| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,486559 | 23/10/2026 | 1,11% | 29,95% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,805709 | 23/10/2026 | 0,26% | 25,94% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,674737 | 23/10/2026 | 0,91% | 27,17% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,590133 | 23/10/2026 | 0,68% | 26,09% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,766956 | 23/10/2026 | 2,11% | 13,22% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,760095 | 23/10/2026 | 1,90% | 12,38% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,177321 | 23/10/2026 | 1,15% | 13,66% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,397645 | 23/10/2026 | 1,60% | 15,09% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,228758 | 23/10/2026 | 1,45% | 14,43% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,858676 | 23/10/2026 | 0,16% | 7,89% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,395646 | 23/10/2026 | 0,01% | 7,37% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,896122 | 23/10/2026 | -0,19% | 6,61% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,369033 | 22/10/2026 | -0,65% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,607199 | 22/10/2026 | -1,24% | 8,61% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,343010 | 22/10/2026 | -1,23% | 8,45% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,246183 | 23/10/2026 | 1,58% | 7,94% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,266535 | 23/10/2026 | 1,44% | 7,46% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,657039 | 23/10/2026 | 1,22% | 6,64% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,595625 | 22/10/2026 | -0,24% | 9,20% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,934439 | 22/10/2026 | 5,60% | 28,84% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,007318 | 22/10/2026 | 1,32% | 14,73% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 15,970120 | 22/10/2026 | 3,10% | 48,69% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,935756 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,252696 | 23/10/2026 | -1,87% | 8,85% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,554895 | 23/10/2026 | -2,40% | 6,83% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,006905 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,625814 | 22/10/2026 | 2,61% | 16,03% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,240779 | 22/10/2026 | 2,64% | 17,11% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,929976 | 22/10/2026 | 0,19% | 9,70% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,280250 | 22/10/2026 | 0,58% | 11,15% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,047034 | 22/10/2026 | 0,36% | 10,33% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,509933 | 23/10/2026 | 1,21% | 11,04% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,248463 | 23/10/2026 | 0,72% | 11,11% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,170165 | 23/10/2026 | 13,33% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 34,693814 | 23/10/2026 | 12,24% | 49,88% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,620383 | 23/10/2026 | 23,21% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,908450 | 23/10/2026 | 22,02% | 68,86% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,187248 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,599716 | 22/10/2026 | 8,27% | 31,80% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 926,251258 | 22/10/2026 | 8,31% | 32,70% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,636800 | 23/10/2026 | 6,92% | 59,77% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,301272 | 22/10/2026 | 7,24% | 34,20% | *** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,693391 | 22/10/2026 | 11,96% | 51,09% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,400129 | 23/10/2026 | -1,59% | 8,72% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,649000 | 22/10/2026 | 9,44% | 45,67% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 15,416332 | 22/10/2026 | 16,01% | 42,55% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,071000 | 22/10/2026 | 8,69% | 41,97% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 15,408000 | 22/10/2026 | 9,43% | 45,67% | ** |
