| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R1C-E | GESTIÓN ALTERNATIVA | 13.795,096440 | 28/01/2025 | 0,42% | 28,50% | **** |
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R1C-G | GESTIÓN ALTERNATIVA | 17.159,370502 | 28/01/2025 | -0,84% | 32,97% | ***** |
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R1C-U | GESTIÓN ALTERNATIVA | 15.561,903848 | 28/01/2025 | -0,15% | 43,71% | ***** |
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R5C-U | GESTIÓN ALTERNATIVA | 12.798,387871 | 28/01/2025 | -0,15% | 43,75% | ***** |
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R6C-E | GESTIÓN ALTERNATIVA | 12.297,140390 | 28/01/2025 | 0,48% | 30,66% | **** |
| ALMA V, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 111,467401 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ALMA V, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 111,551316 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ALPHA INVESTMENTS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,442251 | 28/01/2025 | 1,99% | 15,66% | **** |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI A | RV EURO VALOR | 17,574855 | 28/01/2025 | 4,67% | 14,74% | * |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI D | RV EURO VALOR | 138,542318 | 28/01/2025 | 5,05% | 13,04% | * |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI L | RV EURO VALOR | 146,045639 | 28/01/2025 | 5,12% | 15,95% | * |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,197292 | 28/01/2025 | 1,51% | 9,26% | *** |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 115,556132 | 28/01/2025 | 1,62% | 8,72% | *** |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 121,832766 | 28/01/2025 | 1,68% | 11,53% | *** |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,095737 | 28/01/2025 | -0,04% | 6,20% | **** |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,589469 | 28/01/2025 | -0,07% | 5,42% | **** |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,604173 | 28/01/2025 | -0,04% | 6,85% | **** |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 9,383826 | 28/01/2025 | 0,08% | -5,40% | ** |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI D | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 88,646597 | 28/01/2025 | 0,07% | -5,82% | * |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI L | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 90,342191 | 28/01/2025 | 0,09% | -4,97% | ** |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05/2017 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05/2017 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02/2017 | · | · | ND |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02/2017 | · | · | ND |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10/2018 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10/2022 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,909730 | 27/12/2024 | 0,00% | 17,90% | **** |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,890670 | 27/12/2024 | 0,00% | 18,90% | **** |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,264900 | 27/12/2024 | 0,00% | 19,38% | **** |
