| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,382800 | 31/12/2025 | 0,00% | 41,07% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,782865 | 31/12/2025 | 0,00% | 36,69% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,596787 | 31/12/2025 | 0,00% | 37,29% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,532422 | 31/12/2025 | 0,00% | 36,12% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,647902 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,99% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,652476 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,14% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,072717 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,52% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,249505 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,78% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,097138 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,09% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,679314 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,384998 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,34% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,122099 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,60% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,441553 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,745392 | 30/12/2025 | 0,00% | 11,18% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,502465 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,90% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,039764 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,31% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,077882 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,03% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,504495 | 30/12/2025 | 0,00% | 7,27% | * |
