| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,402459 | 51.260,67 | 722 | 03/07/2025 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,188742 | 18.046,61 | 1.643 | 03/07/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,112149 | 746,95 | 120 | 03/07/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,985813 | 925,37 | 139 | 03/07/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,042500 | 9.680,87 | · | 15/06/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,361100 | 9.509,81 | · | 01/06/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,826200 | 6.823,50 | · | 01/06/2025 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,557116 | 1.166,47 | · | 02/07/2025 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,835253 | 1.409,89 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,287800 | 81.160,56 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,687300 | 59.181,40 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,996700 | 27.953,79 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,106200 | 7.728,97 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,983500 | 897,54 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,976800 | 7.829,57 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,268900 | 1.699,31 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,119500 | 9.188,70 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | RV GARANTIZADO | 1,336200 | 5.871,59 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,171800 | 197.374,52 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,206800 | 233.659,43 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,996800 | 444.804,29 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,995400 | 540.592,74 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,736200 | 66.591,15 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,778100 | 41.160,81 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 23,299700 | 18.683,20 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,376400 | 97.524,29 | · | 02/07/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,451500 | 236.847,17 | · | 02/07/2025 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G13 | RF GARANTIZADO | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| UNNIM PENSIONS G6 | RF GARANTIZADO | 15,730000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G9 | RF GARANTIZADO | 13,990000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,263709 | 1.241,96 | 26 | 03/07/2025 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 15,598226 | 16.678,64 | · | 02/07/2025 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,419150 | 79.375,23 | · | 02/07/2025 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,515213 | 15.507,75 | · | 02/07/2025 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,314538 | 18.068,74 | · | 02/07/2025 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,442420 | 2.868,45 | · | 02/07/2025 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,814956 | 3.271,14 | · | 02/07/2025 |
| ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,876590 | 2.509,32 | 364.907 | 02/07/2025 |
| ZURICH DESTINO 2037 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,908491 | 2.190,74 | 277.011 | 02/07/2025 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,539890 | 9.359,38 | 565.867 | 02/07/2025 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,708430 | 10.791,09 | 389.451 | 02/07/2025 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 15,669670 | 19.078,04 | 1.217.514 | 02/07/2025 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 8,958460 | 5.985,17 | 668.102 | 02/07/2025 |
