* CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 18/01 | 0,21% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 18/01 | 0,38% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 18/01 | 0,92% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 18/01 | 0,96% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 19/01 | 0,08% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 19/01 | 0,12% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 19/01 | 0,12% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 19/01 | 0,11% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 19/01 | 0,09% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 19/01 | 0,10% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 19/01 | 0,08% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 19/01 | 0,12% |
| ** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 19/01 | 2,80% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 19/01 | 2,87% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 19/01 | 2,81% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 19/01 | 2,84% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 19/01 | 2,87% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 18/01 | 2,31% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 18/01 | 2,35% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 18/01 | 0,79% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 18/01 | 0,81% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 18/01 | 1,57% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 18/01 | 1,61% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 19/01 | 0,41% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 19/01 | 0,47% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 19/01 | 0,46% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 19/01 | 0,07% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 19/01 | 0,08% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 19/01 | 0,09% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 19/01 | 0,11% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 19/01 | 0,32% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 19/01 | 0,34% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 19/01 | 0,36% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 19/01 | 0,36% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 19/01 | 0,10% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 19/01 | 0,12% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 19/01 | 0,13% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 19/01 | 0,15% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 19/01 | 1,06% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 19/01 | 1,13% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 19/01 | 1,13% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 19/01 | 0,10% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 19/01 | 0,11% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 19/01 | 0,11% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 19/01 | 0,29% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 19/01 | 0,35% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 19/01 | 0,35% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 19/01 | 0,33% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 19/01 | 0,31% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 19/01 | 0,32% |
