| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,361579 | 26/10/2026 | -0,23% | 27,99% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,688949 | 26/10/2026 | -1,07% | 24,04% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,565447 | 26/10/2026 | -0,36% | 25,34% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,484407 | 26/10/2026 | -0,56% | 24,32% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,774563 | 26/10/2026 | 2,24% | 13,26% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,767574 | 26/10/2026 | 2,04% | 12,42% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,157028 | 26/10/2026 | 0,93% | 13,07% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,378332 | 26/10/2026 | 1,39% | 14,52% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,209647 | 26/10/2026 | 1,24% | 13,87% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,916210 | 26/10/2026 | 0,22% | 7,85% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,448676 | 26/10/2026 | 0,06% | 7,33% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,953674 | 26/10/2026 | -0,14% | 6,57% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,345294 | 25/10/2026 | -0,87% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,582289 | 25/10/2026 | -1,47% | 8,19% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,314023 | 25/10/2026 | -1,46% | 8,05% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,248252 | 26/10/2026 | 1,59% | 7,93% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,268422 | 26/10/2026 | 1,45% | 7,44% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,658558 | 26/10/2026 | 1,23% | 6,62% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,595625 | 22/10/2026 | -0,24% | 9,10% | * |
