| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 8,329000 | 22/06/2025 | 10,47% | 48,23% | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 14,180000 | 26/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PREMIUM | RV EURO | 17,520000 | 26/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 161,829400 | 22/06/2025 | 10,99% | 52,75% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 8,334700 | 22/06/2025 | 7,97% | 34,67% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 6,000000 | 22/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 9,294800 | 22/06/2025 | 8,34% | 37,62% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 9,920500 | 22/06/2025 | 8,58% | 39,49% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 8,298900 | 22/06/2025 | 8,87% | 41,93% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 2.681,357000 | 22/06/2025 | 6,35% | 41,70% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 6,745300 | 22/06/2025 | 6,50% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 155,013700 | 22/06/2025 | 6,93% | 45,30% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 14,270500 | 22/06/2025 | 21,14% | 86,89% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 10,532400 | 22/06/2025 | 21,29% | 88,29% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 15,796200 | 22/06/2025 | 21,65% | 91,92% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 11,098700 | 22/06/2025 | 21,57% | 91,05% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 11,256000 | 22/06/2025 | 21,65% | 91,92% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 58,769200 | 22/06/2025 | 9,75% | 67,48% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 12,541000 | 22/06/2025 | 9,88% | 68,73% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 68,556100 | 22/06/2025 | 10,24% | 72,26% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,632400 | 22/06/2025 | 10,24% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 13,228300 | 22/06/2025 | 10,24% | 72,28% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 12,191600 | 19/06/2025 | -4,00% | 1,43% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,542200 | 19/06/2025 | -3,69% | 3,58% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 16,693400 | 19/06/2025 | -3,36% | 5,84% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI SIN RETRO | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,285500 | 19/06/2025 | -3,13% | 7,51% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 9,734200 | 19/06/2025 | -1,11% | 7,39% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 14,421500 | 19/06/2025 | -0,83% | 9,40% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 18,346100 | 19/06/2025 | -0,50% | 11,81% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 8,099300 | 19/06/2025 | -0,25% | 13,56% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 16,570000 | 19/06/2025 | 5,41% | 32,51% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 18,175500 | 19/06/2025 | 5,75% | 35,31% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 20,137800 | 19/06/2025 | 6,11% | 38,27% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 9,681700 | 19/06/2025 | 6,37% | 40,45% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,945800 | 19/06/2025 | -5,40% | 24,80% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,000000 | 19/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 18,771800 | 19/06/2025 | -5,09% | 27,44% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 20,616200 | 19/06/2025 | -4,77% | 30,23% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 10,651600 | 19/06/2025 | -4,54% | 32,28% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,264800 | 19/06/2025 | -0,56% | 29,48% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,179700 | 19/06/2025 | -0,23% | 32,20% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 10,753200 | 19/06/2025 | 0,11% | 34,81% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | RVI JAPÓN | 9,261300 | 19/06/2025 | 0,35% | 37,20% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 27,009300 | 19/06/2025 | -8,99% | 30,89% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 29,942600 | 19/06/2025 | -8,69% | 33,64% | ** |
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| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,698100 | 19/06/2025 | -8,16% | 38,71% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 15,186300 | 22/06/2025 | 0,11% | 44,96% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 10,945100 | 22/06/2025 | 0,21% | 45,86% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 11,518600 | 22/06/2025 | 0,51% | 48,56% | ** |
