| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,570783 | 13/05/2025 | 0,76% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,495977 | 11/05/2025 | -7,91% | 17,89% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,431075 | 11/05/2025 | 0,42% | 6,20% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,130220 | 11/05/2025 | -3,06% | 13,53% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,428240 | 11/05/2025 | -0,53% | 8,69% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,345002 | 11/05/2025 | -8,89% | 28,00% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,492573 | 13/05/2025 | 0,66% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,361164 | 11/05/2025 | 1,34% | 4,01% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,781415 | 11/05/2025 | 1,12% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,975572 | 11/05/2025 | 1,77% | 9,76% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,552128 | 11/05/2025 | 1,60% | 10,47% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,695904 | 11/05/2025 | 1,27% | 7,88% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,999257 | 11/05/2025 | 1,44% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,773763 | 11/05/2025 | 1,35% | 8,43% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,218262 | 11/05/2025 | 0,41% | 3,84% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,296275 | 13/05/2025 | 1,16% | · | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,081982 | 13/05/2025 | 1,26% | 0,82% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,450894 | 11/05/2025 | 1,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,571515 | 11/05/2025 | 0,60% | 36,20% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,596002 | 06/05/2025 | 7,67% | 36,37% | **** |
