| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,774882 | 509,35 | 30 | 30/10/2024 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,975216 | 249,88 | 11 | 30/10/2024 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,267773 | 5.096,00 | · | 29/10/2024 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,461178 | 3.659,64 | · | 29/10/2024 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,321296 | 429,61 | · | 29/10/2024 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,735709 | 51,31 | 12 | 30/10/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,324850 | 17.289,13 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,540396 | 21.770,00 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,643779 | 12.159,10 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,776359 | 15.957,53 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,208836 | 13.152,05 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,989887 | 71.107,39 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,469807 | 42.515,82 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,831274 | 364.410,92 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,489000 | 438.216,46 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,789175 | 119.012,68 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,419477 | 89.480,12 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,337622 | 57.833,48 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,236154 | 100.087,50 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,506006 | 672,55 | · | 30/10/2024 |
| ABANCA USA | RVI USA | 28,173997 | 93,39 | 10 | 30/10/2024 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,084686 | 165.062,07 | 2.014 | 29/10/2024 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,071158 | 9.796,18 | 168 | 29/10/2024 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,204844 | 102.564,67 | 1.199 | 29/10/2024 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,312009 | 4,01 | · | 29/10/2024 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,904683 | 464,64 | 164 | 30/10/2024 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,726704 | 196,10 | 185 | 30/10/2024 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,499090 | 22,52 | 6 | 30/10/2024 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 50,279800 | 14,94 | 2 | 30/10/2024 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,219800 | 4.035,41 | · | 29/10/2024 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,460700 | 1.760,17 | · | 29/10/2024 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,759196 | 76,71 | 9 | 30/10/2024 |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,226800 | 3.610,34 | · | 29/10/2024 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,377032 | 13.435,67 | 691 | 29/10/2024 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,693800 | 51,13 | 4 | 30/10/2024 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,254916 | 3.644,02 | 276 | 30/10/2024 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,558274 | 11,63 | 1 | 30/10/2024 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,321000 | 12.699,78 | · | 29/10/2024 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,843942 | 4.377,88 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,658764 | 8.199,01 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,523561 | 808,98 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,382761 | 5.673,80 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,697224 | 16.424,61 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,217184 | 4.723,92 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,974660 | 534,63 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,559981 | 378,86 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,355781 | 1.999,32 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 107,089425 | 58.091,97 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 148,587289 | 48.427,00 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 119,753860 | 72.471,50 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 20,394616 | 457,94 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 31,746569 | 5.688,59 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,772713 | 7.639,69 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 32,160794 | 2.942,81 | · | 30/10/2024 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 43,666564 | 16.522,58 | · | 30/10/2024 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,449401 | 8.867,00 | 183 | 29/10/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,656500 | 16.197,87 | 749 | 29/10/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,469600 | 5.549,73 | 354 | 30/10/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,945000 | 13.903,66 | 661 | 30/10/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,186500 | 16.363,72 | 822 | 30/10/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 132,555500 | 4.132,85 | 226 | 30/10/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 118,613300 | 14.309,11 | 526 | 30/10/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 131,521100 | 17.126,39 | 699 | 29/10/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 113,457100 | 11.461,46 | 512 | 29/10/2024 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,336300 | 46.568,60 | 1.847 | 29/10/2024 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,315884 | 121,80 | · | 29/10/2024 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,491528 | 194,88 | · | 29/10/2024 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,338812 | 72,32 | · | 29/10/2024 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 72,760417 | 860,87 | 33 | 29/10/2024 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,971990 | 488,79 | 123 | 30/10/2024 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,119322 | 6.942,80 | 169 | 29/10/2024 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,964943 | 197,53 | 50 | 30/10/2024 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,341815 | 1,56 | 5 | 30/10/2024 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,358406 | 10.959,43 | 293 | 29/10/2024 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 199,176416 | 204.144,71 | 4.193 | 29/10/2024 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,556372 | 3.408,85 | 178 | 30/10/2024 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 3,987288 | 39.926,27 | 3.991 | 29/10/2024 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,317148 | 4.722,96 | 360 | 29/10/2024 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,483988 | 230,88 | 18 | 29/10/2024 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,662497 | 13.785,69 | 1.388 | 29/10/2024 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,402690 | 1.631,05 | 55 | 30/10/2024 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,290850 | 4.667,52 | 178 | 30/10/2024 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,528480 | 3.494,20 | 115 | 30/10/2024 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,392500 | 13.304,00 | 2.359 | 30/09/2024 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 28,349582 | 36.883,28 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,046492 | 77.928,49 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,074310 | 70.640,93 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,094162 | 296.390,13 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,052093 | 88.905,07 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,032301 | 701.249,39 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,423381 | 302.317,95 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,185725 | 142.473,85 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PLAN FUTURO ISR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,060204 | 3.924,94 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,363752 | 563.336,20 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,571932 | 29.174,71 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,617212 | 757.416,09 | · | 29/10/2024 |
