| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,681503 | 12/02/2026 | 0,17% | 7,36% | ** |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 17,112514 | 11/02/2026 | 2,07% | 34,98% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,677740 | 11/02/2026 | 0,53% | 9,89% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,432088 | 11/02/2026 | 2,04% | 24,05% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,986017 | 11/02/2026 | 1,14% | 14,25% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,704625 | 11/02/2026 | 1,39% | 49,72% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,692151 | 12/02/2026 | 0,18% | 10,49% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,516934 | 12/02/2026 | 0,93% | 10,88% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,906100 | 12/02/2026 | 0,85% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,559999 | 11/02/2026 | 2,03% | 15,05% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,167641 | 11/02/2026 | 2,03% | 16,08% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,965779 | 11/02/2026 | 0,47% | 11,79% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,273913 | 11/02/2026 | 0,53% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,065037 | 11/02/2026 | 0,49% | 12,39% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,408267 | 12/02/2026 | 0,23% | 10,23% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,201868 | 12/02/2026 | 0,26% | 10,62% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,747885 | 12/02/2026 | -1,10% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,529195 | 12/02/2026 | -1,24% | 20,63% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,787998 | 12/02/2026 | 7,77% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,030856 | 12/02/2026 | 7,62% | 48,59% | **** |