| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,138287 | 1.144,25 | 88 | 12/05/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,003895 | 241,60 | 21 | 12/05/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,275706 | 67,37 | 11 | 12/05/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,408957 | 16.440,69 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,819708 | 20.863,54 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,929119 | 11.480,42 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,021303 | 15.411,33 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,489899 | 12.893,89 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,180515 | 6.599,44 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,835888 | 5.994,28 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,174660 | 95.120,07 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,722342 | 40.995,86 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,023995 | 361.737,79 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,978987 | 476.103,48 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,539585 | 144.862,21 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,437507 | 19.335,58 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,759205 | 104.984,17 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,512118 | 70.134,73 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,039918 | 119.721,98 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,828842 | 717,18 | · | 12/05/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 32,294859 | 81,31 | 7 | 12/05/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 30,382348 | 193.669,97 | 2.096 | 11/05/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,651698 | 13.288,63 | 198 | 11/05/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,821758 | 117.514,27 | 1.227 | 11/05/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,605802 | 4,52 | · | 11/05/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,059552 | 428,38 | 153 | 12/05/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,922852 | 200,97 | 181 | 12/05/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,802068 | 6,28 | 4 | 12/05/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 57,692901 | 0,53 | 1 | 12/05/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,663967 | 4.519,04 | · | 11/05/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,577065 | 4.093,02 | · | 11/05/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,501600 | 3.788,55 | · | 11/05/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,733000 | 1.611,01 | · | 11/05/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,360468 | 74,40 | 11 | 12/05/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,406819 | 15.862,31 | 714 | 11/05/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,335108 | 559,10 | · | 11/05/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,648267 | 55,35 | 4 | 12/05/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,796461 | 12,96 | 1 | 12/05/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,904500 | 12.876,90 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,407295 | 3.840,04 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,703075 | 8.956,54 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,093050 | 751,15 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,393789 | 6.097,00 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 37,293739 | 17.442,13 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,963325 | 5.068,30 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,088954 | 607,58 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,695522 | 401,35 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,548634 | 2.030,55 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 113,229411 | 59.295,60 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 171,693160 | 61.914,23 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 131,617781 | 79.989,34 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,921280 | 2.370,52 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 36,974507 | 11.902,74 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,608480 | 7.120,45 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 38,149592 | 2.450,91 | · | 11/05/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 48,852700 | 16.573,30 | · | 11/05/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,764888 | 9.097,31 | 203 | 11/05/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,124036 | 46,30 | 1 | 12/05/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,801517 | 2.612,28 | 28 | 12/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,940000 | 16.172,83 | 701 | 11/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,104500 | 6.436,17 | 353 | 12/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,560000 | 16.257,35 | 671 | 12/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,363000 | 13.951,17 | 502 | 12/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 147,474600 | 19.578,20 | 772 | 11/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 121,504100 | 14.073,17 | 561 | 11/05/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,483500 | 17.418,21 | 796 | 12/05/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,279700 | 46.709,77 | 1.751 | 11/05/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,122000 | 6.171,54 | 228 | 12/05/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,713551 | 125,73 | · | 11/05/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,610133 | 212,33 | · | 11/05/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,354198 | 78,80 | · | 11/05/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,175135 | 413,90 | 116 | 12/05/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,714537 | 771,68 | 30 | 11/05/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,114882 | 17.025,63 | 600 | 11/05/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,966327 | 225,09 | 50 | 12/05/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,938092 | 1,69 | 5 | 12/05/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 162,025522 | 14.085,83 | 340 | 11/05/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 280,278640 | 297.422,42 | 5.363 | 11/05/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,377683 | 43.793,14 | 3.895 | 11/05/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,027691 | 4.113,13 | 340 | 11/05/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,841903 | 277,48 | 21 | 11/05/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,323939 | 13.766,99 | 1.356 | 11/05/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,759500 | 4.460,31 | 485 | 12/05/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,416060 | 7.693,13 | 433 | 12/05/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,318800 | 6.357,16 | 359 | 12/05/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,027311 | 247.535,03 | · | 11/05/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,407400 | 13.464,00 | 2.359 | 31/03/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101413 | 108.370,07 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,120860 | 592.174,31 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,097007 | 93.943,95 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,099380 | 1.650.786,93 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,635253 | 356.071,13 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,306327 | 175.982,54 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,102066 | 16.507,40 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,214427 | 340.772,93 | · | 11/05/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 21,356995 | 682.666,45 | · | 11/05/2026 |
