| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 4,75% | 4,53% | 4,74% | 0,01% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 4,65% | 4,26% | 4,19% | -1,03% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 4,42% | 4,19% | 4,36% | -0,13% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 4,42% | 4,12% | 4,20% | -0,42% |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,96% | 0,53% | 1,60% | 4,35% |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,94% | 0,47% | 1,48% | 4,10% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,93% | 1,60% | 1,92% | 1,94% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,89% | 1,68% | 2,15% | 2,48% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,87% | 1,63% | 2,05% | 2,29% |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | · | · | · | · |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,18% | 1,38% | 1,57% | 4,28% |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,17% | 1,33% | 1,49% | 4,13% |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 0,15% | 1,27% | 1,37% | 3,87% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,78% | 1,23% | 1,62% | · |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,73% | 1,06% | 1,32% | 4,11% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,73% | 1,06% | 1,36% | 4,12% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,19% | 0,61% | 1,29% | 2,94% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 0,18% | 0,57% | 1,21% | 2,79% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,15% | 0,50% | 1,08% | 2,51% |
