| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,890990 | 04/03/2026 | 5,42% | 41,25% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,242860 | 04/03/2026 | 5,24% | 36,87% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,029258 | 04/03/2026 | 5,03% | 37,46% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,957585 | 04/03/2026 | 4,98% | 36,30% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,711290 | 04/03/2026 | 1,12% | 15,19% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,713606 | 04/03/2026 | 1,08% | 14,33% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,282493 | 04/03/2026 | 2,31% | 18,53% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,462591 | 04/03/2026 | 2,30% | 19,79% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,303842 | 04/03/2026 | 2,27% | 19,10% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,211816 | 04/03/2026 | 0,49% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,856953 | 04/03/2026 | 0,46% | 9,13% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,605200 | 04/03/2026 | 0,41% | 8,39% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,474446 | 03/03/2026 | 0,36% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,766777 | 03/03/2026 | 0,25% | 11,11% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,528201 | 03/03/2026 | 0,25% | 10,87% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,082210 | 04/03/2026 | 0,32% | 8,46% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,116541 | 04/03/2026 | 0,29% | 8,03% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,535523 | 04/03/2026 | 0,25% | 7,25% | * |
