| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,210109 | 56.193,06 | 698 | 30/07/2026 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,460287 | 16.963,17 | 1.464 | 30/07/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,925378 | 1.024,95 | 149 | 30/07/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,662605 | 1.085,54 | 146 | 30/07/2026 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 11,002970 | 1.132,20 | · | 29/07/2026 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,464810 | 1.452,07 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,409500 | 80.391,59 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,016800 | 61.229,29 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,583400 | 30.814,12 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,813400 | 8.472,52 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,885700 | 1.126,10 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,968000 | 7.232,04 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,243900 | 2.432,97 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,189600 | 203.419,94 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,301300 | 239.356,93 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,323200 | 426.231,38 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,461200 | 543.778,95 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,038300 | 62.552,84 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 27,671500 | 22.303,35 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,112100 | 103.357,44 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,689700 | 258.485,95 | · | 29/07/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,877100 | 37.956,16 | · | 29/07/2026 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,107006 | 1.424,30 | 25 | 30/07/2026 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 18,853960 | 21.634,58 | · | 29/07/2026 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,475788 | 77.671,26 | · | 29/07/2026 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,583491 | 18.527,52 | · | 29/07/2026 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,749066 | 20.218,71 | · | 29/07/2026 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,534624 | 2.808,16 | · | 29/07/2026 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 17,408834 | 4.185,25 | · | 29/07/2026 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,059740 | 2.534,98 | 359.076 | 30/07/2026 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,552193 | 2.292,09 | 268.012 | 30/07/2026 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,529177 | 10.156,24 | 548.122 | 30/07/2026 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,546040 | 10.068,77 | 352.720 | 30/07/2026 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 19,231430 | 20.999,32 | 1.091.927 | 30/07/2026 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,055890 | 5.711,33 | 630.676 | 30/07/2026 |
