| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,176070 | 1.098,47 | 81 | 25/12/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,638224 | 223,88 | 20 | 25/12/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,995320 | 57,32 | 11 | 25/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,494932 | 16.823,43 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,864063 | 21.273,54 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,984897 | 11.681,82 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,080020 | 15.713,20 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,552009 | 13.148,37 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,277460 | 6.772,26 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,177497 | 91.343,23 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,747574 | 42.180,47 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,038620 | 366.009,06 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,605573 | 464.940,67 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,753638 | 139.535,72 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,379956 | 11.748,18 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,309108 | 100.025,49 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,495569 | 65.669,15 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,837624 | 114.754,32 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,817374 | 710,40 | · | 23/12/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,309970 | 103,51 | 10 | 25/12/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,229173 | 180.373,17 | 2.081 | 22/12/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,498466 | 12.697,48 | 197 | 22/12/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,100265 | 112.208,66 | 1.225 | 22/12/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,508319 | 4,35 | · | 22/12/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,042521 | 428,77 | 155 | 25/12/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,890957 | 200,73 | 182 | 25/12/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,762727 | 13,80 | 5 | 25/12/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,137155 | 0,50 | 1 | 25/12/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,676839 | 5.067,77 | · | 23/12/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,303538 | 4.423,06 | · | 23/12/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,462500 | 3.896,04 | · | 23/12/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,690700 | 1.679,71 | · | 23/12/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,221743 | 75,37 | 11 | 25/12/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,018510 | 14.760,29 | 709 | 23/12/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,086601 | 547,40 | · | 23/12/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,185785 | 54,35 | 4 | 25/12/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,756685 | 12,65 | 1 | 25/12/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,378600 | 12.928,02 | · | 23/12/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,247905 | 4.057,85 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,642398 | 9.016,98 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,552749 | 844,30 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,429566 | 5.784,28 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,100128 | 16.858,00 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,494985 | 4.923,42 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,260240 | 570,79 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,294350 | 385,85 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,774900 | 1.960,63 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,456605 | 58.309,74 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 162,319078 | 58.567,55 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 127,246776 | 78.856,29 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,998278 | 1.418,41 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,520873 | 11.021,92 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,371744 | 7.225,94 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,456575 | 2.486,69 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,020331 | 16.364,25 | · | 24/12/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,423896 | 8.962,14 | 208 | 22/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,905800 | 16.893,81 | 717 | 22/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,961400 | 5.995,52 | 363 | 22/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,093100 | 16.080,92 | 678 | 23/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,287300 | 14.477,87 | 509 | 23/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,109200 | 19.130,75 | 753 | 22/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,090500 | 13.564,48 | 545 | 22/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,460700 | 16.932,05 | 797 | 23/12/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,899600 | 47.018,45 | 1.770 | 22/12/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,509500 | 3.994,06 | 210 | 23/12/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,726579 | 125,86 | · | 23/12/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,335942 | 208,05 | · | 23/12/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,105297 | 77,21 | · | 23/12/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,151867 | 422,60 | 117 | 25/12/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,227481 | 785,21 | 31 | 23/12/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,019193 | 17.027,87 | 561 | 22/12/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,685008 | 217,22 | 50 | 25/12/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,782799 | 1,66 | 5 | 25/12/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 141,997123 | 10.617,82 | 282 | 23/12/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 221,512954 | 222.516,76 | 4.545 | 23/12/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,300451 | 43.161,72 | 3.928 | 22/12/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,964128 | 4.116,21 | 349 | 22/12/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,805466 | 257,71 | 20 | 22/12/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,266586 | 13.852,98 | 1.363 | 22/12/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,691400 | 4.245,60 | 494 | 24/12/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,041880 | 7.399,20 | 420 | 24/12/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,078690 | 5.598,27 | 354 | 24/12/2025 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,032981 | 198.924,67 | · | 23/12/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 13.637,00 | 2.359 | 30/11/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 48.576,42 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,103451 | 105.473,85 | · | 23/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,126186 | 565.468,21 | · | 23/12/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,089449 | 95.349,39 | · | 23/12/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,072004 | 1.133.661,55 | · | 23/12/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,549243 | 331.105,05 | · | 23/12/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,261800 | 161.477,24 | · | 23/12/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,089952 | 12.038,43 | · | 23/12/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,184808 | 336.559,42 | · | 23/12/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 20,289817 | 639.420,31 | · | 23/12/2025 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,620706 | 26.046,09 | · | 23/12/2025 |
