USD | RVI GLOBAL | 98,446792 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI GLOBAL | 114,330000 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES I USD | RVI GLOBAL | 98,500044 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES K EUR | RVI GLOBAL | 114,490000 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES K USD | RVI GLOBAL | 98,633177 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| RQI GLOBAL VALUE III USD CAP | RVI GLOBAL VALOR | 9,971776 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 304,550000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.820,085175 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI PREMIUM | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.425,277051 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 0,000010 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL PERFIL MODERADO, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 1.617,507193 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 302,561369 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 297,589904 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 298,621213 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| RURAL XV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,000000 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,023136 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,800000 | 02/09/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,016481 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,913786 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,922389 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,190000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,410000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,260000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,630000 | 29/06/2026 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,118694 | 13/01/2026 | · | · | * |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
