| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,295417 | 13/10/2026 | -0,93% | 25,35% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,630767 | 13/10/2026 | -1,73% | 21,48% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,505424 | 13/10/2026 | -1,06% | 22,86% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,425555 | 13/10/2026 | -1,25% | 21,86% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,760674 | 13/10/2026 | 2,00% | 12,95% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,754215 | 13/10/2026 | 1,80% | 12,11% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,125417 | 13/10/2026 | 0,58% | 12,51% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,345428 | 13/10/2026 | 1,04% | 13,98% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,177958 | 13/10/2026 | 0,89% | 13,33% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,862901 | 13/10/2026 | 0,17% | 7,97% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,405041 | 13/10/2026 | 0,02% | 7,45% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,914751 | 13/10/2026 | -0,18% | 6,68% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,340362 | 12/10/2026 | -0,92% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,579957 | 12/10/2026 | -1,49% | 7,89% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,311310 | 12/10/2026 | -1,48% | 7,77% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,238001 | 13/10/2026 | 1,52% | 7,96% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,258958 | 13/10/2026 | 1,38% | 7,48% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,650746 | 13/10/2026 | 1,17% | 6,66% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,601786 | 12/10/2026 | -0,19% | 8,78% | * |
