| RENTA 4 MULTIGESTION / QUALITY CAPITAL EMERGING BONDS FUND | RFI GLOBAL | 12,463390 | 02/07/2025 | 4,03% | 18,35% | **** |
| RENTA 4 MULTIGESTION / QUALITY CAPITAL SELECTION FUND | RFI GLOBAL | 11,211310 | 02/07/2025 | 0,57% | 20,85% | ***** |
| RENTA 4 NEXUS, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 16,732400 | 03/07/2025 | 4,11% | · | ND |
| RENTA 4 NEXUS, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 16,583260 | 03/07/2025 | 3,93% | 18,48% | **** |
| RENTA 4 PEGASUS, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 17,251910 | 03/07/2025 | 2,09% | 16,99% | **** |
| RENTA 4 PEGASUS, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 17,416930 | 03/07/2025 | 2,14% | 17,31% | **** |
| RENTA 4 PEGASUS, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 16,838720 | 03/07/2025 | 1,92% | 15,89% | **** |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,744950 | 03/07/2025 | 1,35% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI | RFI GLOBAL | 10,698770 | 03/07/2025 | 1,07% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,792470 | 03/07/2025 | 1,22% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI | MONETARIO EURO | 12,449660 | 03/07/2025 | 1,44% | 8,82% | *** |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI A | MONETARIO EURO | 15,478250 | 03/07/2025 | 1,58% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | MONETARIO EURO | 15,428820 | 03/07/2025 | 1,50% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI I | MONETARIO EURO | 15,558240 | 03/07/2025 | 1,68% | 10,51% | ***** |
| RENTA 4 RENTA FIJA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,406080 | 03/07/2025 | 1,90% | 15,74% | ***** |
| RENTA 4 RENTA FIJA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 12,146760 | 03/07/2025 | 1,84% | 14,91% | ***** |
| RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,743700 | 03/07/2025 | 2,40% | 18,80% | **** |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 135,510000 | 02/07/2025 | 4,32% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 136,960000 | 02/07/2025 | 4,37% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - EUROPA ACCIONES I EUR | RV EURO | 149,360000 | 02/07/2025 | 0,02% | 17,52% | * |
| RENTA 4 SICAV - EUROPA ACCIONES R EUR | RV EURO | 125,360000 | 02/07/2025 | -0,29% | 15,29% | * |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 100,830000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 100,820000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 100,910000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 102,340000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 102,320000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 102,500000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GLOBAL INVESTMENT I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 112,680000 | 02/07/2025 | -0,44% | 17,16% | *** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN MODERADA I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,650000 | 02/07/2025 | 0,80% | 15,54% | *** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN MODERADA R EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,120000 | 02/07/2025 | 0,56% | 14,17% | *** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN TOLERANTE I EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 121,900000 | 02/07/2025 | -2,41% | 20,41% | *** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN TOLERANTE R EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 118,060000 | 02/07/2025 | -2,70% | 18,94% | *** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO I EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 109,970000 | 02/07/2025 | 1,91% | 14,84% | ***** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO R EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 107,730000 | 02/07/2025 | 1,68% | 13,34% | **** |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 11,251460 | 03/07/2025 | 6,86% | 3,04% | * |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,809440 | 03/07/2025 | 6,51% | 1,00% | * |
| RENTA 4 UNIVERSAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,723020 | 03/07/2025 | 4,21% | 26,35% | *** |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | ÉTICO | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,939940 | 03/07/2025 | 1,92% | 16,76% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,046630 | 03/07/2025 | 1,97% | 16,79% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,526700 | 03/07/2025 | 1,76% | 15,37% | ***** |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,686860 | 03/07/2025 | 1,31% | 15,43% | *** |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,716752 | 30/06/2025 | 5,64% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,375422 | 30/06/2025 | 3,75% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,509311 | 02/07/2025 | 1,56% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566700 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,400990 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,259430 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206690 | 31/03/2025 | · | · | ND |
