| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 116,010000 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH GBP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 150,528983 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 128,329850 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL G | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 19,209995 | 17/12/2025 | -28,90% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 19,511517 | 17/12/2025 | -28,36% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 7,177537 | 17/12/2025 | -28,35% | · | ND |
| DB BOLSA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 26/05/2022 | · | · | ND |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,095150 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 6,468240 | 18/12/2025 | 2,13% | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 10,616890 | 18/12/2025 | 2,28% | · | ND |
| DB CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,151160 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| DB MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
