| TREA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,866733 | 2.938,73 | · | 21/11/2024 |
| TREA CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 20,663826 | 3.352,43 | · | 22/11/2024 |
| TREA HORIZONTE | RF EURO LARGO PLAZO | 12,415153 | 493,64 | · | 21/11/2024 |
| TREA IMPULSO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,935547 | 1.274,25 | · | 22/11/2024 |
| TREA TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 14,093745 | 3.493,94 | · | 22/11/2024 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,210713 | 35.163,79 | 689 | 25/11/2024 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,382055 | 51.932,46 | 725 | 25/11/2024 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,204982 | 19.490,63 | 1.771 | 25/11/2024 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,195612 | 770,90 | 111 | 25/11/2024 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,025788 | 790,30 | 135 | 25/11/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,924800 | 10.602,66 | · | 24/11/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,106500 | 9.608,59 | · | 24/11/2024 |
| TU PLAN LIBERBANK 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,532900 | 6.653,15 | · | 24/11/2024 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,299779 | 1.189,44 | · | 22/11/2024 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,675138 | 1.318,91 | · | 22/11/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,192200 | 80.026,36 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,882300 | 45.534,47 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,555300 | 17.390,65 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,909700 | 7.358,43 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,986700 | 917,96 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,759100 | 7.765,29 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,042500 | 556,66 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,110100 | 9.903,06 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | RV GARANTIZADO | 1,248300 | 5.890,11 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,154000 | 108.137,83 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,023900 | 172.694,52 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,682100 | 459.754,26 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,818200 | 256.066,01 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,708400 | 20.510,00 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,894000 | 44.024,53 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 20,186700 | 17.111,59 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,175400 | 95.388,72 | · | 24/11/2024 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,169900 | 162.571,45 | · | 24/11/2024 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G13 | RF GARANTIZADO | 17,044333 | · | 1 | 10/04/2024 |
| UNNIM PENSIONS G6 | RF GARANTIZADO | 15,730000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G9 | RF GARANTIZADO | 13,990000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,257002 | 1.242,28 | 27 | 25/11/2024 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 15,529043 | 16.058,02 | · | 22/11/2024 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,301367 | 80.447,96 | · | 22/11/2024 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,313294 | 14.315,00 | · | 22/11/2024 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,156708 | 17.126,10 | · | 22/11/2024 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,121705 | 2.809,06 | · | 21/11/2024 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,573101 | 3.291,18 | · | 22/11/2024 |
| ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,747330 | 2.454,75 | 363.811 | 24/11/2024 |
| ZURICH DESTINO 2037 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,634785 | 2.074,01 | 271.652 | 24/11/2024 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,092844 | 9.855,82 | 576.605 | 24/11/2024 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,972980 | 10.909,01 | 389.984 | 24/11/2024 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 16,623850 | 21.686,18 | 1.304.521 | 24/11/2024 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 8,867770 | 5.826,51 | 657.043 | 24/11/2024 |
