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| BONA-RENDA, FI I | 24/09 | · |
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| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND I | 23/09 | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND M | 23/09 | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND R | 23/09 | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND I | 23/09 | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND M | 23/09 | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND R | 23/09 | · |
| BPI HIGH INCOME BOND FUND I | 23/09 | · |
| BPI HIGH INCOME BOND FUND R | 23/09 | · |
| BPI IBERIA I | 23/09 | · |
| BPI IBERIA M | 23/09 | · |
| BPI IBERIA R | 23/09 | · |
| BPI OPPORTUNITIES I | 23/09 | · |
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| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION I | 23/09 | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION M | 23/09 | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION R | 23/09 | · |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 USD DIS | 24/09 | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND B USD CAP | 24/09 | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I GBP CAP | 24/09 | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI A | 23/09 | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI F | 23/09 | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI X | 23/09 | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS B EUR ACC | 24/09 | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE SI CHF PH ACC | 24/09 | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE SI USD PH ACC | 24/09 | · |
| BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY B EUR (HEDGED) ACC | 24/09 | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | 24/09 | · |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | 24/09 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | 23/09 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | 23/09 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 23/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 23/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 23/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 23/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 23/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 23/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 23/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 23/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 23/04 | · |
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| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 23/09 | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 23/09 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 23/09 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | 23/09 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 22/09 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 22/09 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 22/09 | · |
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| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 22/09 | · |
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| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 23/09 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 23/09 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 23/09 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 23/09 | · |
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| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 23/09 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 23/09 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 23/09 | · |
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| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
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| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 23/09 | · |
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| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 22/09 | · |
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| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 22/09 | · |
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| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
