| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,643222 | 14/11/2025 | 1,45% | 6,43% | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,589760 | 13/11/2025 | 5,39% | 34,32% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,608157 | 13/11/2025 | 2,12% | 10,68% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,077434 | 13/11/2025 | 3,94% | 23,60% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,828677 | 13/11/2025 | 2,96% | 14,80% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,302372 | 13/11/2025 | 4,47% | 48,59% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,596634 | 14/11/2025 | 1,66% | 9,41% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,439569 | 14/11/2025 | 2,19% | 12,09% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,835061 | 14/11/2025 | 1,62% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,323256 | 13/11/2025 | 4,99% | 14,78% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,917352 | 13/11/2025 | 4,81% | 15,79% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,879846 | 13/11/2025 | 2,74% | 11,49% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,185945 | 13/11/2025 | 3,16% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,972047 | 13/11/2025 | 2,92% | 12,08% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,355900 | 13/11/2025 | 1,91% | 12,66% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,369252 | 14/11/2025 | 1,87% | 10,05% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,156017 | 14/11/2025 | 2,00% | 10,46% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,757062 | 14/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,648491 | 14/11/2025 | 3,25% | 24,14% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,738150 | 14/11/2025 | 13,45% | · | ND |
