| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,189273 | 1.201,74 | 95 | 12/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,800622 | 263,78 | 21 | 12/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,269737 | 41,09 | 10 | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,441732 | 16.170,62 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,865382 | 20.885,45 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,972650 | 11.498,76 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,060938 | 15.209,90 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,529096 | 12.856,52 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,214418 | 6.554,30 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,871799 | 6.009,37 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,214465 | 95.716,60 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,805612 | 40.664,47 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081485 | 361.460,01 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,467131 | 487.238,13 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,915737 | 158.920,63 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013996 | 139,68 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,507069 | 29.204,44 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,208709 | 109.290,06 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,541074 | 75.203,59 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,295191 | 123.016,55 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,886012 | 724,36 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,432140 | 86,69 | 7 | 12/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,340733 | 207.800,05 | 2.113 | 11/08/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,823940 | 14.007,05 | 203 | 11/08/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,581820 | 121.656,65 | 1.234 | 11/08/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,671244 | 4,63 | · | 11/08/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,094118 | 426,46 | 153 | 12/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,978453 | 202,88 | 181 | 12/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,867594 | 6,32 | 4 | 12/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,545500 | 0,57 | 1 | 12/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,728733 | 4.193,43 | · | 11/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,994829 | 3.633,01 | · | 11/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,559700 | 3.806,17 | · | 11/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,788500 | 1.594,44 | · | 11/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,594452 | 75,36 | 11 | 12/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,726321 | 16.161,71 | 708 | 11/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,714291 | 599,50 | · | 11/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,345709 | 56,85 | 4 | 12/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,861822 | 13,22 | 1 | 12/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,328300 | 13.160,86 | · | 11/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,576292 | 3.872,54 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,285924 | 9.728,40 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,408747 | 741,84 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,493218 | 6.040,68 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,638349 | 17.998,92 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,532743 | 5.377,17 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,974711 | 646,81 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,102694 | 417,61 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,333017 | 2.008,40 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 115,249458 | 61.078,45 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 181,951057 | 68.302,06 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 136,227554 | 83.160,66 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 27,343854 | 2.902,11 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,394294 | 13.298,32 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,860323 | 7.128,87 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,768207 | 2.466,32 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,712622 | 16.799,03 | · | 10/08/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 14,142792 | 9.292,51 | 196 | 11/08/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,832184 | 45,86 | 3 | 12/08/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,469045 | 2.700,80 | 28 | 12/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,017800 | 16.738,68 | 695 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,639700 | 6.754,30 | 352 | 12/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,226000 | 17.259,14 | 668 | 12/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,212500 | 13.713,53 | 490 | 12/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 152,827600 | 20.524,93 | 759 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 124,163900 | 14.234,07 | 560 | 11/08/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,544500 | 17.107,98 | 781 | 12/08/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,957500 | 47.254,76 | 1.735 | 11/08/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,720200 | 5.909,13 | 228 | 12/08/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,778569 | 126,38 | · | 11/08/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,028514 | 218,86 | · | 11/08/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,733968 | 81,22 | · | 11/08/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,216875 | 412,81 | 115 | 12/08/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,706637 | 781,66 | 31 | 11/08/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,753748 | 17.667,90 | 587 | 11/08/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,351116 | 234,72 | 50 | 12/08/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,151726 | 1,74 | 5 | 12/08/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 159,712692 | 14.637,05 | 368 | 11/08/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 279,220780 | 301.820,33 | 5.713 | 11/08/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,506406 | 45.023,05 | 3.879 | 11/08/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 72,188559 | 4.317,53 | 337 | 11/08/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,898218 | 278,50 | 21 | 11/08/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,417988 | 13.775,64 | 1.354 | 11/08/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,861200 | 4.418,83 | 476 | 12/08/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,803220 | 9.843,81 | 447 | 12/08/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,563790 | 6.772,47 | 357 | 12/08/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,027026 | 268.696,78 | · | 11/08/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 13.408,00 | 2.359 | 30/06/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,105653 | 108.510,18 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,121371 | 596.232,39 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,127129 | 97.179,60 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,108882 | 1.758.457,34 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,693782 | 371.963,78 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,338283 | 183.186,70 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,114215 | 17.585,64 | · | 11/08/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,243028 | 347.762,08 | · | 11/08/2026 |
