| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 744,843816 | 14/08/2025 | 0,70% | 28,74% | **** |
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 664,875488 | 14/08/2025 | -0,39% | 22,14% | *** |
| RURAL GARANTIA 2026, FI | RF GARANTIZADO | 310,525582 | 18/08/2025 | 1,33% | 2,24% | ** |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 303,093944 | 18/08/2025 | 1,15% | 1,92% | * |
| RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI | RV GARANTIZADO | 328,744956 | 18/08/2025 | 2,83% | 8,17% | *** |
| RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | GARANTIZADOS | 312,200000 | 28/01/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI | RF GARANTIZADO | 315,004205 | 18/08/2025 | 1,21% | 2,03% | * |
| RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | GARANTIZADOS | 338,670000 | 28/01/2025 | · | · | **** |
| RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 299,990059 | 18/08/2025 | 2,16% | 8,07% | **** |
| RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 302,736549 | 18/08/2025 | 1,64% | 6,39% | **** |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 313,208277 | 18/08/2025 | 1,57% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 311,382962 | 18/08/2025 | 1,33% | · | ND |
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 373,033976 | 18/08/2025 | 5,26% | 16,90% | *** |
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 353,574334 | 18/08/2025 | 4,18% | 11,29% | ** |
| RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADOS | 314,602493 | 18/08/2025 | 1,23% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 313,129205 | 18/08/2025 | 1,56% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,716883 | 18/08/2025 | · | · | ND |
| RURAL MIXTO 15, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 821,973823 | 18/08/2025 | 3,15% | 10,13% | ** |
| RURAL MIXTO 25, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 913,465285 | 18/08/2025 | 4,04% | 13,06% | ** |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 880,503901 | 18/08/2025 | 0,61% | 10,46% | **** |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.032,429820 | 18/08/2025 | -0,04% | 12,77% | **** |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.627,722162 | 18/08/2025 | 1,09% | 20,86% | ***** |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.282,326241 | 14/08/2025 | 1,57% | 16,97% | **** |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.185,174832 | 14/08/2025 | 0,57% | 10,99% | *** |
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 769,063943 | 14/08/2025 | 1,25% | 10,05% | *** |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.297,617541 | 14/08/2025 | 0,59% | 17,25% | **** |
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 571,092776 | 14/08/2025 | 1,44% | 25,46% | *** |
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 526,759903 | 14/08/2025 | 0,49% | 19,89% | ** |
| RURAL PERFIL MODERADO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 382,598682 | 14/08/2025 | 1,39% | 15,71% | ***** |
| RURAL PERFIL MODERADO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 367,181539 | 14/08/2025 | 0,64% | 11,63% | **** |
| RURAL PLAN INVERSION, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 358,232164 | 18/08/2025 | 4,86% | 13,58% | *** |
| RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 307,233248 | 18/08/2025 | 1,23% | 2,41% | ND |
| RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 305,124705 | 18/08/2025 | 1,21% | 2,04% | * |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 8.422,279408 | 18/08/2025 | 2,05% | 8,33% | **** |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8.329,278841 | 18/08/2025 | 1,69% | 6,53% | *** |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 308,432106 | 18/08/2025 | 1,09% | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 300,078604 | 18/08/2025 | · | · | ND |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 1.314,958128 | 18/08/2025 | 1,73% | 7,49% | ** |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 1.268,430367 | 18/08/2025 | 1,37% | 5,70% | * |
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 938,013432 | 18/08/2025 | 1,70% | 7,89% | **** |
| RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 867,858156 | 18/08/2025 | 0,90% | 3,97% | ** |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.336,293952 | 18/08/2025 | 1,95% | 7,05% | *** |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 1.253,036844 | 18/08/2025 | 1,31% | 3,89% | ** |
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 565,104722 | 18/08/2025 | -7,16% | -4,58% | ** |
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 1.088,582681 | 18/08/2025 | 30,35% | 86,43% | *** |
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 969,888671 | 18/08/2025 | 28,88% | 76,63% | ** |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 1.412,518190 | 18/08/2025 | 1,75% | 51,09% | ***** |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 1.258,564811 | 18/08/2025 | 0,60% | 43,15% | ***** |
| RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 86,119866 | 18/08/2025 | 2,13% | 9,32% | **** |
| RURAL SELECCION DECIDIDA, FI | RVI GLOBAL | 14,486685 | 15/08/2025 | 1,33% | 16,25% | * |
