| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY GROWTH FUND C GBP ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 96,041012 | 15/10/2026 | 4,94% | 58,92% | *** |
| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,229880 | 15/10/2026 | 24,82% | · | ND |
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,014850 | 15/10/2026 | 24,35% | · | ND |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 924,550110 | 15/10/2026 | 1,40% | 8,43% | ** |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 901,309970 | 15/10/2026 | 1,12% | 7,33% | * |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 1.089,252890 | 15/10/2026 | 0,50% | 8,61% | ** |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 1.066,698640 | 15/10/2026 | 0,26% | 7,66% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 2.673,318740 | 15/10/2026 | 9,94% | 87,11% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI R | RV ESPAÑA | 2.443,909320 | 15/10/2026 | 9,25% | 82,66% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.150,120260 | 14/10/2026 | 9,64% | 72,40% | ***** |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,441680 | 15/10/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,371410 | 15/10/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,062040 | 15/10/2026 | -0,13% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 15/10/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,265760 | 15/10/2026 | -0,21% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,104940 | 15/10/2026 | -0,70% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,459690 | 15/10/2026 | -0,55% | 7,23% | ** |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,937870 | 15/10/2026 | -0,78% | 6,70% | ** |
| BANKINTER CAPITAL 1, FI | MONETARIO EURO | 744,991320 | 15/10/2026 | 1,14% | 6,70% | * |
| BANKINTER CAPITAL 2, FI | MONETARIO EURO | 931,727580 | 15/10/2026 | 1,29% | 7,29% | * |
| BANKINTER CAPITAL 3, FI | MONETARIO EURO | 812,523700 | 15/10/2026 | 1,37% | 7,61% | * |
| BANKINTER CAPITAL 4, FI | MONETARIO EURO | 94,321240 | 15/10/2026 | 1,45% | 8,01% | ** |
| BANKINTER CAPITAL PLUS, FI | MONETARIO EURO | 1.862,822530 | 15/10/2026 | 1,30% | 7,37% | * |
| BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 709,380220 | 14/10/2026 | 0,09% | 15,51% | **** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 31,333170 | 15/10/2026 | -0,77% | 12,92% | *** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 29,636770 | 15/10/2026 | -1,16% | 11,23% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,720000 | 19/02/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,083990 | 15/10/2026 | 0,03% | 5,95% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,123500 | 15/10/2026 | 1,38% | 10,23% | *** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,745660 | 15/10/2026 | 0,83% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.070,724340 | 15/10/2026 | -0,38% | 5,90% | * |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,887610 | 15/10/2026 | -1,07% | · | ND |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 2.830,762670 | 15/10/2026 | 9,81% | 44,16% | *** |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI D | RVI EUROPA | 136,693040 | 15/10/2026 | 7,52% | 28,64% | * |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 2.628,590600 | 15/10/2026 | 9,12% | 40,74% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C | RVI TECNOLOGÍA | 5.448,309500 | 15/10/2026 | 14,92% | 82,83% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R | RVI TECNOLOGÍA | 6.254,848960 | 15/10/2026 | 14,42% | 79,84% | ** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI C | RVI ECOLOGÍA | 2.353,693230 | 15/10/2026 | 0,00% | 11,61% | * |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI R | RVI ECOLOGÍA | 2.985,036750 | 15/10/2026 | 14,56% | 48,38% | *** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 161,635730 | 15/10/2026 | 22,01% | 67,68% | ** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI R | RVI EMERGENTES | 142,349750 | 15/10/2026 | 21,53% | 65,18% | ** |
| BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 68,881840 | 14/10/2026 | 2,41% | 24,50% | *** |
| BANKINTER ETHOS, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,318690 | 15/10/2026 | 3,02% | 19,27% | **** |
| BANKINTER ETHOS, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,818450 | 15/10/2026 | 3,26% | 13,82% | ** |
| BANKINTER ETHOS, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,943560 | 15/10/2026 | 2,81% | 18,39% | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,940000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,330000 | 11/02/2026 | · | · | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,063980 | 14/10/2026 | 1,57% | 9,52% | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 125,553640 | 14/10/2026 | 0,92% | 10,03% | ** |