| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | -1,12% | -1,41% | 8,08% | 31,56% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | -1,21% | -1,67% | 7,53% | 30,20% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | -1,06% | -1,36% | 7,45% | 29,80% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | -1,09% | -1,42% | 7,32% | 29,50% |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,36% | 0,91% | 1,75% | 5,18% |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,34% | 0,84% | 1,62% | 4,92% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -0,21% | 0,19% | 3,00% | 10,99% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -0,15% | 0,34% | 3,16% | 11,26% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -0,17% | 0,29% | 3,07% | 11,05% |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | · | · | · | · |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | -0,09% | -0,05% | 0,38% | 1,42% |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | -0,10% | -0,10% | 0,29% | 1,23% |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | -0,13% | -0,16% | 0,16% | 0,98% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,02% | -0,25% | 0,49% | 4,36% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | -0,04% | -0,43% | 0,15% | 3,72% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | -0,04% | -0,42% | 0,17% | 3,72% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,15% | 0,43% | 0,91% | 1,96% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 0,13% | 0,39% | 0,82% | 1,79% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,11% | 0,32% | 0,69% | 1,51% |
