| EDR SICAV-GREEN NEW DEAL CR EUR CAP | RVI ECOLOGÍA | 131,970000 | 08/04/2026 | · | · | ** |
| EDR SICAV-GREEN NEW DEAL CR USD CAP | RVI ECOLOGÍA | 91,773450 | 08/04/2026 | · | · | ** |
| EDR SICAV-GREEN NEW DEAL I EUR CAP | RVI ECOLOGÍA | 120,270000 | 08/04/2026 | · | · | ** |
| EDR SICAV-GREEN NEW DEAL I USD CAP | RVI ECOLOGÍA | 87,314198 | 08/04/2026 | · | · | ** |
| EDR SICAV-GREEN NEW DEAL J EUR DIS | RVI ECOLOGÍA | 100,710000 | 08/04/2026 | · | · | ** |
| EDR SICAV-GREEN NEW DEAL R EUR CAP | RVI ECOLOGÍA | 109,290000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 108,543372 | 20/05/2026 | 0,65% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A EUR | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 107,430000 | 20/05/2026 | 0,01% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 95,129310 | 20/05/2026 | 1,89% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 B EUR DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,950000 | 20/05/2026 | -3,22% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 90,974138 | 20/05/2026 | -1,55% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 104,070000 | 20/05/2026 | -3,58% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 91,465517 | 20/05/2026 | -1,89% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CR EUR | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 107,660000 | 20/05/2026 | 0,23% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 95,741379 | 20/05/2026 | 2,13% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 108,620000 | 20/05/2026 | 0,26% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 95,241379 | 20/05/2026 | 2,15% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 100,770000 | 20/05/2026 | -2,14% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 91,439655 | 20/05/2026 | -1,95% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD EUR DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.033,480000 | 20/05/2026 | -3,48% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD USD (H) DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 916,586207 | 20/05/2026 | -1,83% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.075,910000 | 20/05/2026 | 0,19% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 946,051724 | 20/05/2026 | 2,08% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 RD EUR DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 100,960000 | 20/05/2026 | -1,95% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,830000 | 20/05/2026 | -0,14% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 93,750000 | 20/05/2026 | 1,74% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 109,721768 | 20/05/2026 | 0,81% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 112,500000 | 20/05/2026 | 0,09% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 101,293103 | 20/05/2026 | 2,00% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B EUR DIS | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 107,400000 | 20/05/2026 | -2,76% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 97,672414 | 20/05/2026 | -0,13% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 106,710000 | 20/05/2026 | -3,05% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 94,482759 | 20/05/2026 | -0,43% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 114,010000 | 20/05/2026 | 0,28% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 102,982759 | 20/05/2026 | 2,18% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 116,890344 | 20/05/2026 | 1,02% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 114,130000 | 20/05/2026 | 0,30% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 103,112069 | 20/05/2026 | 2,20% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 111,314785 | 20/05/2026 | -1,54% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 108,500000 | 20/05/2026 | -3,09% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 1.079,820000 | 20/05/2026 | -2,97% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 1.140,290000 | 20/05/2026 | 0,23% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 1.020,603448 | 20/05/2026 | 2,13% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 108,340000 | 20/05/2026 | -0,08% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 100,327586 | 20/05/2026 | 1,82% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 115,930000 | 20/05/2026 | 0,42% | 15,26% | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 123,316967 | 20/05/2026 | 1,13% | 13,73% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 121,420000 | 20/05/2026 | 0,47% | 15,11% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 113,405172 | 20/05/2026 | 2,39% | 11,86% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 113,860000 | 20/05/2026 | -3,35% | 5,99% | * |
