| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,271784 | 1.091,19 | 89 | 11/02/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,597654 | 260,60 | 20 | 11/02/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,455262 | 68,32 | 11 | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,530375 | 16.750,72 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,917341 | 21.131,07 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,055713 | 11.682,91 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,150085 | 15.770,57 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,633420 | 13.175,86 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,373626 | 6.788,43 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,208006 | 92.655,03 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,843583 | 41.741,30 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,085038 | 365.618,72 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,189940 | 477.287,84 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,479881 | 145.451,90 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,408168 | 14.138,81 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,848159 | 105.392,34 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,711490 | 70.073,89 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,136089 | 118.551,48 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,860108 | 715,19 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,212522 | 76,06 | 7 | 11/02/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 29,121031 | 183.399,65 | 2.085 | 10/02/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,593859 | 13.923,68 | 209 | 10/02/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,482755 | 114.664,11 | 1.228 | 10/02/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,563839 | 4,44 | · | 10/02/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,070186 | 428,67 | 154 | 11/02/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,933268 | 202,13 | 182 | 11/02/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,812659 | 13,86 | 5 | 11/02/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,965521 | 0,50 | 1 | 11/02/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,774273 | 4.998,12 | · | 10/02/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,536303 | 4.501,68 | · | 10/02/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,543600 | 3.910,52 | · | 10/02/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,776400 | 1.652,81 | · | 10/02/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,375710 | 75,88 | 14 | 11/02/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,239253 | 14.586,18 | 700 | 10/02/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,298074 | 557,06 | · | 10/02/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,668876 | 55,39 | 4 | 11/02/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,805663 | 12,83 | 1 | 11/02/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,670400 | 12.955,65 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,342890 | 3.863,19 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,903810 | 9.222,87 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,195302 | 759,88 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,156584 | 5.865,68 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,912048 | 17.073,86 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,038462 | 4.967,40 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,566972 | 584,16 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,480888 | 394,93 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,134285 | 1.991,12 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,609205 | 60.063,56 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 165,814798 | 59.466,19 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 129,352344 | 80.532,32 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 25,190021 | 2.138,63 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,517260 | 10.977,88 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,513449 | 7.205,20 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,508899 | 2.429,47 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,872341 | 16.557,42 | · | 10/02/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,662058 | 9.132,17 | 208 | 10/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,001400 | 17.121,36 | 727 | 10/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,025900 | 5.699,78 | 357 | 11/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,335000 | 16.301,17 | 682 | 11/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,551300 | 14.408,37 | 514 | 11/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 143,838000 | 19.655,91 | 781 | 10/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,631500 | 14.059,16 | 568 | 10/02/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,501300 | 16.854,61 | 799 | 11/02/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,460700 | 47.920,98 | 1.784 | 10/02/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,805800 | 3.909,74 | 211 | 11/02/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,824291 | 126,83 | · | 10/02/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,569272 | 211,69 | · | 10/02/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,317107 | 78,56 | · | 10/02/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,185594 | 418,61 | 117 | 11/02/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,911573 | 792,26 | 31 | 10/02/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,181559 | 18.339,40 | 613 | 10/02/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,929848 | 223,33 | 50 | 11/02/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,930577 | 1,69 | 5 | 11/02/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 154,615370 | 11.787,12 | 293 | 10/02/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 258,814241 | 263.574,03 | 4.755 | 10/02/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,390887 | 44.034,22 | 3.911 | 10/02/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,298183 | 4.297,67 | 348 | 10/02/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,848063 | 246,57 | 20 | 10/02/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,365506 | 13.936,93 | 1.363 | 10/02/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,747650 | 4.246,77 | 488 | 11/02/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,219960 | 7.661,25 | 432 | 11/02/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,195630 | 5.818,07 | 356 | 11/02/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,043971 | 216.367,98 | · | 10/02/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,418500 | 13.590,00 | 2.359 | 31/12/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 48.576,42 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,108815 | 106.151,33 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,135758 | 581.005,07 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,102112 | 96.018,09 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,086701 | 1.131.294,52 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,604610 | 347.881,07 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,293717 | 169.449,09 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,101350 | 13.809,72 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,205259 | 341.808,53 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,732737 | 652.907,42 | · | 10/02/2026 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,625184 | 23.298,15 | · | 10/02/2026 |
