| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,105634 | 536,45 | · | 27/06/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,899007 | 208,44 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,028050 | 54,03 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,479135 | 17.027,78 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,824983 | 21.655,09 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,950543 | 12.163,30 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,032411 | 15.973,07 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,506016 | 13.392,56 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,242335 | 6.840,20 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,124140 | 85.608,53 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,680176 | 43.385,95 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,982518 | 363.996,82 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,016418 | 448.651,26 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,715715 | 126.301,65 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,213256 | 7.138,25 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,720392 | 91.940,20 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,154717 | 60.016,70 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,523405 | 106.673,29 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,745484 | 699,29 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,506200 | 92,56 | · | 27/06/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 25,862732 | 168.930,79 | 2.085 | 25/06/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,214890 | 11.747,04 | 184 | 25/06/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,278974 | 106.644,96 | 1.217 | 25/06/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,397066 | 4,16 | · | 26/06/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,987329 | 446,72 | · | 27/06/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,828532 | 196,86 | · | 27/06/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,656434 | 22,83 | · | 27/06/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 49,130612 | 0,46 | · | 27/06/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,574201 | 5.210,08 | · | 25/06/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,590111 | 4.217,99 | · | 26/06/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,377100 | 3.917,27 | · | 26/06/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,630800 | 1.727,98 | · | 26/06/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,999329 | 75,49 | · | 27/06/2025 |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,392100 | 3.425,46 | · | 01/06/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,914953 | 14.347,52 | 709 | 26/06/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,438434 | 424,36 | · | 26/06/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,468439 | 52,80 | · | 27/06/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,053973 | 3.687,26 | · | 27/06/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,680681 | 12,22 | · | 27/06/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,736800 | 12.725,32 | · | 26/06/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,000284 | 4.099,38 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 22,754276 | 8.636,29 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,591019 | 826,86 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,746769 | 5.394,39 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,103900 | 15.681,56 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,489500 | 4.664,66 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,128357 | 542,84 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,715643 | 364,44 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,659556 | 1.915,23 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,586981 | 56.958,21 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,332450 | 51.542,18 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 120,780476 | 74.975,45 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,290285 | 962,12 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 31,175581 | 8.504,96 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,003409 | 7.132,70 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 31,831614 | 2.693,36 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,377172 | 15.927,06 | · | 27/06/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,911984 | 8.048,07 | 175 | 26/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,760700 | 17.352,67 | 757 | 26/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,436600 | 5.637,69 | 369 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,307500 | 15.029,10 | 675 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,368800 | 16.942,55 | 814 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,863500 | 14.591,41 | 519 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,265300 | 17.393,83 | 732 | 26/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,738000 | 12.079,51 | 528 | 26/06/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,920600 | 46.033,39 | 1.799 | 26/06/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,657800 | 4.118,78 | 214 | 27/06/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,623539 | 124,84 | · | 25/06/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,620777 | 196,90 | · | 26/06/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,456126 | 73,07 | · | 26/06/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,085636 | 424,73 | · | 27/06/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,617423 | 757,90 | 29 | 27/06/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,331350 | 11.858,36 | 353 | 26/06/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,284827 | 206,74 | · | 27/06/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,559441 | 1,61 | · | 27/06/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 129,171377 | 9.637,20 | 269 | 27/06/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 186,770830 | 186.453,15 | 4.348 | 27/06/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,199318 | 41.879,49 | 3.921 | 26/06/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,529281 | 4.272,31 | 351 | 26/06/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,698187 | 228,55 | 19 | 26/06/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,085734 | 13.996,06 | 1.390 | 26/06/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,517020 | 2.611,30 | 76 | 27/06/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,496340 | 5.295,14 | 209 | 27/06/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,708820 | 3.984,86 | 128 | 27/06/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,413500 | 13.605,00 | 2.359 | 31/05/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,061779 | 74.240,86 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,100227 | 85.730,19 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,124922 | 426.494,99 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,058589 | 90.941,71 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,052596 | 878.656,82 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,455344 | 304.564,22 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,210991 | 146.802,31 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,070845 | 9.624,42 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,140107 | 321.745,90 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,511842 | 581.520,11 | · | 26/06/2025 |
