| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,201760 | 25/03/2025 | 4,47% | 27,88% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,739655 | 25/03/2025 | 4,22% | 23,92% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,589939 | 25/03/2025 | 4,23% | 25,28% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,548469 | 25/03/2025 | 4,19% | 24,20% | **** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,504457 | 25/03/2025 | 0,92% | 10,54% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,519528 | 25/03/2025 | 0,86% | 9,72% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,631689 | 25/03/2025 | 1,35% | 16,65% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,778491 | 25/03/2025 | 1,43% | 17,98% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,646750 | 25/03/2025 | 1,39% | 17,31% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 106,626315 | 25/03/2025 | 0,49% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 101,579960 | 25/03/2025 | 0,45% | 4,06% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 115,295469 | 25/03/2025 | 0,39% | 3,40% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,098565 | 25/03/2025 | 0,92% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,441671 | 25/03/2025 | 0,78% | 4,42% | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,147247 | 25/03/2025 | 0,79% | 2,37% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,838076 | 26/03/2025 | 0,62% | 6,48% | **** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,892346 | 26/03/2025 | 0,59% | 6,06% | **** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,352562 | 26/03/2025 | 0,52% | 5,27% | *** |
