| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,540163 | 27/03/2025 | 0,47% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,086620 | 26/03/2025 | -4,16% | 14,98% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,399483 | 26/03/2025 | 0,11% | 4,16% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,287301 | 26/03/2025 | -1,90% | 10,18% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,430219 | 26/03/2025 | -0,51% | 6,09% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,456659 | 27/03/2025 | 0,32% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,194594 | 26/03/2025 | -0,46% | -0,86% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,598004 | 26/03/2025 | -0,60% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,985048 | 26/03/2025 | 1,85% | 9,85% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,560986 | 26/03/2025 | 1,67% | 9,22% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,620416 | 26/03/2025 | 0,67% | 6,63% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,927260 | 26/03/2025 | 0,77% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,694630 | 26/03/2025 | 0,72% | 7,16% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,139142 | 26/03/2025 | -0,45% | 0,03% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,250374 | 27/03/2025 | 0,70% | · | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,028471 | 27/03/2025 | 0,72% | 0,28% | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,011310 | 26/03/2025 | 6,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,210476 | 26/03/2025 | 6,15% | 44,24% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | RVI GLOBAL | 13,798763 | 26/03/2025 | -5,79% | 23,74% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,753743 | 26/03/2025 | 10,25% | 36,23% | **** |
