| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,077165 | 01/12/2025 | 15,62% | 38,42% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,504109 | 01/12/2025 | 14,51% | 34,13% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,335810 | 01/12/2025 | 14,48% | 34,88% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,275039 | 01/12/2025 | 14,22% | 33,73% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,635774 | 01/12/2025 | 3,32% | 14,57% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,641497 | 01/12/2025 | 3,09% | 13,71% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,996914 | 01/12/2025 | 5,64% | 18,72% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,171213 | 01/12/2025 | 5,97% | 19,97% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,021548 | 01/12/2025 | 5,78% | 19,28% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,627634 | 01/12/2025 | 2,37% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,351437 | 01/12/2025 | 2,20% | 9,14% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,107338 | 01/12/2025 | 1,97% | 8,41% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,434350 | 30/11/2025 | 4,28% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,743158 | 30/11/2025 | 3,69% | 10,05% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,498444 | 30/11/2025 | 3,70% | 9,77% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,020004 | 01/12/2025 | 2,05% | 8,15% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,059827 | 01/12/2025 | 1,89% | 7,89% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,489911 | 01/12/2025 | 1,64% | 7,13% | * |
