| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,120656 | 30/03/2026 | -3,85% | 27,72% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,508821 | 30/03/2026 | -1,06% | 8,45% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,940545 | 30/03/2026 | -1,43% | 20,42% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,696493 | 30/03/2026 | -1,30% | 11,82% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,640181 | 30/03/2026 | -5,49% | 40,42% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,369903 | 31/03/2026 | -0,63% | 10,02% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,728485 | 31/03/2026 | -0,79% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,376320 | 30/03/2026 | 0,41% | 12,94% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,975805 | 30/03/2026 | 0,42% | 13,96% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,811338 | 30/03/2026 | -0,73% | 10,10% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,146512 | 30/03/2026 | -0,61% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,912739 | 30/03/2026 | -0,68% | 10,71% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,396471 | 31/03/2026 | 0,11% | 9,66% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,147775 | 31/03/2026 | -0,27% | 9,66% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,398229 | 31/03/2026 | -4,64% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 29,388667 | 31/03/2026 | -4,93% | 16,54% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,814647 | 31/03/2026 | 7,99% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,038386 | 31/03/2026 | 7,67% | 47,76% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,876905 | 30/03/2026 | 2,52% | 22,55% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 876,826505 | 30/03/2026 | 2,53% | 23,18% | **** |
