| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,077165 | 01/12/2025 | 15,62% | 38,42% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,504109 | 01/12/2025 | 14,51% | 34,13% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,335810 | 01/12/2025 | 14,48% | 34,88% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,275039 | 01/12/2025 | 14,22% | 33,73% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,635774 | 01/12/2025 | 3,32% | 14,57% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,641497 | 01/12/2025 | 3,09% | 13,71% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,996914 | 01/12/2025 | 5,64% | 18,72% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,171213 | 01/12/2025 | 5,97% | 19,97% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,021548 | 01/12/2025 | 5,78% | 19,28% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,627634 | 01/12/2025 | 2,37% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,351437 | 01/12/2025 | 2,20% | 9,14% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,107338 | 01/12/2025 | 1,97% | 8,41% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,434350 | 30/11/2025 | 4,28% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,743158 | 30/11/2025 | 3,69% | 10,05% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,498444 | 30/11/2025 | 3,70% | 9,77% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,020004 | 01/12/2025 | 2,05% | 8,15% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,059827 | 01/12/2025 | 1,89% | 7,89% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,489911 | 01/12/2025 | 1,64% | 7,13% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,650620 | 01/12/2025 | 1,52% | 6,51% | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,736111 | 30/11/2025 | 6,32% | 33,70% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,618082 | 30/11/2025 | 2,22% | 9,86% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,139174 | 30/11/2025 | 4,39% | 22,84% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,853657 | 30/11/2025 | 3,17% | 13,81% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,474770 | 30/11/2025 | 5,65% | 46,94% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,659966 | 01/12/2025 | 2,27% | 9,02% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,438827 | 01/12/2025 | 2,18% | 9,44% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,830880 | 01/12/2025 | 1,58% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,338426 | 30/11/2025 | 5,13% | 13,69% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,933529 | 30/11/2025 | 4,95% | 14,70% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,893850 | 30/11/2025 | 2,85% | 11,07% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,200611 | 30/11/2025 | 3,29% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,987361 | 30/11/2025 | 3,04% | 11,66% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,363377 | 30/11/2025 | 1,99% | 9,98% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,377878 | 01/12/2025 | 1,96% | 8,56% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,165002 | 01/12/2025 | 2,09% | 8,69% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,881648 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,022492 | 01/12/2025 | 4,51% | 24,09% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,804981 | 01/12/2025 | 14,09% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,983425 | 01/12/2025 | 12,87% | 49,42% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,549251 | 30/11/2025 | 8,93% | 22,89% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 854,251199 | 30/11/2025 | 9,09% | 24,20% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,252400 | 01/12/2025 | 21,13% | 41,65% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,687814 | 28/11/2025 | 5,11% | 22,53% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 26,360024 | 28/11/2025 | 5,66% | 31,21% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,553598 | 01/12/2025 | 2,38% | 9,91% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,409000 | 28/11/2025 | 6,67% | 27,38% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,512018 | 28/11/2025 | -3,22% | 19,60% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,059000 | 28/11/2025 | 6,04% | 24,01% | ** |
