| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,888118 | 30/09/2025 | 13,21% | 52,69% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,341862 | 30/09/2025 | 12,33% | 47,96% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,175733 | 30/09/2025 | 12,28% | 48,13% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,119705 | 30/09/2025 | 12,07% | 47,05% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,616268 | 30/09/2025 | 2,97% | 17,16% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,624360 | 30/09/2025 | 2,77% | 16,29% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,946413 | 30/09/2025 | 5,05% | 23,31% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,112561 | 30/09/2025 | 5,29% | 24,38% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,966754 | 30/09/2025 | 5,14% | 23,67% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,267528 | 01/10/2025 | 2,03% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,041535 | 01/10/2025 | 1,90% | 10,30% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,804981 | 01/10/2025 | 1,71% | 9,57% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,388647 | 30/09/2025 | 3,82% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,706619 | 30/09/2025 | 3,33% | 11,35% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,454468 | 30/09/2025 | 3,33% | 11,05% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,979029 | 01/10/2025 | 1,73% | 7,81% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,022426 | 01/10/2025 | 1,60% | 7,67% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,459763 | 01/10/2025 | 1,40% | 6,92% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,624374 | 01/10/2025 | 1,27% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,130221 | 30/09/2025 | 2,47% | 41,19% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,574306 | 30/09/2025 | 1,80% | 11,46% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,873290 | 30/09/2025 | 2,43% | 27,16% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,746245 | 30/09/2025 | 2,24% | 16,65% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,907539 | 30/09/2025 | 1,78% | 52,95% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,578192 | 01/10/2025 | 1,48% | 5,78% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,403005 | 01/10/2025 | 1,79% | 12,88% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,801682 | 01/10/2025 | 1,31% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,199946 | 30/09/2025 | 3,85% | 16,98% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,788551 | 30/09/2025 | 3,68% | 18,02% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,848365 | 30/09/2025 | 2,49% | 11,53% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,152150 | 30/09/2025 | 2,85% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,937221 | 30/09/2025 | 2,64% | 12,11% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,333584 | 30/09/2025 | 1,67% | 13,71% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,355850 | 01/10/2025 | 1,74% | 11,33% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,139653 | 01/10/2025 | 1,84% | 12,04% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 01/10/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,081774 | 01/10/2025 | 4,71% | 39,51% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,372160 | 01/10/2025 | 9,91% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,532505 | 01/10/2025 | 8,95% | 63,42% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,229484 | 30/09/2025 | 6,15% | 31,71% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 832,679040 | 30/09/2025 | 6,33% | 33,14% | **** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,909120 | 01/10/2025 | 19,35% | 53,46% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,310256 | 29/09/2025 | 3,28% | 28,10% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 25,604040 | 29/09/2025 | 2,63% | 38,28% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,527437 | 30/09/2025 | 2,12% | 8,46% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,111000 | 30/09/2025 | 4,30% | 34,91% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,975045 | 30/09/2025 | -7,07% | 16,69% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,785000 | 30/09/2025 | 3,63% | 31,06% | ** |
