| SANTALUCIA VP GESTION SOSTENIBLE RVM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,074500 | 59,46 | · | 20/11/2024 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,753400 | 93.844,15 | · | 20/11/2024 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 14,767300 | 25.544,54 | · | 20/11/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,995000 | 144,61 | · | 20/11/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,190600 | 814,96 | · | 20/11/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,661600 | 173,58 | · | 20/11/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,248300 | 102,75 | · | 20/11/2024 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,629100 | 17.023,44 | · | 20/11/2024 |
| SANTALUCIA VP RENTA VARIABLE EUROPA | RV EURO | 2,593900 | 30.280,38 | · | 20/11/2024 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,111600 | 3.702,59 | · | 20/11/2024 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 13,558700 | 2.367,70 | · | 20/11/2024 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 14,369800 | 2.306,17 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER 100 POR 100 6 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,310000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 100 POR 100 9 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,260000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,404839 | 4.598,28 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER AGRARIO CASTILLA Y LEON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,168613 | 3.971,86 | · | 02/11/2023 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 8,356834 | 184.639,24 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,937974 | 472.364,40 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 6,695655 | 1.003.071,21 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,340068 | 298.930,91 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 30,418430 | 517.466,64 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER DIVIDENDO | RVI EUROPA | 1,911517 | 212.052,55 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER EUROPA 2025 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 109,252983 | 10.949,41 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,366005 | 60.965,78 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 1,604446 | 17.113,12 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,937546 | 65.442,11 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,583503 | 7.212,56 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,961747 | 32.128,29 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,886646 | 12.397,14 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | · | · | 31/12/2022 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 113,067712 | 222.145,55 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,164417 | 603.612,80 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,447037 | 19.562,64 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,155898 | 25.991,94 | · | 20/11/2024 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,872636 | 2.876,99 | 27 | 21/11/2024 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,354017 | 6.750,33 | · | 20/11/2024 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,440102 | 52.498,11 | · | 20/11/2024 |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,619794 | 37.500,47 | · | 20/11/2024 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 14,905237 | 1.855,54 | 82 | 21/11/2024 |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL | 102,740500 | 811,86 | 25 | 20/11/2024 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 192,754800 | 6.614,22 | 121 | 20/11/2024 |
| SPB MUTUACTIVOS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 74,931217 | 17.908,06 | · | 02/11/2023 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 173,331100 | 7.806,00 | · | 31/10/2024 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 144,705000 | 2.676,00 | · | 31/10/2024 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE MIXTO HORIZON | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TREA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,853191 | 2.936,63 | · | 20/11/2024 |
| TREA CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 20,502053 | 3.335,27 | · | 21/11/2024 |
