| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,353723 | 24/06/2025 | 6,41% | 35,03% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,862446 | 24/06/2025 | 5,87% | 30,84% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,718378 | 24/06/2025 | 6,00% | 31,79% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,670928 | 24/06/2025 | 5,88% | 30,65% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,542006 | 24/06/2025 | 1,60% | 14,66% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,553717 | 24/06/2025 | 1,48% | 13,81% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,717712 | 24/06/2025 | 2,36% | 17,60% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,875749 | 24/06/2025 | 2,56% | 18,89% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,738199 | 24/06/2025 | 2,46% | 18,21% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,820639 | 24/06/2025 | 1,61% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,669114 | 24/06/2025 | 1,53% | 8,09% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,461761 | 24/06/2025 | 1,41% | 7,39% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,255616 | 24/06/2025 | 2,49% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,587268 | 24/06/2025 | 2,18% | 5,87% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,315436 | 24/06/2025 | 2,18% | 7,32% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,912213 | 25/06/2025 | 1,20% | 7,26% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,961302 | 25/06/2025 | 1,12% | 6,85% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,410274 | 25/06/2025 | 0,99% | 6,07% | * |
