| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,227628 | 616,24 | · | 22/10/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,463304 | 231,56 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,946163 | 56,97 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,514687 | 16.976,93 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,871035 | 21.616,59 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,003762 | 12.112,19 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,095962 | 15.992,28 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,572908 | 13.376,66 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,322205 | 6.828,33 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,171469 | 89.462,43 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,789669 | 42.911,11 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,042646 | 366.831,98 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,470907 | 459.409,00 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,539300 | 136.070,82 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,065869 | 8.886,62 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,118082 | 97.087,54 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,063429 | 63.502,20 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,763813 | 111.973,22 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,802091 | 706,25 | · | 24/10/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,298967 | 101,96 | · | 24/10/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,864208 | 179.573,14 | 2.078 | 22/10/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,473483 | 12.226,60 | 189 | 22/10/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,985846 | 111.860,34 | 1.224 | 22/10/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,500525 | 4,33 | · | 23/10/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,026686 | 427,59 | · | 24/10/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,882416 | 199,25 | · | 24/10/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,731496 | 13,76 | · | 24/10/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,115566 | 0,50 | · | 24/10/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,712370 | 5.250,28 | · | 23/10/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,246373 | 4.449,68 | · | 23/10/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,500600 | 3.964,68 | · | 23/10/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,763200 | 1.705,02 | · | 23/10/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,218266 | 76,22 | · | 24/10/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,030044 | 14.898,20 | 714 | 23/10/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,034664 | 508,29 | · | 23/10/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,154773 | 54,28 | · | 24/10/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,488651 | · | 245 | 24/09/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,745351 | 12,53 | · | 24/10/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,327400 | 13.055,67 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,219840 | 4.077,47 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,152793 | 9.013,26 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,303344 | 828,35 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,994359 | 5.814,74 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,614112 | 16.807,93 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,169653 | 5.004,45 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,076623 | 564,80 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,205215 | 382,03 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,602346 | 1.966,54 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,245981 | 58.142,33 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 160,392867 | 55.857,82 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 126,393236 | 79.152,66 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,568931 | 1.261,80 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,174113 | 9.810,20 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,330791 | 7.257,41 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,029003 | 2.506,63 | · | 23/10/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 46,613263 | 16.463,57 | · | 23/10/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,429266 | 9.182,63 | 206 | 23/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,925300 | 17.006,20 | 734 | 22/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,228100 | 6.134,25 | 363 | 23/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,058900 | 16.123,29 | 668 | 23/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 121,268800 | 14.554,12 | 515 | 23/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 140,040100 | 18.571,64 | 736 | 22/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 118,528200 | 12.857,25 | 528 | 22/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,450900 | 16.942,12 | 804 | 23/10/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,755400 | 46.841,71 | 1.782 | 22/10/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,274100 | 3.989,52 | 210 | 23/10/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,762250 | 126,22 | · | 23/10/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,278634 | 207,16 | · | 23/10/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,053282 | 76,88 | · | 23/10/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,134919 | 421,18 | · | 24/10/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,993120 | 778,26 | 30 | 23/10/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,409270 | 15.111,03 | 470 | 23/10/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,661983 | 216,40 | · | 24/10/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,758044 | 1,65 | · | 24/10/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 138,419047 | 10.088,10 | 274 | 23/10/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 211,104552 | 209.929,89 | 4.370 | 23/10/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,277321 | 42.771,19 | 3.922 | 23/10/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,439142 | 4.331,59 | 348 | 23/10/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,769315 | 225,53 | 19 | 23/10/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,258320 | 13.887,09 | 1.364 | 23/10/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,682070 | 4.279,38 | 498 | 24/10/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,984380 | 7.035,34 | 410 | 24/10/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,043260 | 5.388,26 | 360 | 24/10/2025 |
| BBVA BONOS 2030 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,039933 | 177.760,97 | · | 23/10/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,415400 | 13.578,00 | 2.359 | 30/09/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,066218 | 71.497,02 | · | 23/10/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,104488 | 101.847,50 | · | 23/10/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,132230 | 500.468,24 | · | 23/10/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,081667 | 94.381,56 | · | 23/10/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,068248 | 1.156.417,83 | · | 23/10/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,534896 | 324.750,61 | · | 23/10/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,254632 | 156.875,89 | · | 23/10/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087416 | 11.409,66 | · | 23/10/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,178658 | 336.116,29 | · | 23/10/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,829705 | 624.512,00 | · | 23/10/2025 |
