| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,590448 | 26/06/2025 | 0,95% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,996684 | 25/06/2025 | -4,73% | 26,09% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,496268 | 25/06/2025 | 1,05% | 8,57% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,383020 | 25/06/2025 | -1,19% | 18,82% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,557920 | 25/06/2025 | 0,60% | 12,06% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,834200 | 25/06/2025 | -5,55% | 37,80% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,524378 | 26/06/2025 | 0,97% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,385227 | 25/06/2025 | 1,60% | 8,57% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,800337 | 25/06/2025 | 1,29% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,030051 | 25/06/2025 | 2,27% | 10,30% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,610193 | 25/06/2025 | 2,11% | 13,18% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,762192 | 25/06/2025 | 1,80% | 9,57% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,063232 | 25/06/2025 | 2,03% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,843624 | 25/06/2025 | 1,90% | 10,13% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,272349 | 25/06/2025 | 1,00% | 8,74% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,329053 | 26/06/2025 | 1,48% | 3,29% | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,122643 | 26/06/2025 | 1,67% | 7,54% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,491316 | 25/06/2025 | 1,40% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,599097 | 25/06/2025 | 0,84% | 37,93% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,837783 | 25/06/2025 | 2,75% | 18,38% | ***** |
