| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,557291 | 09/09/2026 | 1,86% | 29,32% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,882601 | 09/09/2026 | 1,14% | 25,32% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,736601 | 09/09/2026 | 1,63% | 26,58% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,654754 | 09/09/2026 | 1,43% | 25,52% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,789719 | 09/09/2026 | 2,51% | 13,82% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,784573 | 09/09/2026 | 2,34% | 12,98% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,258289 | 09/09/2026 | 2,05% | 14,60% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,469497 | 09/09/2026 | 2,38% | 16,00% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,301453 | 09/09/2026 | 2,25% | 15,33% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,690423 | 10/09/2026 | 0,01% | 7,93% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,258947 | 10/09/2026 | -0,12% | 7,42% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,775963 | 10/09/2026 | -0,30% | 6,66% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,459272 | 08/09/2026 | 0,22% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,711837 | 08/09/2026 | -0,26% | 8,85% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,464771 | 08/09/2026 | -0,25% | 8,77% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,211757 | 10/09/2026 | 1,32% | 8,01% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,234707 | 10/09/2026 | 1,20% | 7,54% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,630690 | 10/09/2026 | 1,01% | 6,73% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,178097 | 09/08/2026 | -3,51% | 22,28% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,664617 | 08/09/2026 | 0,41% | 9,17% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,962142 | 08/09/2026 | 5,79% | 25,54% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,089880 | 08/09/2026 | 2,02% | 14,09% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,054051 | 08/09/2026 | 10,10% | 50,60% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,924140 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,269850 | 10/09/2026 | -1,69% | 7,84% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,582688 | 10/09/2026 | -2,14% | 5,84% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,001136 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,632472 | 08/09/2026 | 2,67% | 14,92% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,246781 | 08/09/2026 | 2,69% | 15,86% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,974502 | 08/09/2026 | 0,54% | 10,17% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,312548 | 08/09/2026 | 0,87% | 11,61% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,088808 | 08/09/2026 | 0,68% | 10,80% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,484308 | 10/09/2026 | 0,96% | 10,21% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,221936 | 10/09/2026 | 0,46% | 10,10% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,589316 | 10/09/2026 | 7,44% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 32,936264 | 10/09/2026 | 6,55% | 30,87% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,011783 | 10/09/2026 | 18,08% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,267801 | 10/09/2026 | 17,10% | 56,74% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,081093 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,485643 | 08/09/2026 | 7,36% | 27,84% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 918,445801 | 08/09/2026 | 7,40% | 28,49% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,370920 | 08/09/2026 | 14,15% | 63,78% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,302660 | 09/09/2026 | 7,25% | 29,30% | **** |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 29,513264 | 09/09/2026 | 11,28% | 42,25% | ** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,433669 | 10/09/2026 | -1,27% | 8,63% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,449000 | 08/09/2026 | 7,94% | 33,32% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 14,643534 | 08/09/2026 | 10,19% | 27,04% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,905000 | 08/09/2026 | 7,31% | 29,89% | ** |
