| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,283102 | 08/06/2026 | -1,06% | 31,69% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,650882 | 08/06/2026 | -1,50% | 27,62% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,499731 | 08/06/2026 | -1,13% | 28,66% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,428557 | 08/06/2026 | -1,22% | 27,61% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,736444 | 08/06/2026 | 1,57% | 15,22% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,734998 | 08/06/2026 | 1,46% | 14,36% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,149968 | 08/06/2026 | 0,85% | 16,61% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,349149 | 08/06/2026 | 1,08% | 17,93% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,187699 | 08/06/2026 | 1,00% | 17,26% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,931915 | 08/06/2026 | 0,23% | 8,93% | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,539022 | 08/06/2026 | 0,15% | 8,30% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,168114 | 08/06/2026 | 0,04% | 7,55% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,469741 | 07/06/2026 | 0,32% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,743019 | 07/06/2026 | 0,03% | 9,20% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,500872 | 07/06/2026 | 0,03% | 9,12% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,143589 | 08/06/2026 | 0,79% | 8,20% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,172187 | 08/06/2026 | 0,72% | 7,75% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,579767 | 08/06/2026 | 0,60% | 6,95% | * |
