| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,789730 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,084782 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,326933 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,102508 | 23/09/2026 | -3,05% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,614800 | 23/09/2026 | 2,08% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,246477 | 23/09/2026 | -0,82% | · | ND |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RC USD H | RFI GLOBAL | 90,325125 | 23/09/2026 | 5,47% | · | ND |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 104,260000 | 23/09/2026 | -0,95% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 TD EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 108,830000 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.310,560000 | 23/09/2026 | 1,89% | · | ND |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RC USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 94,233634 | 23/09/2026 | 4,05% | · | ND |
| LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R2 | MONETARIO EURO PLUS | 1.028,200000 | 24/09/2026 | 2,12% | · | ND |
| LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 98,602456 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 126,616800 | 24/09/2026 | 11,41% | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR H | RVI GLOBAL | 110,332500 | 24/09/2026 | 27,35% | · | ND |
