| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,170666 | 26/03/2025 | 4,08% | 27,40% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,710091 | 26/03/2025 | 3,82% | 23,44% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,563095 | 26/03/2025 | 3,87% | 24,84% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,521698 | 26/03/2025 | 3,82% | 23,76% | **** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,504790 | 26/03/2025 | 0,92% | 10,55% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,519825 | 26/03/2025 | 0,86% | 9,72% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,621468 | 26/03/2025 | 1,23% | 16,51% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,768738 | 26/03/2025 | 1,32% | 17,85% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,637099 | 26/03/2025 | 1,28% | 17,18% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 106,664910 | 26/03/2025 | 0,52% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 101,616200 | 26/03/2025 | 0,49% | 4,09% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 115,335812 | 26/03/2025 | 0,43% | 3,43% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,092084 | 26/03/2025 | 0,86% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,434659 | 26/03/2025 | 0,71% | 4,35% | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,139307 | 26/03/2025 | 0,72% | 2,30% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,839444 | 27/03/2025 | 0,63% | 6,50% | **** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,893660 | 27/03/2025 | 0,60% | 6,08% | **** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,353729 | 27/03/2025 | 0,53% | 5,29% | *** |
