| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,432782 | 42.399,68 | 800 | 29/01/2026 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,364193 | 54.578,66 | 704 | 29/01/2026 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,341326 | 17.415,18 | 1.547 | 29/01/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,467608 | 897,90 | 148 | 29/01/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,291719 | 996,26 | 145 | 29/01/2026 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,924893 | 1.190,55 | · | 28/01/2026 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,883204 | 1.506,91 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,412000 | 81.610,38 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,934600 | 60.851,23 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,363700 | 29.781,26 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,514300 | 7.966,90 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,638700 | 955,59 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 11,043500 | 7.521,37 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,358800 | 2.405,21 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,183300 | 199.778,40 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,338700 | 246.036,37 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,316000 | 439.181,42 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,355300 | 548.356,38 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,666700 | 62.088,67 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,265600 | 20.549,04 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,889100 | 102.617,72 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,280900 | 251.130,50 | · | 28/01/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,834600 | 40.928,71 | · | 28/01/2026 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,763548 | 1.373,71 | 26 | 29/01/2026 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 17,532543 | 19.781,09 | · | 28/01/2026 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,504914 | 78.895,90 | · | 28/01/2026 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,203925 | 17.178,84 | · | 28/01/2026 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,611528 | 19.008,55 | · | 28/01/2026 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,140575 | 2.860,82 | · | 28/01/2026 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 15,963817 | 3.773,54 | · | 28/01/2026 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,063190 | 2.522,04 | 357.068 | 28/01/2026 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,323658 | 2.303,15 | 276.700 | 28/01/2026 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,602315 | 9.854,66 | 559.850 | 28/01/2026 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,233510 | 10.724,34 | 379.844 | 28/01/2026 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,355050 | 19.975,41 | 1.150.984 | 28/01/2026 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,017470 | 5.983,67 | 663.565 | 28/01/2026 |
