| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 100,338900 | 18/01/2026 | 0,21% | 7,85% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,807000 | 18/01/2026 | 0,38% | 10,59% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,735400 | 18/01/2026 | 0,92% | 13,64% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 113,867100 | 18/01/2026 | 0,96% | 16,11% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,159500 | 19/01/2026 | 0,08% | 7,08% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,656300 | 19/01/2026 | 0,12% | 9,73% | **** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,188700 | 19/01/2026 | 0,12% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,564100 | 19/01/2026 | 0,11% | 9,41% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,302500 | 19/01/2026 | 0,09% | 7,95% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,430200 | 19/01/2026 | 0,10% | 8,71% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,459300 | 19/01/2026 | 0,08% | 7,55% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,563200 | 19/01/2026 | 0,12% | 9,90% | **** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 29,063900 | 19/01/2026 | 2,80% | 9,68% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 6,028800 | 19/01/2026 | 2,87% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 11,147700 | 19/01/2026 | 2,81% | 10,34% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 11,652500 | 19/01/2026 | 2,84% | 11,83% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 10,445800 | 19/01/2026 | 2,87% | 13,78% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 173,683300 | 18/01/2026 | 2,31% | 34,65% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 153,488300 | 18/01/2026 | 2,35% | 38,61% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 142,934100 | 18/01/2026 | 0,79% | 13,43% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,227700 | 18/01/2026 | 0,81% | 14,75% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 150,557400 | 18/01/2026 | 1,57% | 24,85% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 134,818800 | 18/01/2026 | 1,61% | 27,28% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,140600 | 19/01/2026 | 0,41% | 1,80% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,034900 | 19/01/2026 | 0,47% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,591800 | 19/01/2026 | 0,46% | 4,65% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,681700 | 19/01/2026 | 0,07% | 14,11% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,769600 | 19/01/2026 | 0,08% | 15,13% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,428700 | 19/01/2026 | 0,09% | 15,65% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,986400 | 19/01/2026 | 0,11% | 16,86% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,101100 | 19/01/2026 | 0,32% | 11,86% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,566200 | 19/01/2026 | 0,34% | 13,17% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,163000 | 19/01/2026 | 0,36% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,636800 | 19/01/2026 | 0,36% | 14,51% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,394800 | 19/01/2026 | 0,10% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,435700 | 19/01/2026 | 0,12% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,471600 | 19/01/2026 | 0,13% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,551300 | 19/01/2026 | 0,15% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,476100 | 19/01/2026 | 1,06% | 5,50% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,690100 | 19/01/2026 | 1,13% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,166000 | 19/01/2026 | 1,13% | 9,12% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,391500 | 19/01/2026 | 0,10% | 9,87% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,841100 | 19/01/2026 | 0,11% | 9,88% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,429000 | 19/01/2026 | 0,11% | 10,29% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,850800 | 19/01/2026 | 0,29% | 6,48% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,174800 | 19/01/2026 | 0,35% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 7,454800 | 19/01/2026 | 0,35% | 10,09% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,531000 | 19/01/2026 | 0,33% | 9,38% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 9,411900 | 19/01/2026 | 0,31% | 7,60% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,343800 | 19/01/2026 | 0,32% | 8,57% | ** |