| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,117200 | 03/09/2025 | -2,21% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,706900 | 03/09/2025 | -2,20% | 43,13% | *** |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,374500 | 03/09/2025 | 1,35% | 8,90% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,534600 | 03/09/2025 | 1,54% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,241800 | 03/09/2025 | 2,13% | 17,71% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,375900 | 03/09/2025 | 2,47% | 19,47% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,508200 | 03/09/2025 | 2,79% | 21,24% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,263200 | 03/09/2025 | 2,16% | 17,52% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,407600 | 03/09/2025 | 2,50% | 19,30% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,173100 | 03/09/2025 | 2,87% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,668700 | 03/09/2025 | 2,82% | 20,92% | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 100,467800 | 02/09/2025 | 1,82% | 9,05% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,155300 | 02/09/2025 | 2,28% | 11,39% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 49,127000 | 03/09/2025 | 2,89% | 76,99% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,375100 | 03/09/2025 | 3,82% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 21,417000 | 03/09/2025 | 3,73% | 83,47% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,177000 | 03/09/2025 | -2,56% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,121500 | 02/09/2025 | -0,38% | 12,63% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,303300 | 02/09/2025 | -0,11% | 13,99% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,861500 | 02/09/2025 | 0,41% | 16,67% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,278000 | 02/09/2025 | 0,39% | 15,23% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 9,637500 | 02/09/2025 | 0,66% | 16,61% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,767700 | 02/09/2025 | 0,79% | 18,23% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,864900 | 02/09/2025 | 1,06% | 19,65% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,059100 | 02/09/2025 | 1,59% | 22,46% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,999500 | 02/09/2025 | 1,17% | 21,05% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,386200 | 02/09/2025 | 1,44% | 22,51% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,372800 | 02/09/2025 | 1,38% | 22,04% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,774900 | 02/09/2025 | 1,65% | 23,50% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,823500 | 02/09/2025 | 1,18% | 20,68% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,919600 | 02/09/2025 | 1,45% | 22,09% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,121400 | 02/09/2025 | 1,98% | 25,06% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,755200 | 02/09/2025 | -0,73% | 8,87% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,055900 | 02/09/2025 | -0,46% | 10,18% | *** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,300400 | 02/09/2025 | -0,05% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,210000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,180000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,080000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,305500 | 03/09/2025 | 1,16% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,365000 | 03/09/2025 | 1,38% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,396300 | 03/09/2025 | 1,47% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,457200 | 03/09/2025 | 1,70% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,959100 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,975200 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,270000 | 21/02/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,161900 | 03/09/2025 | 1,45% | 5,23% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,169700 | 03/09/2025 | 1,48% | 5,35% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,271800 | 03/09/2025 | 1,13% | · | ND |
