**** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 07/07 | 16,78% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 07/07 | 17,26% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 07/07 | 2,25% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 07/07 | 2,35% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 07/07 | 2,43% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 07/07 | 2,63% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 07/07 | 4,43% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 07/07 | 4,59% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 07/07 | 4,69% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 07/07 | 5,05% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 07/07 | 8,48% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 07/07 | 8,57% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 07/07 | 8,76% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 07/07 | 9,30% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 08/07 | -0,09% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 08/07 | 0,02% |
| ***** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 08/07 | 0,09% |
| ***** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 08/07 | 0,27% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 08/07 | 6,63% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 08/07 | 7,09% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 08/07 | 7,47% |
| *** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 08/07 | 7,48% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 08/07 | 0,92% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 08/07 | 0,14% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 08/07 | -0,31% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 08/07 | 4,26% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 08/07 | 4,22% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 08/07 | 2,33% |
| * CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 08/07 | 1,14% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 08/07 | 0,25% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 08/07 | 22,95% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 08/07 | 10,12% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 08/07 | 31,91% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 08/07 | 11,59% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 08/07 | 12,48% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | 06/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 07/07 | 4,56% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | 07/07 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 07/07 | 7,09% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 07/07 | 7,72% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 07/07 | 5,34% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 07/07 | 5,99% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | 07/09 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 07/07 | 7,30% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | 07/07 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 07/07 | 2,18% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | 26/07 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 07/07 | 2,83% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | 07/07 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | 08/01 | · |
