| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,264103 | 30/06/2026 | -1,27% | 33,06% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,627714 | 30/06/2026 | -1,77% | 28,95% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,481359 | 30/06/2026 | -1,34% | 29,89% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,408877 | 30/06/2026 | -1,45% | 28,84% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,747225 | 30/06/2026 | 1,76% | 14,84% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,744910 | 30/06/2026 | 1,64% | 13,99% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,145914 | 30/06/2026 | 0,81% | 17,18% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,348708 | 30/06/2026 | 1,07% | 18,48% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,186211 | 30/06/2026 | 0,98% | 17,80% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,432772 | 30/06/2026 | 0,69% | 9,39% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 104,003172 | 30/06/2026 | 0,60% | 8,88% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,675628 | 30/06/2026 | 0,47% | 8,12% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,526500 | 29/06/2026 | 0,86% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,797270 | 29/06/2026 | 0,53% | 10,01% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,563169 | 29/06/2026 | 0,53% | 9,90% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,162299 | 30/06/2026 | 0,94% | 8,19% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,189585 | 30/06/2026 | 0,85% | 7,73% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,594334 | 30/06/2026 | 0,72% | 6,93% | * |
