*** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 18/05 | 0,74% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 18/05 | 0,76% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 18/05 | 0,70% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 18/05 | 0,53% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 18/05 | 0,62% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 18/05 | 0,48% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 18/05 | 0,76% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 31/03 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 31/03 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 18/05 | -4,82% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 18/05 | -4,37% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 18/05 | -4,75% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 18/05 | -4,58% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 18/05 | -4,37% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 17/05 | 5,43% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 17/05 | 5,76% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 17/05 | 1,04% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 17/05 | 1,19% |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 17/05 | 3,10% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 17/05 | 3,38% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 18/05 | -1,17% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 18/05 | -0,77% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 18/05 | -0,83% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 18/05 | 0,47% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 18/05 | 0,59% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 18/05 | 0,65% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 18/05 | 0,78% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 18/05 | -0,71% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 18/05 | -0,56% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 18/05 | -0,42% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 18/05 | -0,42% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 18/05 | 0,14% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 18/05 | 0,23% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 18/05 | 0,30% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 18/05 | 0,46% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 18/05 | 1,74% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 18/05 | 2,17% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 18/05 | 2,17% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 07/05 | 0,59% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 07/05 | 0,73% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/05 | 0,65% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 18/05 | -0,93% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 18/05 | -0,47% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 18/05 | -0,51% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 18/05 | -0,59% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 18/05 | -0,80% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 18/05 | -0,69% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 18/05 | -0,47% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 18/05 | -0,84% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 18/05 | -0,58% |
