| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,646823 | 17/04/2026 | 2,81% | 43,52% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,003290 | 17/04/2026 | 2,51% | 38,96% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,819118 | 17/04/2026 | 2,59% | 39,51% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,746115 | 17/04/2026 | 2,50% | 38,31% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,729417 | 17/04/2026 | 1,44% | 17,50% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,730014 | 17/04/2026 | 1,37% | 16,61% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,236001 | 17/04/2026 | 1,80% | 20,27% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,424518 | 17/04/2026 | 1,89% | 21,52% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,264280 | 17/04/2026 | 1,84% | 20,81% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,039359 | 17/04/2026 | 0,33% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,669205 | 17/04/2026 | 0,27% | 8,78% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,357225 | 17/04/2026 | 0,20% | 8,03% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,444527 | 16/04/2026 | 0,08% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,726129 | 16/04/2026 | -0,13% | 9,48% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,481333 | 16/04/2026 | -0,12% | 9,35% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,109660 | 17/04/2026 | 0,53% | 8,34% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,141367 | 17/04/2026 | 0,48% | 7,89% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,555163 | 17/04/2026 | 0,40% | 7,11% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,090508 | 16/04/2026 | -4,03% | 26,68% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,621973 | 16/04/2026 | 0,00% | 9,58% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,444062 | 16/04/2026 | 2,13% | 24,43% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,934603 | 16/04/2026 | 0,71% | 13,96% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,707538 | 16/04/2026 | 1,41% | 49,88% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,458137 | 17/04/2026 | 0,31% | 11,12% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,826185 | 17/04/2026 | 0,11% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,482955 | 16/04/2026 | 1,35% | 13,89% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,087942 | 16/04/2026 | 1,36% | 14,92% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,898735 | 16/04/2026 | -0,05% | 10,84% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,225061 | 16/04/2026 | 0,09% | 12,25% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,002039 | 16/04/2026 | 0,01% | 11,45% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,418845 | 17/04/2026 | 0,33% | 10,32% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,185321 | 17/04/2026 | 0,10% | 10,60% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,185832 | 17/04/2026 | 3,35% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,833736 | 17/04/2026 | 2,98% | 25,78% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,017568 | 17/04/2026 | 9,70% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,252716 | 17/04/2026 | 9,32% | 47,41% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,015884 | 16/04/2026 | 3,62% | 23,33% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 886,254512 | 16/04/2026 | 3,64% | 23,91% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,673820 | 17/04/2026 | 7,08% | 51,94% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,358331 | 15/04/2026 | 2,90% | 25,61% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 27,343043 | 15/04/2026 | 3,10% | 35,99% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,497744 | 16/04/2026 | -0,66% | 10,35% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,506000 | 16/04/2026 | 0,90% | 27,83% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,314678 | 14/04/2026 | 0,19% | 22,38% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,107000 | 16/04/2026 | 0,67% | 24,51% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,205000 | 16/04/2026 | 0,89% | 27,81% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 11,739167 | 14/04/2026 | 0,19% | 22,38% | ** |
