| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,663492 | 30/12/2025 | 1,64% | 8,12% | ** |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,747210 | 29/12/2025 | 6,39% | 41,49% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,623986 | 29/12/2025 | 2,28% | 10,80% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,156386 | 29/12/2025 | 4,52% | 26,97% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,856969 | 29/12/2025 | 3,20% | 15,65% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,582768 | 29/12/2025 | 6,39% | 58,97% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,672870 | 30/12/2025 | 2,39% | 11,88% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,426841 | 30/12/2025 | 2,05% | 12,27% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,811455 | 30/12/2025 | 1,40% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,335440 | 29/12/2025 | 5,10% | 15,44% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,931236 | 29/12/2025 | 4,93% | 16,47% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,904862 | 29/12/2025 | 2,94% | 11,67% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,214453 | 29/12/2025 | 3,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,000518 | 29/12/2025 | 3,14% | 12,26% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,384492 | 30/12/2025 | 2,02% | 11,94% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,174481 | 30/12/2025 | 2,19% | 12,28% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,930304 | 30/12/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,145533 | 30/12/2025 | 4,93% | 32,71% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,920665 | 30/12/2025 | 15,21% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,098162 | 30/12/2025 | 13,87% | 53,16% | **** |
