| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,085500 | 16/09/2026 | 0,76% | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,942000 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 5,942200 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,188100 | 16/09/2026 | 1,16% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,147800 | 16/09/2026 | 0,89% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,191600 | 16/09/2026 | 0,79% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,984300 | 15/09/2026 | -1,68% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,275100 | 16/09/2026 | 1,52% | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,000000 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 5,935100 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 5,957800 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 6,486500 | 16/09/2026 | 10,68% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 5,942100 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,896500 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,909400 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,888800 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,905800 | 16/09/2026 | -1,68% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,056100 | 16/09/2026 | -1,38% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,862800 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,866900 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,874600 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,875900 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,906600 | 16/09/2026 | 4,98% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,055600 | 16/09/2026 | -1,59% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,000800 | 16/09/2026 | -1,93% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,056600 | 16/09/2026 | -1,44% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,034400 | 16/09/2026 | -1,79% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,051500 | 16/09/2026 | -1,72% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,112100 | 16/09/2026 | -1,44% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,960300 | 16/09/2026 | -0,94% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,300700 | 16/09/2026 | -0,27% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,654000 | 15/09/2026 | 2,51% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,816000 | 15/09/2026 | 8,72% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,480600 | 15/09/2026 | 2,29% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,302400 | 15/09/2026 | 14,49% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,984400 | 16/09/2026 | 7,38% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,239900 | 15/09/2026 | 3,35% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,544700 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,045500 | 15/09/2026 | 5,65% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,627300 | 15/09/2026 | 5,24% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,174000 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 26/07/2018 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,554200 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,733600 | 15/09/2026 | 3,20% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,838500 | 15/09/2026 | 4,89% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,442200 | 15/09/2026 | 6,95% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,441000 | 15/09/2026 | 3,08% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,993500 | 15/09/2026 | 5,63% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,394900 | 15/09/2026 | 5,78% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,542900 | 16/09/2026 | 3,30% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 17/03/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,717200 | 15/09/2026 | 5,49% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,992600 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,458000 | 15/09/2026 | 4,37% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,160000 | 15/09/2026 | 5,33% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I2 CAP EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.601,190000 | 16/09/2026 | -0,32% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD V2 CAP EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.330,103146 | 16/09/2026 | 2,87% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD V CAP USD (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.359,599549 | 16/09/2026 | 2,95% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS US CORPORATE CLASSIQUE CAP EUR | DEUDA PRIVADA USA | 144,820000 | 16/09/2026 | -1,00% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C-H CAP USD | RVI AUSTRALIA | 144,551868 | 17/09/2026 | 3,91% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS I-H CAP USD | RVI EMERGENTES | 2.068,391255 | 17/09/2026 | 31,86% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY C CAP EUR | RVI EUROPA | 163,790000 | 16/09/2026 | 8,03% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY R CAP EUR | RVI EUROPA | 164,820000 | 16/09/2026 | 8,66% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY V2 CAP EUR | RVI EUROPA | 1.653,520000 | 16/09/2026 | 8,98% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE C CAP EUR | RVI EUROPA | 198,670000 | 16/09/2026 | 12,02% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE I CAP EUR | RVI EUROPA | 2.000,470000 | 16/09/2026 | 12,31% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE R CAP EUR | RVI EUROPA | 201,730000 | 16/09/2026 | 12,72% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE V CAP EUR | RVI EUROPA | 2.009,210000 | 16/09/2026 | 12,42% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L JAPAN EDGE C CAP JPY | RVI JAPÓN | 101,594406 | 17/09/2026 | 22,86% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L US EDGE C CAP USD | RVI USA | 166,221721 | 16/09/2026 | 10,85% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L US EDGE I CAP USD | RVI USA | 1.746,155846 | 16/09/2026 | 11,75% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L US EDGE V CAP USD | RVI USA | 1.685,732859 | 16/09/2026 | 11,93% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L WORLD EDGE C CAP EUR | RVI GLOBAL | 185,890000 | 16/09/2026 | 11,47% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L WORLD EDGE I CAP EUR | RVI GLOBAL | 1.878,090000 | 16/09/2026 | 12,36% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L WORLD EDGE R CAP EUR | RVI GLOBAL | 188,620000 | 16/09/2026 | 12,15% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L WORLD EDGE V CAP EUR | RVI GLOBAL | 1.883,760000 | 16/09/2026 | 12,52% | · | ND |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL HIGH YIELD I-H CHF CAP | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.078,876072 | 16/09/2026 | -3,98% | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 13,011400 | 17/09/2026 | 10,27% | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) P USD | MIXTO FLEXIBLE | 13,009146 | 17/09/2026 | 10,21% | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) ZH-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,349200 | 17/09/2026 | · | · | ND |
