| MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,425200 | 16/02/2026 | 1,28% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,558613 | 16/02/2026 | 0,27% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,502796 | 16/02/2026 | 0,23% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,305000 | 16/02/2026 | -0,18% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,550717 | 16/02/2026 | 0,72% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,491528 | 16/02/2026 | 0,68% | · | ND |
| MULTIGESTION / BASALTO USA | RVI USA | 10,940270 | 12/02/2026 | 4,04% | · | ND |
| MULTIGESTION / EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND | INMOBILIARIO INDIRECTO | 98,214160 | 12/02/2026 | -0,31% | · | ND |
| MULTIGESTION / HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND | RVI GLOBAL | 133,780350 | 12/02/2026 | 7,90% | · | ND |
| MULTIGESTION / ULISES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 122,926330 | 12/02/2026 | 1,20% | · | ND |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EUROPE ACTION UCITS ETF DIST EUR | RVI EUROPA | 129,233800 | 16/02/2026 | 4,14% | · | ND |
| MURANO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 13,235580 | 16/02/2026 | 2,70% | · | ND |
| MURANO CRECIMIENTO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 13,954650 | 16/02/2026 | 2,78% | · | ND |
| MURANO CRECIMIENTO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 14,083600 | 16/02/2026 | 2,81% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,411050 | 16/02/2026 | 1,64% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,319420 | 16/02/2026 | 1,69% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,120980 | 16/02/2026 | 1,72% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO LARGO PLAZO | 102,451480 | 16/02/2026 | 0,82% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO LARGO PLAZO | 101,068590 | 16/02/2026 | 0,79% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO LARGO PLAZO | 101,763270 | 16/02/2026 | 0,75% | · | ND |
