| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,917605 | 29/09/2026 | 5,48% | 26,72% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,998115 | 29/09/2026 | 1,24% | 14,07% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,029226 | 29/09/2026 | 9,94% | 54,06% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,926072 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,215163 | 30/09/2026 | -2,27% | 8,44% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,516451 | 30/09/2026 | -2,75% | 6,42% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,886136 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,500749 | 29/09/2026 | 1,51% | 14,07% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,110236 | 29/09/2026 | 1,55% | 15,07% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,897020 | 29/09/2026 | -0,06% | 9,54% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,248097 | 29/09/2026 | 0,30% | 10,98% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,012140 | 29/09/2026 | 0,09% | 10,17% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,495839 | 30/09/2026 | 1,07% | 11,06% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,237514 | 30/09/2026 | 0,61% | 11,22% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,054129 | 30/09/2026 | 12,16% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 34,359385 | 30/09/2026 | 11,15% | 39,55% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,913941 | 30/09/2026 | 17,26% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,151222 | 30/09/2026 | 16,21% | 54,92% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,966818 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,331349 | 29/09/2026 | 6,13% | 27,31% | ** |
