* ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 23/10 | 1,11% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 23/10 | 0,26% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 23/10 | 0,91% |
| * ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 23/10 | 0,68% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 23/10 | 2,11% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 23/10 | 1,90% |
| * ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 23/10 | 1,15% |
| ** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 23/10 | 1,60% |
| ** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 23/10 | 1,45% |
| ND ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ** ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 23/10 | 0,16% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 23/10 | 0,01% |
| ** ABANCA AHORRO, FI R | 23/10 | -0,19% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 22/10 | -0,65% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 22/10 | -1,24% |
| * ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | 22/10 | -1,23% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | 23/10 | 1,58% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | 23/10 | 1,44% |
| * ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | 23/10 | 1,22% |
| * ABANCA GESTION / CONSERVADOR | 22/10 | -0,24% |
| ** ABANCA GESTION / DECIDIDO | 22/10 | 5,60% |
| ** ABANCA GESTION / MODERADO | 22/10 | 1,32% |
| * ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 22/10 | 3,10% |
| ND ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | 23/10 | · |
| ***** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | 23/10 | -1,87% |
| **** ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | 23/10 | -2,40% |
| ND ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | 22/10 | · |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | 22/10 | 2,61% |
| *** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | 22/10 | 2,64% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 22/10 | 0,19% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 22/10 | 0,58% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 22/10 | 0,36% |
| *** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | 23/10 | 1,21% |
| *** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | 23/10 | 0,72% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | 23/10 | 13,33% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | 23/10 | 12,24% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | 23/10 | 23,21% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | 23/10 | 22,02% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | 22/10 | · |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | 22/10 | 8,27% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | 22/10 | 8,31% |
| ***** ABANDO EQUITIES, FI | 23/10 | 6,92% |
| *** ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | 22/10 | 7,24% |
| ** ABANTE BOLSA, FI | 22/10 | 11,96% |
| *** ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 23/10 | -1,59% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | 22/10 | 9,44% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | 22/10 | 16,01% |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | 22/10 | 8,69% |
| ND ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | 22/03 | · |
| ** ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | 22/10 | 9,43% |
