| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,315951 | 12/05/2025 | 5,93% | 34,70% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,836583 | 12/05/2025 | 5,52% | 30,52% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,687085 | 12/05/2025 | 5,57% | 31,50% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,642322 | 12/05/2025 | 5,49% | 30,37% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,509742 | 12/05/2025 | 1,01% | 12,15% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,523012 | 12/05/2025 | 0,92% | 11,32% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,667856 | 12/05/2025 | 1,78% | 16,48% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,820943 | 12/05/2025 | 1,92% | 17,82% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,686191 | 12/05/2025 | 1,85% | 17,14% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,557121 | 11/05/2025 | 1,36% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,441647 | 11/05/2025 | 1,30% | 6,12% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,238762 | 11/05/2025 | 1,21% | 5,45% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,152619 | 11/05/2025 | 1,46% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,488654 | 11/05/2025 | 1,23% | 4,89% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,201862 | 11/05/2025 | 1,24% | 4,30% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,879084 | 13/05/2025 | 0,94% | 6,91% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,930637 | 13/05/2025 | 0,88% | 6,49% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,384851 | 13/05/2025 | 0,79% | 5,71% | ** |
