| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,993298 | 586,12 | 48 | 07/05/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,257630 | 287,72 | 14 | 07/05/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,829140 | 52,87 | 12 | 07/05/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,487241 | 17.175,37 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,813564 | 21.695,74 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,931277 | 12.199,14 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,025020 | 16.036,44 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,483451 | 13.384,37 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,189934 | 6.814,18 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,096070 | 81.915,09 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,636190 | 43.570,10 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,941612 | 362.861,88 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,837726 | 444.578,70 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,480399 | 124.259,55 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 9,968560 | 5.769,21 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,557325 | 90.290,82 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,792494 | 58.890,01 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,428660 | 104.284,41 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,728037 | 695,25 | · | 06/05/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 25,927428 | 87,25 | 10 | 07/05/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 24,960974 | 162.275,04 | 2.090 | 06/05/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,089018 | 11.081,18 | 180 | 06/05/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,991085 | 104.049,09 | 1.214 | 06/05/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,345042 | 4,06 | · | 06/05/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,963960 | 451,91 | 158 | 07/05/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,809575 | 196,01 | 184 | 07/05/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,613280 | 22,74 | 6 | 07/05/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 46,276846 | 13,75 | 2 | 07/05/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,495597 | 5.154,61 | · | 06/05/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,254165 | 4.039,80 | · | 06/05/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,296200 | 3.921,76 | · | 06/05/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,543700 | 1.762,97 | · | 06/05/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,907956 | 75,51 | 11 | 07/05/2025 |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,225700 | 3.392,73 | · | 06/05/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,739232 | 14.211,29 | 709 | 06/05/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,133219 | 412,95 | · | 06/05/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,182368 | 52,18 | 4 | 07/05/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,759744 | 3.689,73 | 263 | 07/05/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,657543 | 12,14 | 1 | 07/05/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,398000 | 12.697,88 | · | 06/05/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,897292 | 4.062,15 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 22,175416 | 8.446,88 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,296148 | 806,69 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 27,617142 | 5.198,18 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,842354 | 15.164,95 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,645052 | 4.503,17 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,651763 | 522,05 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,497817 | 356,05 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,240185 | 1.873,25 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 107,322434 | 57.127,41 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 143,700134 | 49.539,21 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 118,262447 | 74.195,16 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 21,758429 | 641,09 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 29,245723 | 7.952,08 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,849720 | 7.263,90 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 29,810893 | 2.520,74 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 43,382227 | 15.686,14 | · | 07/05/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,598709 | 7.895,96 | 171 | 06/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,717000 | 17.184,87 | 762 | 06/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 6,832200 | 5.174,54 | 369 | 07/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,803800 | 14.239,71 | 677 | 07/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,331600 | 16.676,14 | 816 | 07/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,459400 | 14.558,89 | 522 | 07/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 128,360200 | 17.294,92 | 738 | 06/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,950800 | 11.945,00 | 532 | 06/05/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,439200 | 45.523,87 | 1.813 | 06/05/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 134,270900 | 4.113,84 | 215 | 07/05/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,544634 | 124,06 | · | 06/05/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,284014 | 191,64 | · | 06/05/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,150439 | 71,12 | · | 06/05/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,058634 | 493,94 | 122 | 07/05/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,016249 | 835,31 | 32 | 06/05/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,495344 | 10.201,79 | 329 | 06/05/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,128724 | 202,97 | 50 | 07/05/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,471977 | 1,59 | 5 | 07/05/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 124,875153 | 9.339,93 | 274 | 06/05/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 178,593406 | 178.712,89 | 4.332 | 06/05/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,147121 | 41.542,65 | 3.950 | 06/05/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,928360 | 4.284,24 | 352 | 06/05/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,664922 | 229,00 | 19 | 06/05/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,976249 | 13.995,57 | 1.388 | 06/05/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,418840 | 2.651,06 | 77 | 07/05/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,188310 | 5.095,17 | 204 | 07/05/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,500680 | 3.824,23 | 127 | 07/05/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,392900 | 13.274,00 | 2.359 | 31/03/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,059658 | 75.129,40 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,098314 | 80.441,44 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,119870 | 386.301,21 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,046720 | 89.090,13 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,042653 | 801.584,21 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,423775 | 298.153,34 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,192951 | 143.738,19 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,060907 | 8.107,76 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,115618 | 314.330,22 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,061597 | 567.089,85 | · | 06/05/2025 |
