| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 206,792719 | 6.984,20 | 126 | 12/03/2026 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 178,408600 | 7.186,00 | · | 31/01/2026 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 173,002400 | 2.618,00 | · | 31/01/2026 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,050178 | 41.721,56 | 803 | 13/03/2026 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,140385 | 53.056,89 | 698 | 13/03/2026 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,252430 | 17.040,25 | 1.515 | 13/03/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,331603 | 910,85 | 153 | 13/03/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,154994 | 970,98 | 144 | 13/03/2026 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,837693 | 1.180,75 | · | 12/03/2026 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,758285 | 1.492,87 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,338300 | 81.113,17 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,646300 | 59.387,40 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 13,885900 | 28.865,84 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,917000 | 7.719,65 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,448300 | 1.051,21 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,959700 | 7.341,41 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,259000 | 2.438,95 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,182400 | 200.007,54 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,254200 | 242.986,11 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,066100 | 432.190,75 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,209000 | 539.249,18 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,257900 | 58.552,32 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 24,434100 | 19.981,18 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,714200 | 100.535,16 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,053000 | 246.127,62 | · | 12/03/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,751300 | 37.310,74 | · | 12/03/2026 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,684833 | 1.357,72 | 26 | 13/03/2026 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 17,404093 | 19.555,77 | · | 12/03/2026 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,449170 | 78.199,49 | · | 12/03/2026 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,126649 | 17.482,81 | · | 12/03/2026 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,567258 | 19.545,35 | · | 12/03/2026 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,040319 | 2.842,88 | · | 12/03/2026 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 15,678817 | 3.716,89 | · | 12/03/2026 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,002920 | 2.506,64 | 357.943 | 11/03/2026 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,245813 | 2.266,42 | 274.857 | 11/03/2026 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,663989 | 9.833,95 | 556.723 | 11/03/2026 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,339250 | 10.217,18 | 360.531 | 11/03/2026 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,401330 | 19.837,32 | 1.139.988 | 11/03/2026 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,023290 | 5.954,27 | 659.878 | 11/03/2026 |
