ND 1 KESSLER GLOBAL, FI | 06/07 | · |
| ** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 23/07 | 0,53% |
| ** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 23/07 | -0,04% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 23/07 | 0,41% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 23/07 | 0,26% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 23/07 | 1,69% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 23/07 | 1,56% |
| *** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 23/07 | 1,05% |
| **** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 23/07 | 1,35% |
| *** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 23/07 | 1,24% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ** ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 23/07 | 0,24% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 23/07 | 0,13% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 23/07 | -0,01% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 22/07 | 0,35% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 22/07 | -0,03% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 22/07 | -0,02% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 23/07 | 1,05% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 23/07 | 0,95% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 23/07 | 0,80% |
| * ABANCA GESTION / AGRESIVO | 22/07 | -3,61% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 22/07 | 0,43% |
| ** ABANCA GESTION / DECIDIDO | 22/07 | 5,41% |
| ** ABANCA GESTION / MODERADO | 22/07 | 2,00% |
| * ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 22/07 | 5,86% |
| ND ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | 23/07 | · |
| ***** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | 23/07 | -0,56% |
| ND ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | 23/07 | -0,93% |
| ND ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | 22/07 | · |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | 22/07 | 2,61% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | 22/07 | 2,62% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 22/07 | 0,45% |
| ***** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 22/07 | 0,71% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 22/07 | 0,56% |
| *** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | 23/07 | 0,73% |
| *** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | 23/07 | 0,35% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | 23/07 | 6,55% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | 23/07 | 5,84% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | 23/07 | 16,91% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | 23/07 | 16,13% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | 22/07 | · |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | 22/07 | 6,80% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | 22/07 | 6,82% |
| ***** ABANDO EQUITIES, FI | 23/07 | 12,50% |
| *** ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | 22/07 | 7,75% |
| *** ABANTE BOLSA, FI | 22/07 | 10,55% |
| *** ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 23/07 | -0,47% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | 22/07 | 6,96% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | 22/07 | 10,97% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | 22/07 | 6,47% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | 22/03 | · |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | 22/07 | 6,96% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | 22/07 | 10,97% |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | 23/07 | 5,40% |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | 23/07 | 5,05% |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | 23/07 | 5,39% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | 22/07 | 0,28% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL EQUITY FUND A EUR CAP | 22/07 | 10,30% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL EQUITY FUND E EUR CAP | 22/07 | 10,01% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION A EUR CAP | 22/07 | 6,32% |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION E EUR CAP | 22/07 | 6,06% |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR CAP | 22/07 | 11,76% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | 09/04 | · |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A USD CAP | 22/07 | 11,85% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR CAP | 22/07 | 11,15% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR HEDGED CAP | 22/07 | 6,38% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | 07/09 | · |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR CAP | 22/07 | 11,77% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | 21/03 | · |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C USD CAP | 22/07 | 11,85% |
| * ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP | 15/12 | · |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | 08/04 | · |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | 23/07 | 6,99% |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | 23/07 | 6,63% |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | 23/07 | 7,00% |
| *** ABANTE INDICE BOLSA, FI A | 22/07 | 10,05% |
| *** ABANTE INDICE BOLSA, FI L | 03/11 | · |
| ** ABANTE INDICE SELECCION, FI A | 22/07 | 5,83% |
| **** ABANTE INDICE SELECCION, FI L | 22/01 | · |
| *** ABANTE MODERADO, FI A | 22/07 | 5,19% |
| ** ABANTE MODERADO, FI I | 22/07 | 4,92% |
| *** ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 16/04 | · |
| ND ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | 08/09 | · |
| *** ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 23/04 | · |
| ** ABANTE QUANT VALUE, FI | 23/07 | 1,41% |
| * ABANTE RENTA, FI | 22/07 | 0,35% |
| ** ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 23/07 | 1,02% |
| ** ABANTE SELECCION, FI | 22/07 | 6,28% |
| *** ABANTE VALOR, FI | 22/07 | 2,83% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | 23/07 | 2,20% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | 23/07 | -2,09% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | 23/07 | 2,05% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | 23/07 | 2,16% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | 23/07 | 2,01% |
| * AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | 23/07 | -1,24% |
| * AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | 23/07 | -1,49% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | 23/07 | 1,64% |
| * AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B USD | 23/07 | -1,30% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | 23/07 | 1,90% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | 23/07 | -2,35% |
