| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,624374 | 01/10/2025 | 1,27% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,130221 | 30/09/2025 | 2,47% | 41,19% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,574306 | 30/09/2025 | 1,80% | 11,46% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,873290 | 30/09/2025 | 2,43% | 27,16% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,746245 | 30/09/2025 | 2,24% | 16,65% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,907539 | 30/09/2025 | 1,78% | 52,95% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,578192 | 01/10/2025 | 1,48% | 5,78% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,403005 | 01/10/2025 | 1,79% | 12,88% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,801682 | 01/10/2025 | 1,31% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,199946 | 30/09/2025 | 3,85% | 16,98% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,788551 | 30/09/2025 | 3,68% | 18,02% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,848365 | 30/09/2025 | 2,49% | 11,53% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,152150 | 30/09/2025 | 2,85% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,937221 | 30/09/2025 | 2,64% | 12,11% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,333584 | 30/09/2025 | 1,67% | 13,71% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,355850 | 01/10/2025 | 1,74% | 11,33% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,139653 | 01/10/2025 | 1,84% | 12,04% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 01/10/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,081774 | 01/10/2025 | 4,71% | 39,51% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,372160 | 01/10/2025 | 9,91% | · | ND |
