| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,432973 | 23/07/2026 | 0,53% | 33,15% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,779173 | 23/07/2026 | -0,04% | 29,03% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,632292 | 23/07/2026 | 0,41% | 30,08% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,554576 | 23/07/2026 | 0,26% | 28,99% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,743590 | 23/07/2026 | 1,69% | 13,62% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,740373 | 23/07/2026 | 1,56% | 12,78% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,168367 | 23/07/2026 | 1,05% | 16,19% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,374229 | 23/07/2026 | 1,35% | 17,53% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210183 | 23/07/2026 | 1,24% | 16,86% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,935779 | 23/07/2026 | 0,24% | 8,64% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,518442 | 23/07/2026 | 0,13% | 8,13% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,108725 | 23/07/2026 | -0,01% | 7,37% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,472747 | 22/07/2026 | 0,35% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,736806 | 22/07/2026 | -0,03% | 9,26% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,494034 | 22/07/2026 | -0,02% | 9,16% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,177003 | 23/07/2026 | 1,05% | 8,13% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,202905 | 23/07/2026 | 0,95% | 7,67% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,604908 | 23/07/2026 | 0,80% | 6,87% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,160022 | 22/07/2026 | -3,61% | 22,10% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,666771 | 22/07/2026 | 0,43% | 9,34% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,907716 | 22/07/2026 | 5,41% | 25,44% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,087948 | 22/07/2026 | 2,00% | 14,09% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,398116 | 22/07/2026 | 5,86% | 47,25% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,376389 | 23/07/2026 | -0,56% | 8,91% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,713804 | 23/07/2026 | -0,93% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,981382 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,625590 | 22/07/2026 | 2,61% | 14,49% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,238466 | 22/07/2026 | 2,62% | 15,53% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,962453 | 22/07/2026 | 0,45% | 10,60% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,294910 | 22/07/2026 | 0,71% | 12,02% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,073214 | 22/07/2026 | 0,56% | 11,22% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,460511 | 23/07/2026 | 0,73% | 10,07% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,210145 | 23/07/2026 | 0,35% | 10,01% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,502034 | 23/07/2026 | 6,55% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 32,717456 | 23/07/2026 | 5,84% | 25,84% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,873102 | 23/07/2026 | 16,91% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,141061 | 23/07/2026 | 16,13% | 52,07% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,006752 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,415581 | 22/07/2026 | 6,80% | 26,00% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 913,477465 | 22/07/2026 | 6,82% | 26,48% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,973990 | 23/07/2026 | 12,50% | 58,31% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,411141 | 22/07/2026 | 7,75% | 29,29% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,320248 | 22/07/2026 | 10,55% | 40,64% | *** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,518753 | 23/07/2026 | -0,47% | 9,93% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,318000 | 22/07/2026 | 6,96% | 30,16% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,746669 | 22/07/2026 | 10,97% | 31,25% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,804000 | 22/07/2026 | 6,47% | 26,81% | ** |
