| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,201760 | 25/03/2025 | 4,47% | 27,88% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,739655 | 25/03/2025 | 4,22% | 23,92% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,589939 | 25/03/2025 | 4,23% | 25,28% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,548469 | 25/03/2025 | 4,19% | 24,20% | **** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,504457 | 25/03/2025 | 0,92% | 10,54% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,519528 | 25/03/2025 | 0,86% | 9,72% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,631689 | 25/03/2025 | 1,35% | 16,65% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,778491 | 25/03/2025 | 1,43% | 17,98% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,646750 | 25/03/2025 | 1,39% | 17,31% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 106,626315 | 25/03/2025 | 0,49% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 101,579960 | 25/03/2025 | 0,45% | 4,06% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 115,295469 | 25/03/2025 | 0,39% | 3,40% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,098565 | 25/03/2025 | 0,92% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,441671 | 25/03/2025 | 0,78% | 4,42% | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,147247 | 25/03/2025 | 0,79% | 2,37% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,838076 | 26/03/2025 | 0,62% | 6,48% | **** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,892346 | 26/03/2025 | 0,59% | 6,06% | **** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,352562 | 26/03/2025 | 0,52% | 5,27% | *** |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,537565 | 26/03/2025 | 0,44% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,188964 | 25/03/2025 | -3,51% | 15,75% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,404044 | 25/03/2025 | 0,16% | 4,20% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,329699 | 25/03/2025 | -1,58% | 10,53% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,444041 | 25/03/2025 | -0,39% | 6,22% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,456189 | 26/03/2025 | 0,31% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,190791 | 25/03/2025 | -0,51% | -0,90% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,593811 | 25/03/2025 | -0,64% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,002662 | 25/03/2025 | 2,02% | 10,03% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,579076 | 25/03/2025 | 1,83% | 9,38% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,618027 | 25/03/2025 | 0,65% | 6,61% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,925048 | 25/03/2025 | 0,75% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,692156 | 25/03/2025 | 0,70% | 7,14% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,136598 | 25/03/2025 | -0,48% | 0,00% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,241528 | 26/03/2025 | 0,62% | · | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,018140 | 26/03/2025 | 0,62% | 0,18% | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,006521 | 25/03/2025 | 6,37% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,205566 | 25/03/2025 | 6,11% | 44,17% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | RVI GLOBAL | 13,940047 | 25/03/2025 | -4,83% | 25,00% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,819582 | 25/03/2025 | 11,32% | 37,55% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,972017 | 25/03/2025 | 3,92% | 19,72% | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 814,675711 | 25/03/2025 | 4,03% | 18,54% | *** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,121120 | 26/03/2025 | 10,03% | 29,03% | **** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,649595 | 24/03/2025 | 0,08% | 12,12% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 24,636715 | 25/03/2025 | -1,25% | 16,34% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,375435 | 26/03/2025 | 0,65% | 0,31% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,466000 | 25/03/2025 | -0,83% | 7,45% | * |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,320092 | 25/03/2025 | -4,60% | 14,20% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,251000 | 25/03/2025 | -1,06% | 4,26% | * |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
