| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,141199 | 29/06/2026 | -3,73% | 22,02% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,708321 | 29/06/2026 | 0,82% | 10,08% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,908290 | 29/06/2026 | 5,41% | 25,55% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,134385 | 29/06/2026 | 2,39% | 14,87% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,865800 | 29/06/2026 | 8,88% | 51,87% | * |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,513583 | 30/06/2026 | 0,89% | 11,34% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,875089 | 30/06/2026 | 0,56% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,000000 | 29/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,635465 | 29/06/2026 | 2,69% | 14,94% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,248345 | 29/06/2026 | 2,70% | 15,98% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,990408 | 29/06/2026 | 0,66% | 11,34% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,315845 | 29/06/2026 | 0,90% | 12,76% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,099756 | 29/06/2026 | 0,76% | 11,96% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,450371 | 30/06/2026 | 0,63% | 10,56% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,214457 | 30/06/2026 | 0,39% | 10,67% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,760532 | 30/06/2026 | 9,18% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 33,548123 | 30/06/2026 | 8,53% | 29,64% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,462539 | 30/06/2026 | 13,45% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,704089 | 30/06/2026 | 12,78% | 48,22% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,000000 | 29/06/2026 | · | · | ND |
