| ALQUITY SICAV - WCM WORLD GROWTH FUND A CAP USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 9,35% | 52,86% | 10,67% | 144,52% |
| ALQUITY SICAV - WCM WORLD GROWTH FUND B CAP USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 9,38% | 53,00% | 10,86% | 145,51% |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI A | RVI EUROPA | 9,98% | 37,40% | 20,53% | 95,42% |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI D | RVI EUROPA | 10,21% | 37,16% | 18,69% | · |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI L | RVI EUROPA | 11,15% | 40,71% | 23,84% | · |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 3,62% | 24,46% | 18,85% | 30,93% |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 3,67% | 25,08% | 18,44% | · |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 4,41% | 28,13% | 23,40% | · |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -0,03% | 14,54% | 9,70% | 12,54% |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -0,43% | 14,13% | 8,42% | · |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,02% | 15,68% | 10,89% | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A | RENT. ABSOLUTA. | 9,32% | 22,45% | 38,17% | · |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B | RENT. ABSOLUTA. | 9,64% | 23,55% | 40,21% | · |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C | RENT. ABSOLUTA. | 9,78% | 24,01% | 41,17% | · |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | RENT. ABSOLUTA. | -0,27% | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
