ND 1 KESSLER GLOBAL, FI | 06/07 | · |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 15/04 | 2,45% |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 15/04 | 2,15% |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 15/04 | 2,25% |
| *** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 15/04 | 2,17% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 15/04 | 1,30% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 15/04 | 1,23% |
| ***** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 15/04 | 1,52% |
| ***** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 15/04 | 1,63% |
| ***** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 15/04 | 1,57% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ND ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 15/04 | 0,06% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 15/04 | 0,01% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 15/04 | -0,06% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 14/04 | 0,10% |
| ** ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 14/04 | -0,11% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 14/04 | -0,10% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 15/04 | 0,51% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 15/04 | 0,46% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 15/04 | 0,38% |
| ** ABANCA GESTION / AGRESIVO | 14/04 | -4,04% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 14/04 | -0,09% |
| ** ABANCA GESTION / DECIDIDO | 14/04 | 1,62% |
| ** ABANCA GESTION / MODERADO | 14/04 | 0,46% |
| **** ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | 14/04 | 0,62% |
| **** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | 15/04 | -0,24% |
| ND ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | 15/04 | -0,43% |
| *** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | 14/04 | 1,37% |
| **** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | 14/04 | 1,38% |
| *** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 14/04 | -0,11% |
| ND ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 14/04 | 0,03% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 14/04 | -0,05% |
| ***** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | 15/04 | 0,27% |
| **** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | 15/04 | -0,04% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | 15/04 | 0,78% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | 15/04 | 0,43% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | 15/04 | 8,90% |
| **** ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | 15/04 | 8,52% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | 14/04 | 3,73% |
| **** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | 14/04 | 3,75% |
| ***** ABANDO EQUITIES, FI | 14/04 | 6,22% |
| *** ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | 14/04 | 2,67% |
| ** ABANTE BOLSA, FI | 14/04 | 2,72% |
| *** ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 15/04 | -0,75% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | 14/04 | 0,16% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | 14/04 | 0,19% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | 14/04 | -0,10% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | 22/03 | · |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | 14/04 | 0,16% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | 14/04 | 0,19% |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | 13/04 | 0,21% |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | 13/04 | 0,03% |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | 13/04 | 0,20% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | 14/04 | -0,09% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL EQUITY FUND A EUR CAP | 10/04 | 1,16% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL EQUITY FUND E EUR CAP | 10/04 | 1,02% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION A EUR CAP | 10/04 | 1,24% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION E EUR CAP | 10/04 | 1,13% |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR CAP | 14/04 | 2,22% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | 09/04 | · |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A USD CAP | 14/04 | 2,42% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR CAP | 14/04 | 1,94% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR HEDGED CAP | 14/04 | 1,58% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | 07/09 | · |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR CAP | 14/04 | 2,23% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | 21/03 | · |
| *** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C USD CAP | 14/04 | 2,41% |
| * ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP | 15/12 | · |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | 08/04 | · |
| ***** ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | 14/04 | 5,43% |
| **** ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | 14/04 | 5,25% |
| ***** ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | 14/04 | 5,43% |
| *** ABANTE INDICE BOLSA, FI A | 14/04 | 2,27% |
| *** ABANTE INDICE BOLSA, FI L | 03/11 | · |
| ** ABANTE INDICE SELECCION, FI A | 14/04 | 1,23% |
| *** ABANTE INDICE SELECCION, FI L | 22/01 | · |
| *** ABANTE MODERADO, FI A | 14/04 | 1,52% |
| ** ABANTE MODERADO, FI I | 14/04 | 1,39% |
| *** ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 14/04 | 3,40% |
| ND ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | 08/09 | · |
| *** ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 14/04 | 3,87% |
| ** ABANTE QUANT VALUE, FI | 15/04 | 4,37% |
| ** ABANTE RENTA, FI | 14/04 | -0,07% |
| ** ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 15/04 | 0,52% |
| ***** ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | 15/04 | 5,07% |
| ND ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | 15/04 | 2,67% |
| ** ABANTE SELECCION, FI | 14/04 | 1,67% |
| *** ABANTE VALOR, FI | 14/04 | 0,55% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | 15/04 | 0,10% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | 15/04 | -0,05% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | 15/04 | 0,26% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | 15/04 | 0,13% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | 15/04 | 0,22% |
| * AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | 15/04 | -1,78% |
| * AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | 15/04 | -1,49% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | 15/04 | 0,05% |
| * AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B USD | 15/04 | -1,48% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | 15/04 | -0,06% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | 15/04 | -0,22% |
| **** AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | 15/04 | 0,12% |
