| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND BH EUR ACC | RVI JAPÓN | 25,481100 | 17/09/2026 | 29,04% | · | ND |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND BH GBP ACC | RVI JAPÓN | 29,132355 | 17/09/2026 | 32,85% | · | ND |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL ALPHA PARIS-ALIGNED FUND C GBP INC | RVI GLOBAL | 15,256428 | 23/09/2026 | 6,68% | · | ND |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL ALPHA PARIS-ALIGNED FUND DH NOK ACC | RVI GLOBAL | 26,852199 | 23/09/2026 | 13,91% | · | ND |
| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,457710 | 23/09/2026 | 26,69% | · | ND |
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,243910 | 23/09/2026 | 26,24% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,018150 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,954200 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,667940 | 23/09/2026 | -0,52% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 23/09/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,876950 | 23/09/2026 | -0,59% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,513410 | 23/09/2026 | -1,30% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,720000 | 19/02/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,571780 | 23/09/2026 | 0,66% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,385570 | 23/09/2026 | -1,57% | · | ND |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,940000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,330000 | 11/02/2026 | · | · | *** |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 23/09/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,161650 | 23/09/2026 | 1,13% | · | ND |
