| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,646823 | 17/04/2026 | 2,81% | 43,52% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,003290 | 17/04/2026 | 2,51% | 38,96% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,819118 | 17/04/2026 | 2,59% | 39,51% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,746115 | 17/04/2026 | 2,50% | 38,31% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,729417 | 17/04/2026 | 1,44% | 17,50% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,730014 | 17/04/2026 | 1,37% | 16,61% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,236001 | 17/04/2026 | 1,80% | 20,27% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,424518 | 17/04/2026 | 1,89% | 21,52% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,264280 | 17/04/2026 | 1,84% | 20,81% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,039359 | 17/04/2026 | 0,33% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,669205 | 17/04/2026 | 0,27% | 8,78% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,357225 | 17/04/2026 | 0,20% | 8,03% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,444527 | 16/04/2026 | 0,08% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,726129 | 16/04/2026 | -0,13% | 9,48% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,481333 | 16/04/2026 | -0,12% | 9,35% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,109660 | 17/04/2026 | 0,53% | 8,34% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,141367 | 17/04/2026 | 0,48% | 7,89% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,555163 | 17/04/2026 | 0,40% | 7,11% | * |
