| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,141200 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 6,159900 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 11,516900 | 02/11/2025 | 17,00% | 33,35% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 17,100600 | 02/11/2025 | 17,59% | 35,79% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 21,812600 | 02/11/2025 | 18,31% | 38,76% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 9,648300 | 02/11/2025 | 18,83% | 40,96% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 17,375100 | 02/11/2025 | 10,53% | 35,31% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 19,108000 | 02/11/2025 | 11,18% | 38,16% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 21,227900 | 02/11/2025 | 11,85% | 41,19% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 10,225700 | 02/11/2025 | 12,34% | 43,42% | **** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 18,778700 | 02/11/2025 | 4,83% | 33,19% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,408800 | 02/11/2025 | 6,81% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 20,856200 | 02/11/2025 | 5,45% | 36,01% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 22,967000 | 02/11/2025 | 6,09% | 38,99% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 11,889200 | 02/11/2025 | 6,55% | 41,19% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 29,300200 | 02/11/2025 | -1,27% | 34,31% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 32,566400 | 02/11/2025 | -0,69% | 37,14% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 36,033300 | 02/11/2025 | -0,09% | 40,13% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,967500 | 02/11/2025 | 0,35% | 42,34% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 17,232400 | 03/11/2025 | 13,60% | 67,98% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 12,429300 | 03/11/2025 | 13,80% | 69,02% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,110300 | 03/11/2025 | 14,40% | 72,16% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 33,721600 | 03/11/2025 | 4,50% | 56,38% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 14,193800 | 03/11/2025 | 4,73% | 57,57% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,582800 | 03/11/2025 | 5,24% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,826400 | 03/11/2025 | 5,24% | 60,23% | *** |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,392300 | 03/11/2025 | 1,64% | 9,22% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,555800 | 03/11/2025 | 1,87% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,264600 | 16/10/2025 | 2,50% | 20,35% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,403000 | 16/10/2025 | 2,91% | 22,12% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,285900 | 16/10/2025 | 2,53% | 20,13% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,434600 | 16/10/2025 | 2,94% | 21,92% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,202400 | 16/10/2025 | 3,36% | · | ND |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,724300 | 02/11/2025 | 3,09% | 13,60% | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,671000 | 02/11/2025 | 3,70% | 16,11% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 54,402800 | 03/11/2025 | 13,94% | 118,93% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 7,073800 | 03/11/2025 | 15,20% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 23,764400 | 03/11/2025 | 15,09% | 126,94% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,228500 | 03/11/2025 | -1,74% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,339900 | 02/11/2025 | 2,68% | 19,28% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,532200 | 02/11/2025 | 3,02% | 20,71% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,118400 | 02/11/2025 | 3,70% | 23,55% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,659300 | 02/11/2025 | 4,52% | 23,86% | **** |
