| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,283102 | 08/06/2026 | -1,06% | 31,69% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,650882 | 08/06/2026 | -1,50% | 27,62% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,499731 | 08/06/2026 | -1,13% | 28,66% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,428557 | 08/06/2026 | -1,22% | 27,61% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,736444 | 08/06/2026 | 1,57% | 15,22% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,734998 | 08/06/2026 | 1,46% | 14,36% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,149968 | 08/06/2026 | 0,85% | 16,61% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,349149 | 08/06/2026 | 1,08% | 17,93% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,187699 | 08/06/2026 | 1,00% | 17,26% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,931915 | 08/06/2026 | 0,23% | 8,93% | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,539022 | 08/06/2026 | 0,15% | 8,30% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,168114 | 08/06/2026 | 0,04% | 7,55% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,469741 | 07/06/2026 | 0,32% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,743019 | 07/06/2026 | 0,03% | 9,20% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,500872 | 07/06/2026 | 0,03% | 9,12% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,143589 | 08/06/2026 | 0,79% | 8,20% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,172187 | 08/06/2026 | 0,72% | 7,75% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,579767 | 08/06/2026 | 0,60% | 6,95% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,126893 | 07/06/2026 | -3,81% | 23,39% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,660117 | 07/06/2026 | 0,36% | 9,56% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,767165 | 07/06/2026 | 4,41% | 25,01% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,051592 | 07/06/2026 | 1,69% | 14,33% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,752608 | 07/06/2026 | 8,15% | 53,46% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,420919 | 08/06/2026 | -0,09% | 10,15% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,773448 | 08/06/2026 | -0,38% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,559713 | 07/06/2026 | 2,03% | 14,32% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,168895 | 07/06/2026 | 2,04% | 15,35% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,944251 | 07/06/2026 | 0,30% | 10,82% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,272377 | 07/06/2026 | 0,51% | 12,22% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,051637 | 07/06/2026 | 0,39% | 11,44% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,438468 | 08/06/2026 | 0,52% | 9,82% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,189921 | 08/06/2026 | 0,15% | 9,80% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,543069 | 08/06/2026 | 6,97% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 32,893923 | 08/06/2026 | 6,41% | 28,25% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,377740 | 08/06/2026 | 12,74% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,622043 | 08/06/2026 | 12,15% | 51,34% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,216152 | 07/06/2026 | 5,22% | 24,95% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 899,897882 | 07/06/2026 | 5,23% | 25,51% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,129760 | 08/06/2026 | 8,98% | 55,45% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,201915 | 04/06/2026 | 6,79% | 29,13% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,067648 | 04/06/2026 | 9,60% | 41,94% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,550191 | 04/06/2026 | -0,17% | 10,56% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,934000 | 05/06/2026 | 4,09% | 28,97% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,053265 | 05/06/2026 | 5,75% | 23,16% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,476000 | 05/06/2026 | 3,74% | 25,66% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,656000 | 05/06/2026 | 4,09% | 28,97% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,390034 | 05/06/2026 | 5,75% | 23,15% | ** |
