| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,806452 | 508,71 | 30 | 21/11/2024 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,943376 | 249,43 | 11 | 21/11/2024 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,272922 | 4.925,82 | · | 19/11/2024 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,342293 | 3.563,70 | · | 19/11/2024 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,213285 | 425,60 | · | 19/11/2024 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,901056 | 52,43 | 12 | 21/11/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,355241 | 17.335,39 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,594726 | 21.846,90 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,698529 | 12.221,64 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,832412 | 16.017,99 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,264053 | 13.216,30 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,004639 | 72.757,54 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,539807 | 43.794,33 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,853611 | 365.342,90 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,487694 | 440.261,48 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,575804 | 116.615,84 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,373898 | 89.507,73 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,157079 | 57.596,74 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,237667 | 100.871,96 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,552029 | 676,42 | · | 21/11/2024 |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,608467 | 98,15 | 10 | 21/11/2024 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,439047 | 168.267,11 | 2.019 | 20/11/2024 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,102690 | 10.052,81 | 170 | 20/11/2024 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,301081 | 103.298,83 | 1.198 | 20/11/2024 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,302191 | 3,99 | · | 20/11/2024 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,919921 | 464,01 | 163 | 21/11/2024 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,743050 | 193,11 | 184 | 21/11/2024 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,526236 | 22,57 | 6 | 21/11/2024 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 52,840741 | 15,70 | 2 | 21/11/2024 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,221300 | 4.035,27 | · | 20/11/2024 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,455900 | 1.826,47 | · | 20/11/2024 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,776971 | 76,88 | 9 | 21/11/2024 |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,208100 | 3.605,93 | · | 20/11/2024 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,359745 | 13.424,50 | 689 | 20/11/2024 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,763828 | 51,28 | 4 | 21/11/2024 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,327042 | 3.659,89 | 275 | 21/11/2024 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,577296 | 11,71 | 1 | 21/11/2024 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,301200 | 12.668,05 | · | 20/11/2024 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,936617 | 4.426,72 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,241593 | 8.037,11 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,311055 | 792,64 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,320275 | 5.843,27 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,744218 | 16.974,63 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,918011 | 4.881,49 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,370196 | 552,56 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,755186 | 386,95 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,731036 | 2.018,37 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,296699 | 58.555,63 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 153,384509 | 50.311,34 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 122,112038 | 73.360,50 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 19,968757 | 529,85 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 33,413489 | 6.239,70 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,911449 | 7.723,59 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 33,873804 | 3.098,51 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,558184 | 16.800,97 | · | 21/11/2024 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,366407 | 8.404,44 | 180 | 20/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,716700 | 16.343,07 | 752 | 20/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,805500 | 5.852,14 | 359 | 21/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,564400 | 14.881,17 | 662 | 21/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,214000 | 16.405,83 | 818 | 21/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 132,816400 | 4.137,76 | 225 | 21/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 118,977000 | 14.490,28 | 530 | 21/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,788400 | 17.425,05 | 708 | 20/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,139500 | 11.586,29 | 513 | 20/11/2024 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,436300 | 46.754,00 | 1.846 | 20/11/2024 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,321061 | 121,85 | · | 19/11/2024 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,372354 | 193,02 | · | 19/11/2024 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,230633 | 71,63 | · | 19/11/2024 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 72,708328 | 860,26 | 33 | 20/11/2024 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,990020 | 490,80 | 123 | 21/11/2024 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,571107 | 7.448,38 | 189 | 20/11/2024 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,965221 | 197,69 | 50 | 21/11/2024 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,373709 | 1,57 | 5 | 21/11/2024 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,855821 | 10.713,98 | 289 | 20/11/2024 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 199,480092 | 203.760,29 | 4.209 | 20/11/2024 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,674203 | 3.442,03 | · | 21/11/2024 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 3,962050 | 39.823,44 | 3.986 | 20/11/2024 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 65,359031 | 4.433,73 | 360 | 20/11/2024 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,497641 | 230,05 | 18 | 20/11/2024 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,696322 | 13.778,94 | 1.390 | 20/11/2024 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,447170 | 1.693,71 | 56 | 21/11/2024 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,414440 | 4.824,33 | 183 | 21/11/2024 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,606910 | 3.533,51 | 113 | 21/11/2024 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,374700 | 13.944,00 | 2.359 | 31/10/2024 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 28,905813 | 37.496,83 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,047885 | 77.539,75 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,075668 | 70.540,81 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,094334 | 308.452,03 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,046342 | 88.557,40 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,033208 | 712.857,27 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,412607 | 299.644,98 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,178793 | 141.415,88 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN FUTURO ISR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,064492 | 4.596,72 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,046671 | 585.843,79 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,574895 | 29.138,55 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,525101 | 753.205,02 | · | 20/11/2024 |
