| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,166103 | 1.096,01 | 79 | 11/12/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,612255 | 235,38 | 21 | 11/12/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,984010 | 57,26 | 11 | 11/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,481858 | 16.852,88 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,851642 | 21.396,61 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,972250 | 12.023,39 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,065395 | 15.719,19 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,539009 | 13.214,20 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,266152 | 6.780,36 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,172547 | 91.059,83 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,742977 | 42.275,53 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,032391 | 366.247,46 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,584641 | 464.734,33 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,780226 | 139.114,77 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,376425 | 10.971,88 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,295602 | 99.656,34 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,465269 | 65.169,62 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,825868 | 114.222,19 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,805445 | 709,68 | · | 11/12/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,280217 | 103,41 | 10 | 11/12/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,180764 | 180.774,18 | 2.080 | 10/12/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,485697 | 12.786,77 | 197 | 10/12/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,065333 | 112.515,37 | 1.223 | 10/12/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,504454 | 4,34 | · | 10/12/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,036000 | 428,38 | 155 | 11/12/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,886379 | 200,60 | 182 | 11/12/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,750751 | 13,79 | 5 | 11/12/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,084261 | 0,50 | 1 | 11/12/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,656707 | 5.220,48 | · | 10/12/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,237630 | 4.390,65 | · | 10/12/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,450700 | 3.919,73 | · | 10/12/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,682000 | 1.682,72 | · | 10/12/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,215896 | 75,31 | 11 | 11/12/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,026458 | 14.821,17 | 708 | 28/11/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,026722 | 543,18 | · | 10/12/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,163536 | 54,30 | 4 | 11/12/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,751159 | 12,64 | 1 | 11/12/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,326200 | 12.887,23 | · | 10/12/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,231633 | 4.075,71 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,544948 | 9.079,97 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,503107 | 841,57 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,298897 | 5.818,23 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,954194 | 16.800,49 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,397305 | 4.979,81 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,205108 | 570,85 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,257933 | 384,48 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,704665 | 1.953,97 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,271969 | 57.663,84 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 161,712447 | 58.284,94 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 126,848880 | 79.242,63 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,913547 | 1.331,78 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,446054 | 10.264,26 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,347593 | 7.390,43 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,364711 | 2.524,33 | · | 11/12/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 46,853996 | 16.322,08 | · | 11/12/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,430454 | 9.129,29 | 206 | 10/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,900200 | 16.944,88 | 723 | 10/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,057900 | 6.074,70 | 364 | 11/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,110800 | 16.015,49 | 674 | 11/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,221400 | 14.390,90 | 510 | 11/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,223800 | 19.055,45 | 748 | 10/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,058300 | 13.531,31 | 545 | 10/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,454900 | 16.932,21 | 797 | 11/12/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,891500 | 47.039,72 | 1.777 | 10/12/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,452600 | 3.987,26 | 209 | 11/12/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,706369 | 125,66 | · | 10/12/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,269874 | 207,02 | · | 10/12/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,045325 | 76,83 | · | 10/12/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,144717 | 422,22 | 117 | 11/12/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,008350 | 778,47 | 31 | 10/12/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,859415 | 16.436,38 | 536 | 10/12/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,675788 | 217,02 | 50 | 11/12/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,768378 | 1,65 | 5 | 11/12/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 142,106147 | 10.699,18 | 282 | 10/12/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 223,173213 | 222.914,05 | 4.445 | 10/12/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,282612 | 42.951,64 | 3.926 | 10/12/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,527836 | 4.111,44 | 346 | 10/12/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,799435 | 256,86 | 20 | 10/12/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,251939 | 13.800,83 | 1.363 | 10/12/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,673700 | 4.273,44 | 493 | 11/12/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,001440 | 7.298,57 | 420 | 11/12/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,045760 | 5.590,71 | 355 | 11/12/2025 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,030103 | 191.842,14 | · | 10/12/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 13.739,00 | 2.359 | 31/10/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,067923 | 48.835,56 | · | 10/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,102145 | 105.250,75 | · | 10/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,123671 | 513.395,72 | · | 10/12/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,085789 | 94.810,17 | · | 10/12/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,069984 | 1.137.924,39 | · | 10/12/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,538726 | 327.220,11 | · | 10/12/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,255553 | 159.480,19 | · | 10/12/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087085 | 11.539,34 | · | 10/12/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,180844 | 335.060,01 | · | 10/12/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 20,168744 | 635.214,18 | · | 10/12/2025 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,619412 | 26.461,06 | · | 10/12/2025 |
