| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,645102 | 16/04/2026 | 2,80% | 43,50% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,001943 | 16/04/2026 | 2,49% | 38,94% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,817693 | 16/04/2026 | 2,57% | 39,49% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,744769 | 16/04/2026 | 2,49% | 38,28% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,720303 | 16/04/2026 | 1,28% | 17,32% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,720938 | 16/04/2026 | 1,21% | 16,42% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,218208 | 16/04/2026 | 1,60% | 20,04% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,407066 | 16/04/2026 | 1,70% | 21,30% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,247173 | 16/04/2026 | 1,65% | 20,58% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,801568 | 16/04/2026 | 0,11% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,443664 | 16/04/2026 | 0,06% | 8,54% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,102706 | 16/04/2026 | -0,02% | 7,79% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,447754 | 15/04/2026 | 0,11% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,729941 | 15/04/2026 | -0,09% | 9,51% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,485769 | 15/04/2026 | -0,09% | 9,39% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,108130 | 16/04/2026 | 0,52% | 8,33% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,139894 | 16/04/2026 | 0,47% | 7,89% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,553848 | 16/04/2026 | 0,39% | 7,10% | * |
