| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,353723 | 24/06/2025 | 6,41% | 35,03% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,862446 | 24/06/2025 | 5,87% | 30,84% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,718378 | 24/06/2025 | 6,00% | 31,79% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,670928 | 24/06/2025 | 5,88% | 30,65% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,542006 | 24/06/2025 | 1,60% | 14,66% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,553717 | 24/06/2025 | 1,48% | 13,81% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,717712 | 24/06/2025 | 2,36% | 17,60% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,875749 | 24/06/2025 | 2,56% | 18,89% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,738199 | 24/06/2025 | 2,46% | 18,21% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,820639 | 24/06/2025 | 1,61% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,669114 | 24/06/2025 | 1,53% | 8,09% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,461761 | 24/06/2025 | 1,41% | 7,39% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,255616 | 24/06/2025 | 2,49% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,587268 | 24/06/2025 | 2,18% | 5,87% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,315436 | 24/06/2025 | 2,18% | 7,32% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,912213 | 25/06/2025 | 1,20% | 7,26% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,961302 | 25/06/2025 | 1,12% | 6,85% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,410274 | 25/06/2025 | 0,99% | 6,07% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,589427 | 25/06/2025 | 0,94% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,015002 | 24/06/2025 | -4,62% | 26,24% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,498654 | 24/06/2025 | 1,07% | 8,60% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,397469 | 24/06/2025 | -1,08% | 18,94% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,564311 | 24/06/2025 | 0,66% | 12,12% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,840648 | 24/06/2025 | -5,51% | 37,86% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,521785 | 25/06/2025 | 0,94% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,386665 | 24/06/2025 | 1,62% | 8,58% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,802187 | 24/06/2025 | 1,31% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,051992 | 24/06/2025 | 2,48% | 10,52% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,632680 | 24/06/2025 | 2,31% | 13,40% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,760270 | 24/06/2025 | 1,79% | 9,55% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,061420 | 24/06/2025 | 2,01% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,841619 | 24/06/2025 | 1,88% | 10,11% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,283729 | 24/06/2025 | 1,13% | 8,87% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,324351 | 25/06/2025 | 1,43% | 3,24% | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,118886 | 25/06/2025 | 1,63% | 7,51% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,609788 | 24/06/2025 | 2,54% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,730466 | 24/06/2025 | 1,98% | 39,48% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,892615 | 24/06/2025 | 3,23% | 18,93% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 809,859868 | 24/06/2025 | 3,42% | 23,93% | ***** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,370640 | 25/06/2025 | 11,33% | 35,31% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,689300 | 24/06/2025 | 0,27% | 20,74% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 24,321266 | 24/06/2025 | -2,51% | 26,79% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,473862 | 25/06/2025 | 1,61% | 4,11% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,418000 | 24/06/2025 | -1,21% | 22,62% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,423538 | 24/06/2025 | -11,02% | 16,25% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,180000 | 24/06/2025 | -1,69% | 18,99% | * |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,061000 | 24/06/2025 | -1,22% | 22,62% | ** |
