| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,019014 | 1.150,33 | 90 | 21/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,652998 | 261,97 | 21 | 21/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,283640 | 41,16 | 10 | 21/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,368405 | 16.023,66 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,807314 | 20.732,25 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,879502 | 11.401,05 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,953833 | 14.990,85 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,408804 | 12.680,27 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,053529 | 6.443,47 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,696535 | 5.902,68 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,181671 | 95.302,98 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,635911 | 39.833,77 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,005999 | 356.819,53 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,197170 | 481.662,36 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,640468 | 155.394,35 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013950 | 144,75 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,412605 | 31.470,05 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,272565 | 182.658,69 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,164025 | 122.253,23 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,818005 | 721,35 | · | 22/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,524790 | 86,92 | 7 | 21/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,071729 | 205.750,90 | 2.113 | 21/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,742191 | 13.710,30 | 204 | 21/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,433757 | 121.335,61 | 1.238 | 21/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,647816 | 4,59 | · | 21/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,075734 | 425,49 | 153 | 21/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,954213 | 201,03 | 180 | 21/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,840230 | 6,30 | 4 | 21/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,726849 | 0,57 | 1 | 21/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,544025 | 3.997,52 | · | 21/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,858850 | 3.567,64 | · | 21/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,452800 | 3.760,65 | · | 21/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,656400 | 1.568,97 | · | 21/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,503909 | 74,23 | 11 | 21/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,690896 | 16.304,54 | 716 | 21/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,590755 | 593,76 | · | 21/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,082207 | 56,28 | 4 | 21/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,835581 | 13,23 | 1 | 21/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,175900 | 13.022,78 | · | 21/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,497026 | 3.830,83 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,107447 | 9.236,44 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,808434 | 710,36 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,892166 | 5.927,82 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,967094 | 17.668,14 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,083424 | 5.277,50 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,721125 | 633,30 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,969283 | 412,94 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,077577 | 1.981,22 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,075423 | 60.700,33 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 178,643996 | 67.194,77 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 134,421452 | 81.213,74 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,171170 | 2.775,86 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,025309 | 13.270,24 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,741271 | 7.055,45 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,438273 | 2.430,18 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,103078 | 16.544,44 | · | 18/09/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,911376 | 9.257,55 | 200 | 21/09/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,100734 | 42,70 | 3 | 20/09/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,618665 | 2.500,54 | 28 | 20/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,941200 | 16.432,76 | 687 | 21/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,884000 | 6.933,53 | 353 | 22/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,551900 | 17.725,94 | 667 | 22/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,254600 | 13.666,14 | 489 | 22/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 152,040500 | 20.798,03 | 765 | 21/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,498900 | 14.209,04 | 561 | 21/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,508300 | 16.884,88 | 774 | 22/09/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,641900 | 46.551,58 | 1.729 | 21/09/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,877400 | 5.877,33 | 224 | 22/09/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,593136 | 124,54 | · | 21/09/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,892206 | 216,73 | · | 21/09/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,610241 | 80,43 | · | 21/09/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,197798 | 403,75 | 114 | 21/09/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,250283 | 777,07 | 31 | 21/09/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,642546 | 17.755,41 | 599 | 21/09/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,267882 | 233,14 | 50 | 21/09/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,080938 | 1,72 | 5 | 21/09/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 160,304646 | 14.425,84 | 372 | 21/09/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 282,296118 | 307.374,10 | 5.858 | 21/09/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,454329 | 44.506,10 | 3.879 | 21/09/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,509749 | 4.090,02 | 332 | 21/09/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,892378 | 278,27 | 21 | 21/09/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,352222 | 13.701,92 | 1.353 | 21/09/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,811650 | 4.504,64 | 476 | 22/09/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,793930 | 10.216,77 | 455 | 22/09/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,534940 | 6.785,84 | 360 | 22/09/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,009793 | 265.947,65 | · | 21/09/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,413700 | 13.368,00 | 2.359 | 31/07/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,102569 | 107.823,59 | · | 21/09/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,107266 | 585.538,57 | · | 21/09/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,119863 | 96.839,61 | · | 21/09/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,110361 | 1.748.822,66 | · | 21/09/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,689779 | 371.182,53 | · | 21/09/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,330764 | 182.634,23 | · | 21/09/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,104684 | 18.128,07 | · | 21/09/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,231536 | 343.426,30 | · | 21/09/2026 |
