| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,120933 | 537,57 | 56 | 01/07/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,825922 | 193,52 | 17 | 01/07/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,920646 | 53,46 | 12 | 01/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,484389 | 17.036,31 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,831706 | 21.668,54 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,959890 | 12.149,00 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,038107 | 15.981,32 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,515553 | 13.404,72 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,257239 | 6.850,15 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,127489 | 86.036,10 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,692236 | 43.373,02 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,982923 | 364.054,52 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,022822 | 448.807,32 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,659298 | 125.763,81 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,239958 | 7.175,91 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,728716 | 92.056,31 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,175896 | 60.110,70 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,527036 | 106.504,67 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,749972 | 700,04 | · | 01/07/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,425729 | 92,29 | 10 | 01/07/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,107955 | 170.290,37 | 2.082 | 27/06/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,236843 | 11.775,02 | 184 | 27/06/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,362616 | 107.192,90 | 1.217 | 27/06/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,405171 | 4,17 | · | 30/06/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,990049 | 442,90 | 158 | 01/07/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,830803 | 196,92 | 184 | 01/07/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,661290 | 22,84 | 6 | 01/07/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 48,985965 | 0,45 | 1 | 01/07/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,575835 | 5.210,75 | · | 30/06/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,650799 | 4.223,25 | · | 30/06/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,377200 | 3.917,86 | · | 30/06/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,633500 | 1.728,48 | · | 30/06/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,995871 | 75,47 | 11 | 01/07/2025 |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,392100 | 3.425,46 | · | 01/06/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,929879 | 14.357,76 | 709 | 30/06/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,493571 | 426,40 | · | 30/06/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,460575 | 52,78 | 4 | 01/07/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,046028 | 3.686,09 | 261 | 01/07/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,683376 | 12,23 | 1 | 01/07/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,759800 | 12.732,34 | · | 30/06/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,005766 | 4.090,66 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 22,586120 | 8.571,40 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,505360 | 820,75 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,711883 | 5.385,59 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,064940 | 15.642,50 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,463421 | 4.658,35 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,113639 | 542,23 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,713238 | 364,35 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,655018 | 1.914,57 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,650791 | 57.110,94 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,131948 | 51.443,84 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 120,735400 | 75.188,75 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,122658 | 965,05 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 31,106384 | 8.369,69 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,011569 | 7.127,47 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 31,765200 | 2.686,54 | · | 01/07/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,366185 | 15.903,93 | · | 01/07/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,958976 | 8.103,96 | 176 | 30/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,755400 | 17.293,73 | 756 | 30/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,303900 | 5.539,33 | 369 | 01/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,255700 | 14.956,63 | 675 | 01/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,374900 | 16.944,35 | 813 | 01/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,935600 | 14.586,17 | 518 | 01/07/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,735300 | 17.471,75 | 732 | 30/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,947000 | 12.102,81 | 528 | 30/06/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,964200 | 46.104,33 | 1.799 | 30/06/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,687300 | 4.097,01 | 213 | 01/07/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,625181 | 124,86 | · | 30/06/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,681613 | 197,84 | · | 30/06/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,511347 | 73,42 | · | 30/06/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,089214 | 424,92 | 120 | 01/07/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,641697 | 758,14 | 29 | 30/06/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,263338 | 11.808,13 | 355 | 30/06/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,273754 | 206,50 | 50 | 01/07/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,553335 | 1,61 | 5 | 01/07/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,907137 | 9.617,61 | 269 | 30/06/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 186,060335 | 185.752,42 | 4.348 | 30/06/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,207821 | 41.975,44 | 3.923 | 30/06/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,890941 | 4.297,39 | 351 | 30/06/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,702081 | 228,63 | 19 | 30/06/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,090283 | 14.009,95 | 1.391 | 30/06/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,518840 | 2.612,65 | 76 | 01/07/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,492400 | 5.293,14 | 209 | 01/07/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,706500 | 3.985,41 | 128 | 01/07/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,413500 | 13.605,00 | 2.359 | 31/05/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,061827 | 74.118,25 | · | 30/06/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,099491 | 87.093,78 | · | 30/06/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,123524 | 431.391,66 | · | 30/06/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,060710 | 91.204,71 | · | 30/06/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,052661 | 878.623,15 | · | 30/06/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,459053 | 305.400,93 | · | 30/06/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,212976 | 147.245,87 | · | 30/06/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,071628 | 9.740,41 | · | 30/06/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,141948 | 322.259,24 | · | 30/06/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,631966 | 585.490,13 | · | 30/06/2025 |
