| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,956112 | 50.283,82 | · | 09/05/2025 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,128365 | 18.508,62 | · | 09/05/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,961412 | 813,09 | · | 09/05/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,874656 | 918,99 | · | 09/05/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,020600 | 9.784,55 | · | 08/05/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,274400 | 9.496,72 | · | 08/05/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,703900 | 6.780,98 | · | 08/05/2025 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,417195 | 1.149,94 | · | 08/05/2025 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,531544 | 1.389,39 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,241200 | 80.888,10 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,606300 | 46.127,51 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,887400 | 17.853,78 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,976600 | 7.551,16 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,625600 | 867,20 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,965500 | 7.835,51 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,251400 | 1.660,79 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,117800 | 9.269,95 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | RV GARANTIZADO | 1,327800 | 5.898,65 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,167500 | 116.417,38 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,156300 | 172.720,38 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,827100 | 445.964,04 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,823500 | 249.900,13 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,821200 | 19.135,41 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,760400 | 40.979,05 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 22,508600 | 18.441,86 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,149100 | 92.803,80 | · | 08/05/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,095900 | 156.962,06 | · | 08/05/2025 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G13 | RF GARANTIZADO | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| UNNIM PENSIONS G6 | RF GARANTIZADO | 15,730000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G9 | RF GARANTIZADO | 13,990000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,258802 | 1.240,99 | · | 09/05/2025 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 15,120480 | 16.025,07 | · | 08/05/2025 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,392227 | 79.585,21 | · | 08/05/2025 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,347569 | 15.138,63 | · | 08/05/2025 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,229152 | 17.839,45 | · | 08/05/2025 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,267337 | 2.834,21 | · | 08/05/2025 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,448330 | 3.178,87 | · | 08/05/2025 |
| ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,826530 | 2.485,76 | 364.132 | 07/05/2025 |
| ZURICH DESTINO 2037 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,811809 | 2.156,69 | 276.080 | 07/05/2025 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,235586 | 9.228,96 | 568.440 | 07/05/2025 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,675570 | 10.635,05 | 384.276 | 07/05/2025 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 15,016260 | 18.296,40 | 1.218.439 | 07/05/2025 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 8,942080 | 6.077,46 | 679.647 | 07/05/2025 |
