| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,657763 | 02/10/2026 | · | · | ND |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,166500 | 02/10/2026 | 0,33% | 6,74% | ***** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 11,918721 | 02/10/2026 | 0,93% | 13,09% | ***** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 12,002138 | 02/10/2026 | 1,32% | · | ND |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 16,300358 | 01/10/2026 | -0,10% | 9,02% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 13,332612 | 02/10/2026 | -1,90% | 12,03% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,458972 | 02/10/2026 | -1,41% | · | ND |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 87,057660 | 02/10/2026 | 6,41% | 4,46% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.871,101528 | 02/10/2026 | -2,42% | 4,97% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.957,088150 | 02/10/2026 | -2,02% | 6,66% | ** |
