| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,890990 | 04/03/2026 | 5,42% | 41,25% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,242860 | 04/03/2026 | 5,24% | 36,87% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,029258 | 04/03/2026 | 5,03% | 37,46% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,957585 | 04/03/2026 | 4,98% | 36,30% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,711290 | 04/03/2026 | 1,12% | 15,19% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,713606 | 04/03/2026 | 1,08% | 14,33% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,282493 | 04/03/2026 | 2,31% | 18,53% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,462591 | 04/03/2026 | 2,30% | 19,79% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,303842 | 04/03/2026 | 2,27% | 19,10% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,211816 | 04/03/2026 | 0,49% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,856953 | 04/03/2026 | 0,46% | 9,13% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,605200 | 04/03/2026 | 0,41% | 8,39% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,474446 | 03/03/2026 | 0,36% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,766777 | 03/03/2026 | 0,25% | 11,11% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,528201 | 03/03/2026 | 0,25% | 10,87% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,082210 | 04/03/2026 | 0,32% | 8,46% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,116541 | 04/03/2026 | 0,29% | 8,03% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,535523 | 04/03/2026 | 0,25% | 7,25% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,687241 | 04/03/2026 | 0,22% | 8,66% | ** |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,787985 | 03/03/2026 | 0,13% | 32,30% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,650179 | 03/03/2026 | 0,27% | 10,27% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,367984 | 03/03/2026 | 1,59% | 23,83% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,944728 | 03/03/2026 | 0,79% | 14,47% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,622620 | 03/03/2026 | 0,86% | 48,87% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,698770 | 04/03/2026 | 0,24% | 12,07% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,518924 | 04/03/2026 | 0,95% | 13,29% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,904436 | 04/03/2026 | 0,83% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,532120 | 03/03/2026 | 1,78% | 15,01% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,138807 | 03/03/2026 | 1,79% | 16,04% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,942186 | 03/03/2026 | 0,29% | 11,90% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,256359 | 03/03/2026 | 0,37% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,042692 | 03/03/2026 | 0,32% | 12,51% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,409158 | 04/03/2026 | 0,24% | 12,00% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,197455 | 04/03/2026 | 0,22% | 12,56% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,060675 | 04/03/2026 | 2,08% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,488104 | 04/03/2026 | 1,87% | 24,12% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,933878 | 04/03/2026 | 9,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,181586 | 04/03/2026 | 8,77% | 44,79% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,050767 | 03/03/2026 | 3,90% | 24,49% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 888,565260 | 03/03/2026 | 3,91% | 25,05% | *** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,595500 | 04/03/2026 | 2,58% | 42,12% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,155638 | 03/03/2026 | 1,97% | 24,61% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 26,983644 | 03/03/2026 | 1,74% | 34,50% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,576987 | 04/03/2026 | 0,09% | 12,85% | **** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,459000 | 03/03/2026 | 0,55% | 27,40% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,557643 | 03/03/2026 | 2,02% | 22,22% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,078000 | 03/03/2026 | 0,43% | 24,08% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
