| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 84,353000 | 30/01/2026 | 1,54% | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI | RVI GLOBAL | 236,295938 | 12/02/2026 | -0,52% | 18,48% | * |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI A | ECOLOGÍA | 9,701217 | 11/02/2026 | 14,98% | 24,60% | ** |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07/2022 | · | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI A | TMT | 48,125057 | 12/02/2026 | -4,76% | 55,71% | ** |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 49,698319 | 12/02/2026 | -4,58% | · | ND |
| BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI | RVI GLOBAL | 12,808930 | 11/02/2026 | 4,68% | 35,52% | ** |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | RVI EUROPA VALOR | 13,964393 | 12/02/2026 | 3,45% | 33,90% | * |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | RVI EUROPA | 16,348210 | 12/02/2026 | 3,40% | 34,05% | ** |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,864420 | 12/02/2026 | 2,46% | 24,62% | **** |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,379944 | 12/02/2026 | 0,56% | 12,46% | * |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,077175 | 11/02/2026 | 1,29% | 10,67% | * |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,684171 | 11/02/2026 | 1,52% | 13,89% | * |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,572945 | 11/02/2026 | 2,00% | 18,35% | ** |
