| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,062598 | 07/05/2025 | 2,70% | 26,06% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,598927 | 07/05/2025 | 2,32% | 22,15% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,467944 | 07/05/2025 | 2,56% | 23,60% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,424412 | 07/05/2025 | 2,48% | 22,53% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,490016 | 07/05/2025 | 0,65% | 11,23% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,503427 | 07/05/2025 | 0,56% | 10,40% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,581071 | 07/05/2025 | 0,76% | 13,52% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,736059 | 07/05/2025 | 0,94% | 14,97% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,602829 | 07/05/2025 | 0,87% | 14,31% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,643522 | 07/05/2025 | 1,45% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,526074 | 07/05/2025 | 1,39% | 6,07% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,337746 | 07/05/2025 | 1,30% | 5,40% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,165416 | 07/05/2025 | 1,59% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,502848 | 07/05/2025 | 1,37% | 5,03% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,218007 | 07/05/2025 | 1,37% | 4,74% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,875653 | 08/05/2025 | 0,92% | 6,87% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,927493 | 08/05/2025 | 0,86% | 6,45% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,382298 | 08/05/2025 | 0,76% | 5,67% | * |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,572573 | 08/05/2025 | 0,78% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,346748 | 07/05/2025 | -8,86% | 16,15% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,436065 | 07/05/2025 | 0,47% | 6,08% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,075131 | 07/05/2025 | -3,46% | 12,67% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,422551 | 07/05/2025 | -0,58% | 8,47% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,176446 | 07/05/2025 | -10,04% | 26,00% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,481144 | 08/05/2025 | 0,55% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,389005 | 07/05/2025 | 1,64% | 5,15% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,814262 | 07/05/2025 | 1,43% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,968690 | 07/05/2025 | 1,70% | 9,69% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,544904 | 07/05/2025 | 1,53% | 11,00% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,694234 | 07/05/2025 | 1,26% | 8,05% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,997232 | 07/05/2025 | 1,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,771802 | 07/05/2025 | 1,33% | 8,59% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,231971 | 07/05/2025 | 0,56% | 4,79% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,314943 | 08/05/2025 | 1,34% | · | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,107902 | 08/05/2025 | 1,52% | 1,08% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,371109 | 07/05/2025 | 0,23% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,484685 | 07/05/2025 | -0,16% | 35,58% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,596002 | 06/05/2025 | 7,67% | 38,70% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,723658 | 07/05/2025 | 1,76% | 17,24% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 798,397980 | 07/05/2025 | 1,95% | 19,85% | ***** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,875020 | 08/05/2025 | 8,75% | 29,80% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,153658 | 06/05/2025 | -2,32% | 14,02% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 23,392818 | 06/05/2025 | -6,23% | 16,91% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,429894 | 07/05/2025 | 1,18% | 3,87% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,956000 | 06/05/2025 | -4,88% | 12,66% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,224283 | 06/05/2025 | -12,45% | 9,97% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 10,779000 | 06/05/2025 | -5,21% | 9,33% | * |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
