| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,086183 | 1.097,67 | 86 | 11/11/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,698989 | 254,81 | 19 | 11/11/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,944049 | 40,17 | 10 | 11/11/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,417476 | 15.834,55 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,858329 | 20.767,89 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,934977 | 11.435,24 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,011973 | 15.024,38 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,460452 | 12.714,30 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,101349 | 6.450,26 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,743342 | 5.921,11 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,198302 | 95.723,10 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,694577 | 39.493,86 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,023079 | 355.261,73 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,537363 | 489.127,93 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,940221 | 158.478,93 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,358850 | 524,10 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 14,315420 | 39.326,31 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,992485 | 188.132,27 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,340544 | 124.029,02 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,876542 | 656,42 | · | 11/11/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,989614 | 88,09 | 7 | 11/11/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,883635 | 204.944,88 | 2.130 | 10/11/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,732771 | 14.223,78 | 206 | 10/11/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,428023 | 121.270,72 | 1.241 | 10/11/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,629910 | 4,56 | · | 15/10/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,093336 | 425,56 | 152 | 11/11/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,970284 | 202,85 | 180 | 11/11/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,873960 | 6,32 | 4 | 11/11/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 62,580703 | 0,58 | 1 | 11/11/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,597736 | 3.912,42 | · | 09/11/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,855068 | 3.567,04 | · | 09/11/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,459400 | 3.751,51 | · | 10/11/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,678400 | 1.561,29 | · | 10/11/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,526493 | · | · | 09/11/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,819809 | 16.391,58 | 715 | 30/10/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,587319 | 593,78 | · | 09/11/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,148518 | 56,42 | 4 | 11/11/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,855118 | 13,36 | 1 | 11/11/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,121700 | 12.970,58 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,583115 | 3.854,98 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,769876 | 9.466,28 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,145872 | 728,33 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,563240 | 6.013,21 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,716541 | 17.962,46 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,585082 | 5.381,85 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,004254 | 646,14 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,116427 | 419,04 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,361556 | 1.968,57 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 115,082494 | 60.306,71 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 181,767098 | 68.807,83 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 135,991736 | 81.817,83 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,764032 | 2.635,23 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,268143 | 13.667,17 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,869430 | 7.093,02 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,760923 | 2.457,49 | · | 10/11/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,775168 | 16.708,66 | · | 10/11/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,879239 | 9.219,02 | 198 | 10/11/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,039657 | 42,88 | 2 | 11/11/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,551135 | 2.484,64 | 28 | 11/11/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,975500 | 15.606,41 | 673 | 09/11/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,910900 | 6.138,04 | 359 | 10/11/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,976400 | 17.054,20 | 675 | 10/11/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,518400 | 13.636,54 | 484 | 10/11/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 150,352000 | 20.850,12 | 769 | 09/11/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,160700 | 14.172,14 | 554 | 09/11/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,548400 | 16.919,63 | 775 | 10/11/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,985700 | 46.904,19 | 1.718 | 09/11/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 137,248400 | 5.935,69 | 217 | 10/11/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,647061 | 125,08 | · | 09/11/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,888416 | 216,67 | · | 09/11/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,606798 | 80,41 | · | 09/11/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,222795 | 399,42 | 113 | 11/11/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 78,311012 | 741,42 | 30 | 10/11/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,719806 | 17.968,05 | 604 | 10/11/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,285566 | 226,53 | 50 | 11/11/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,124294 | 1,73 | 5 | 11/11/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 157,240557 | 14.482,49 | 385 | 10/11/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 272,207150 | 300.481,85 | 6.078 | 10/11/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,485628 | 44.882,06 | 3.870 | 10/11/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,642686 | 4.131,76 | 331 | 10/11/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,920189 | 278,72 | 21 | 10/11/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,407095 | 13.722,50 | 1.355 | 10/11/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,830460 | 4.605,28 | 473 | 11/11/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,829000 | 10.419,59 | 464 | 11/11/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,566700 | 6.960,96 | 363 | 11/11/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,011904 | 274.138,96 | · | 10/11/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,383700 | 13.051,00 | 2.359 | 30/09/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106890 | 107.021,90 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,110696 | 585.825,02 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,117969 | 96.425,36 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,107737 | 1.718.839,09 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,679837 | 369.867,32 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,325501 | 181.977,13 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,105434 | 18.018,72 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,227209 | 340.567,38 | · | 10/11/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 22,983582 | 764.495,38 | · | 10/11/2026 |
