| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 216,417585 | 7.402,28 | 129 | 28/04/2026 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,434600 | 7.968,00 | · | 31/03/2026 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 159,639200 | 2.540,00 | · | 31/03/2026 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,517248 | 42.958,90 | 811 | 29/04/2026 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,524932 | 53.441,52 | 691 | 29/04/2026 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,281815 | 16.924,30 | 1.497 | 29/04/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,463788 | 913,78 | 150 | 29/04/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,256188 | 973,08 | 144 | 29/04/2026 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,860769 | 1.132,14 | · | 28/04/2026 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,045878 | 1.472,94 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,327300 | 80.481,00 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,598000 | 59.015,46 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 13,805400 | 28.798,07 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,811700 | 7.748,62 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,704400 | 1.082,90 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,942500 | 7.308,56 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,229900 | 2.406,00 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,183500 | 202.462,44 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,242700 | 240.565,06 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,139000 | 428.836,62 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,308600 | 540.872,26 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,435900 | 59.573,21 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,382000 | 20.654,08 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,890500 | 101.689,49 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,346600 | 251.116,11 | · | 28/04/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,736300 | 36.720,69 | · | 28/04/2026 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,935536 | 1.408,64 | 26 | 29/04/2026 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 18,022388 | 20.296,20 | · | 28/04/2026 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,441700 | 77.816,10 | · | 28/04/2026 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,305643 | 17.872,22 | · | 28/04/2026 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,614531 | 19.760,26 | · | 28/04/2026 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,141507 | 2.874,45 | · | 28/04/2026 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,188206 | 3.867,25 | · | 28/04/2026 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 6,954340 | 2.516,67 | 361.885 | 29/04/2026 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,230894 | 2.272,47 | 276.091 | 29/04/2026 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,959154 | 9.939,36 | 553.443 | 29/04/2026 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,312750 | 10.211,87 | 360.681 | 29/04/2026 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 18,187490 | 20.475,77 | 1.125.815 | 29/04/2026 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,028140 | 5.865,28 | 649.666 | 29/04/2026 |
