| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND USD | RVI GLOBAL | 19,08% | · | · | · |
| BONA-RENDA, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,87% | · | · | · |
| BONA-RENDA, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,59% | · | · | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND I | OTROS | · | · | · | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/SHORT FUND R | OTROS | · | · | · | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND I | OTROS | · | · | · | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND R | OTROS | · | · | · | · |
| BPI HIGH INCOME BOND FUND I | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| BPI HIGH INCOME BOND FUND R | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| BPI IBERIA I | RV ESPAÑA | · | · | · | · |
| BPI IBERIA M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI IBERIA R | RV ESPAÑA | · | · | · | · |
| BPI OPPORTUNITIES I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| BPI OPPORTUNITIES M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI OPPORTUNITIES R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION I | OTROS | · | · | · | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION M | OTROS | · | · | · | · |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION R | OTROS | · | · | · | · |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 USD DIS | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND B USD CAP | RVI USA VALOR | · | · | · | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I GBP CAP | RVI USA VALOR | 18,99% | 46,72% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI A | RVI GLOBAL | 22,37% | 70,45% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI F | RVI GLOBAL | 21,75% | 67,91% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI X | RVI GLOBAL | 22,97% | 73,01% | · | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS B EUR ACC | RVI GLOBAL | 3,29% | · | · | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE SI CHF PH ACC | RVI GLOBAL | -4,66% | 29,24% | · | · |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE SI USD PH ACC | RVI GLOBAL | 3,98% | 33,01% | · | · |
| BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY B EUR (HEDGED) ACC | RVI USA | 6,92% | · | · | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | -1,37% | · | · | · |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | RVI GLOBAL | 15,18% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 0,82% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 0,39% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO | -0,24% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 30,90% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 17,07% | 59,25% | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 17,81% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 16,69% | 57,71% | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 18,82% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 13,79% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 19,58% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 19,97% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 20,05% | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 2,09% | 9,35% | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 27,71% | · | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 3,61% | 8,77% | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,24% | 34,21% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,68% | 35,81% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 13,55% | 39,00% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 15,72% | 41,82% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 16,18% | 43,51% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 17,08% | 46,93% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,10% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,20% | 9,26% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,53% | 10,34% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,93% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,56% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,39% | 10,79% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,46% | 11,01% | · | · |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 2,91% | · | · | · |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,27% | · | · | · |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 2,58% | 12,18% | · | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,88% | 24,78% | · | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,58% | · | · | · |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,94% | 37,82% | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 20,00% | 52,91% | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
