| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EURO | 11,180000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,330000 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,640000 | 14/01/2026 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,654154 | 17/06/2026 | 0,62% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,010886 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI A | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,186265 | 18/06/2026 | 1,53% | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI B | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,180093 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI S | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,198543 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,748152 | 18/06/2026 | 2,87% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,862777 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,868507 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI ACE | RVI USA | 168,660422 | 16/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI CARTERA | RVI USA | 168,254140 | 16/06/2026 | 13,66% | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND A CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 8,727300 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS | DEUDA PRIVADA EURO | 86,570200 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND B CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 9,385900 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND BD DIS | DEUDA PRIVADA EURO | 89,304900 | 27/03/2026 | · | · | * |
