| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 10,321249 | 13/02/2026 | 10,00% | 49,47% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,650199 | 13/02/2026 | 9,88% | 44,85% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,396467 | 13/02/2026 | 9,30% | 44,93% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 9,323239 | 13/02/2026 | 9,27% | 43,70% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,697478 | 13/02/2026 | 0,88% | 14,74% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,700530 | 13/02/2026 | 0,85% | 13,89% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,363959 | 13/02/2026 | 3,21% | 20,89% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,538579 | 13/02/2026 | 3,13% | 22,05% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,379485 | 13/02/2026 | 3,10% | 21,36% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,254869 | 13/02/2026 | 0,53% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,908172 | 13/02/2026 | 0,51% | 8,86% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,678513 | 13/02/2026 | 0,48% | 8,12% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,499993 | 12/02/2026 | 0,61% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,796994 | 12/02/2026 | 0,53% | 10,60% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,562866 | 12/02/2026 | 0,53% | 10,43% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,071173 | 13/02/2026 | 0,24% | 8,48% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,106635 | 13/02/2026 | 0,22% | 8,05% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,527817 | 13/02/2026 | 0,18% | 7,27% | * |
